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Parallel Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$65.6억
회전율
11.49%
1년 추정 수익률
32.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.9%
1년 예상 수익률
+32.24%
3년 예상 수익률
+108.68%
5년 예상 수익률
+114.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$39억
AUM 성장
+US$2.13억
(+5.8%)
자금 흐름
+US$7303만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.05%
보유액
3,497
신규
199
증가
1,347
축소
1,062
청산됨
172
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$7941만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$5200만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$685만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$648만 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$587만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$5207만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$4403만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$953만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$449만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$373만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.08% |
| 2 | 정보기술 | 16.58% |
| 3 | 헬스케어 | 8.56% |
| 4 | 금융 | 6.53% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$3.49억 | 8.94% |
637,488
+151,014
| +31% | +US$7941만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$3.15억 | 8.07% |
2,651,696
-383,639
| -13% | -US$4403만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1.72억 | 4.41% |
816,873
+36,731
| +5% | +US$685만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$1.26억 | 3.24% |
1,023,520
-44,430
| -4% | -US$449만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
5
Corcept Therapeutics
CORT
US$92.8억
| US$1.24억 | 3.18% |
3,815,760
+83
| +0% | +US$2.27천 |
2019 Q2
20개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$7961만 | 2.04% |
178,114
+7,026
| +4% | +US$297만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$7050만 | 1.81% |
364,837
+24,341
| +7% | +US$447만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$5940만 | 1.52% |
611,897
+4,140
| +0.7% | +US$40만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$5661만 | 1.45% |
226,775
-540
| -0.2% | -US$13만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$416억
| US$5481만 | 1.4% |
1,167,562
+1,162,304
| +22,105% | +US$5200만 |
2024 Q1
1분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$5417만 | 1.39% |
295,320
+1,127
| +0.4% | +US$19.2만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$5284만 | 1.35% |
727,379
-13,984
| -2% | -US$103만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
13
CVB Financial
CVBF
US$40.2억
| US$5082만 | 1.3% |
2,947,643
-7
| -0% | -US$117 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$5036만 | 1.29% |
276,476
+6,295
| +2% | +US$106만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$4842만 | 1.24% |
294,716
-57,925
| -16% | -US$953만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$4063만 | 1.04% |
151,899
-4,656
| -3% | -US$121만 |
2017 Q3
27개 분기
|
|
17
Costco
COST
US$4446억
| US$3868만 | 0.99% |
45,511
-691
| -1% | -US$53.9만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481억
| US$3770만 | 0.97% |
220,768
-317,121
| -59% | -US$5207만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$3755만 | 0.96% |
172,211
-5,779
| -3% | -US$127만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$3091만 | 0.79% |
75,990
+236
| +0.3% | +US$9.6만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$3025만 | 0.77% |
59,990
+1,720
| +3% | +US$83.6만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$2576만 | 0.66% |
127,356
+1,585
| +1% | +US$31만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$2320만 | 0.59% |
469,354
+4,596
| +1% | +US$22.9만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$2294만 | 0.59% |
143,022
+32,317
| +29% | +US$517만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$2198만 | 0.56% |
24,273
+527
| +2% | +US$42.2만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
Parallel Advisors의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Parallel Advisors 측은 US$39억 상당의 3,497개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$36.9억에서 5.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Parallel Advisors의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 199개, 1,347개 증가, 1,062개 감소 및 172개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock Flexible Income ETF 주식으로, 24,596주를 보유했으며 가치는 US$128만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5207만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 49%에서 48% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Parallel Advisors의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock Flexible Income ETF 주식으로, US$128만 상당의 24,596주를 매수했어요.
- Parallel Advisors 측이 2024년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7941만 규모예요.
- Parallel Advisors의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5207만예요.
- Parallel Advisors 측은 2024년 2분기에 Shockwave Medical, Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$97.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parallel Advisors의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$39억 중 36% 비중을 차지해요.
- Parallel Advisors 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 199개를 편입하고 172개를 청산했어요.
- Parallel Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.8% 상승해 US$39억에 이르렀어요.
2024년 8월 8일에 제출된 Parallel Advisors의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.