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Parallel Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$74.2억
회전율
9.77%
1년 추정 수익률
27.68%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.59%
1년 예상 수익률
+27.68%
3년 예상 수익률
+122.34%
5년 예상 수익률
+126.9%
10년 예상 수익률
+398.12%
AUM
US$33.7억
AUM 성장
+US$3.69억
(+12%)
자금 흐름
+US$4490만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.85%
보유액
3,551
신규
186
증가
1,137
축소
1,414
청산됨
232
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.74억 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$1895만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$1884만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$859만 |
| 5 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$284만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$6963만 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$3158만 |
| 3 |
Okta
OKTA
|
+US$2108만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1430만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$726만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.92% |
| 2 | 정보기술 | 14.72% |
| 3 | 헬스케어 | 9.12% |
| 4 | 금융 | 6.99% |
| 5 | 임의소비재 | 4.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$963억
| US$3.61억 | 10.72% |
3,432,578
+24,534
| +0.7% | +US$240만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809억
| US$2.25억 | 6.67% |
470,614
+389,732
| +482% | +US$1.74억 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$1.46억 | 4.33% |
757,854
-2,254
| -0.3% | -US$41.6만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
4
Corcept Therapeutics
CORT
US$80.6억
| US$1.22억 | 3.63% |
3,768,245
+44,762
| +1% | +US$123만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$489억
| US$7815만 | 2.32% |
2,124,584
-413,220
| -16% | -US$1430만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$6126만 | 1.82% |
162,903
+647
| +0.4% | +US$23만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
7
CVB Financial
CVBF
US$39.5억
| US$5951만 | 1.77% |
2,947,650
-400
| -0% | -US$7.1천 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$4.2조
| US$5394만 | 1.6% |
1,089,260
-10,550
| -1% | -US$48.9만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1925억
| US$5079만 | 1.51% |
721,923
-110,079
| -13% | -US$726만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$540억
| US$5044만 | 1.5% |
231,210
+1,338
| +0.6% | +US$27.3만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$5018만 | 1.49% |
330,286
+3,388
| +1% | +US$47.5만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
|
12
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213억
| US$4307만 | 1.28% |
391,080
+171,937
| +78% | +US$1895만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$4100만 | 1.22% |
290,926
-6,260
| -2% | -US$84.9만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$3839만 | 1.14% |
386,833
+90,238
| +30% | +US$859만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$801억
| US$3767만 | 1.12% |
176,572
-3,100
| -2% | -US$59.7만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944억
| US$3766만 | 1.12% |
158,736
+2,553
| +2% | +US$56.4만 |
2017 Q3
25개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$3612만 | 1.07% |
258,589
-7,719
| -3% | -US$104만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
18
Costco
COST
US$4820억
| US$3031만 | 0.9% |
45,926
+201
| +0.4% | +US$11.9만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$2665만 | 0.79% |
74,730
-113
| -0.2% | -US$3.97만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308억
| US$2263만 | 0.67% |
472,343
+1,567
| +0.3% | +US$7.01만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
21
Adobe
ADBE
US$925억
| US$2123만 | 0.63% |
35,582
-662
| -2% | -US$38.2만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$2091만 | 0.62% |
122,950
-1,080
| -0.9% | -US$16.4만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$258억
| US$2040만 | 0.61% |
368,210
+365,622
| +14,128% | +US$1884만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
24
Accenture
ACN
US$1498억
| US$2002만 | 0.59% |
57,066
-897
| -2% | -US$28.9만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1226억
| US$1943만 | 0.58% |
765,711
-2,921,853
| -79% | -US$6963만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
유사한 펀드
Parallel Advisors의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Parallel Advisors 측은 US$33.7억 상당의 3,551개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$30억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Parallel Advisors의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 186개, 1,137개 증가, 1,414개 감소 및 232개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PIMCO Multi Sector Bond Active ETF 주식으로, 62,879주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$6963만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Parallel Advisors의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 PIMCO Multi Sector Bond Active ETF 주식으로, US$161만 상당의 62,879주를 매수했어요.
- Parallel Advisors 측이 2023년 4분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.74억 규모예요.
- Parallel Advisors의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6963만예요.
- Parallel Advisors 측은 2023년 4분기에 Activision Blizzard 보유분을 전량 매도해 추정 US$59.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parallel Advisors의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.7억 중 36% 비중을 차지해요.
- Parallel Advisors 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 186개를 편입하고 232개를 청산했어요.
- Parallel Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$33.7억에 이르렀어요.
2024년 2월 12일에 제출된 Parallel Advisors의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.