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Parallel Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$74.2억
회전율
9.77%
1년 추정 수익률
27.68%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.72%
1년 예상 수익률
+27.68%
3년 예상 수익률
+122.34%
5년 예상 수익률
+126.9%
10년 예상 수익률
+398.12%
AUM
US$13.3억
AUM 성장
+US$1.65억
(+14%)
자금 흐름
+US$8153만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.77%
보유액
2,605
신규
162
증가
932
축소
550
청산됨
151
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1928만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1337만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$1080만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1038만 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$465만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Onto Innovation
ONTO
|
+US$670만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$458만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$438만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$292만 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.04% |
| 2 | 정보기술 | 11.88% |
| 3 | 금융 | 6% |
| 4 | 헬스케어 | 5.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$954억
| US$1.29억 | 9.68% |
1,775,720
+277,014
| +18% | +US$1928만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$5887만 | 4.42% |
373,317
-29,783
| -7% | -US$438만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$535억
| US$3981만 | 2.99% |
269,285
-4,730
| -2% | -US$66.9만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727억
| US$3639만 | 2.73% |
112,570
-926
| -0.8% | -US$28.7만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$3291만 | 2.47% |
448,268
-7,052
| -2% | -US$45.4만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$3114만 | 2.34% |
474,760
-10,306
| -2% | -US$66.2만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$2801만 | 2.1% |
1,109,300
+555,268
| +100% | +US$1337만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392억
| US$2469만 | 1.85% |
219,740
-400
| -0.2% | -US$4.51만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$2197만 | 1.65% |
237,760
+4,120
| +2% | +US$36.5만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
10
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$166억
| US$2062만 | 1.55% |
657,064
-150,968
| -19% | -US$458만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
11
iShares Global Tech ETF
IXN
US$82.9억
| US$1998만 | 1.5% |
569,520
+87,648
| +18% | +US$288만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
|
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$433억
| US$1949만 | 1.46% |
751,201
+397,559
| +112% | +US$1038만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1930억
| US$1760만 | 1.32% |
269,722
-7,661
| -3% | -US$48.6만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
14
Corcept Therapeutics
CORT
US$81.1억
| US$1701만 | 1.28% |
1,405,895
+128,044
| +10% | +US$178만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$798억
| US$1699만 | 1.27% |
102,586
-4,074
| -4% | -US$64.9만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1068억
| US$1685만 | 1.26% |
200,943
-36,303
| -15% | -US$292만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1461억
| US$1531만 | 1.15% |
284,771
+12,971
| +5% | +US$66.8만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882억
| US$1482만 | 1.11% |
90,564
+2,934
| +3% | +US$46만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$1392만 | 1.04% |
61,432
-23
| -0% | -US$5천 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$1330만 | 1% |
298,512
-9,844
| -3% | -US$42.3만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1954억
| US$1299만 | 0.97% |
108,379
+33,739
| +45% | +US$389만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7877억
| US$1211만 | 0.91% |
64,427
+1,007
| +2% | +US$18.1만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
23
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
US$4.35억
| US$1126만 | 0.84% |
+115,543
| 신규 | +US$1080만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
24
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$199억
| US$1050만 | 0.79% |
144,804
-3,520
| -2% | -US$23.8만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1045만 | 0.78% |
50,920
+536
| +1% | +US$10.4만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Parallel Advisors의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Parallel Advisors 측은 US$13.3억 상당의 2,605개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.7억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Parallel Advisors 측은 2019년 4분기에 순신규 자금으로 US$8153만 규모를 투입해 신규 포지션 162개를 개설하고 기존 보유 종목 932개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Size Factor ETF 주식으로, 115,543주를 보유했으며 가치는 US$1126만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$458만 규모 줄였어요.
- Parallel Advisors의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Size Factor ETF 주식으로, US$1126만 상당의 115,543주를 매수했어요.
- Parallel Advisors 측이 2019년 4분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1928만 규모예요.
- Parallel Advisors의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$458만예요.
- Parallel Advisors 측은 2019년 4분기에 Onto Innovation 보유분을 전량 매도해 추정 US$670만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parallel Advisors의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.3억 중 32% 비중을 차지해요.
- Parallel Advisors 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 162개를 편입하고 151개를 청산했어요.
- Parallel Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$13.3억에 이르렀어요.
2020년 1월 30일에 제출된 Parallel Advisors의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.