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Parallel Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$65.6억
회전율
11.49%
1년 추정 수익률
32.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.61%
1년 예상 수익률
+32.24%
3년 예상 수익률
+108.68%
5년 예상 수익률
+114.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.81억
AUM 성장
+US$5118만
(+9.7%)
자금 흐름
+US$2639만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.23%
보유액
2,373
신규
155
증가
527
축소
678
청산됨
204
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1182만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$469만 |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$420만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$319만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$288만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$333만 |
| 2 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+US$148만 |
| 3 |
RSPP
RSP Permian, Inc.
RSPP
|
+US$85.4만 |
| 4 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$84.8만 |
| 5 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+US$54.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.56% |
| 2 | 정보기술 | 8.3% |
| 3 | 금융 | 6.62% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.67% |
| 5 | 헬스케어 | 5.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$5399만 | 9.29% |
207,579
+18,899
| +10% | +US$469만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$546억
| US$4136만 | 7.11% |
348,673
+12,946
| +4% | +US$147만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779억
| US$1753만 | 3.02% |
123,128
+5,900
| +5% | +US$80.4만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$1563만 | 2.69% |
359,464
-7,804
| -2% | -US$30.3만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904억
| US$1492만 | 2.57% |
230,836
+45,999
| +25% | +US$288만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067억
| US$1404만 | 2.41% |
376,272
+1,372
| +0.4% | +US$4.95만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| US$1238만 | 2.13% |
+93,324
| 신규 | +US$1182만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1074만 | 1.85% |
190,160
+7,320
| +4% | +US$36만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
| US$1027만 | 1.77% |
281,280
-425
| -0.2% | -US$1.48만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
10
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.3억
| US$814만 | 1.4% |
102,027
+1,143
| +1% | +US$9.21만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$741만 | 1.28% |
89,428
-5,359
| -6% | -US$42.6만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$733만 | 1.26% |
39,736
+4,629
| +13% | +US$81.8만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$688만 | 1.18% |
38,482
-905
| -2% | -US$15.1만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231억
| US$643만 | 1.11% |
144,442
+17,096
| +13% | +US$74만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
15
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$213억
| US$610만 | 1.05% |
121,895
+2,192
| +2% | +US$9.9만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288억
| US$568만 | 0.98% |
129,483
+20,753
| +19% | +US$88만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
17
DuPont de Nemours
DD
US$180억
| US$548만 | 0.94% |
30,717
+25,198
| +457% | +US$420만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$541만 | 0.93% |
20,953
-704
| -3% | -US$17.4만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7633억
| US$514만 | 0.88% |
46,122
-1,264
| -3% | -US$12.8만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033억
| US$492만 | 0.85% |
67,013
+18,254
| +37% | +US$128만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$479만 | 0.82% |
57,035
+1,193
| +2% | +US$8.71만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$434만 | 0.75% |
79,195
-3,199
| -4% | -US$17.5만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1257억
| US$430만 | 0.74% |
131,188
-6,060
| -4% | -US$18.5만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$409만 | 0.7% |
42,042
+4,404
| +12% | +US$41.1만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$406만 | 0.7% |
78,060
+3,420
| +5% | +US$16.2만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Parallel Advisors의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Parallel Advisors 측은 US$5.81억 상당의 2,373개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.3억에서 9.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Parallel Advisors 측은 2017년 3분기에 순신규 자금으로 US$2639만 규모를 투입해 신규 포지션 155개를 개설하고 기존 보유 종목 527개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, 93,324주를 보유했으며 가치는 US$1238만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 RSP Permian, Inc. 주식으로, 보유분을 추정 US$85.4만 규모 줄였어요.
- Parallel Advisors의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, US$1238만 상당의 93,324주를 매수했어요.
- Parallel Advisors 측이 2017년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$469만 규모예요.
- Parallel Advisors의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 RSP Permian, Inc.이며, 추정 감소액은 US$85.4만예요.
- Parallel Advisors 측은 2017년 3분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$333만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parallel Advisors의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.81억 중 34% 비중을 차지해요.
- Parallel Advisors 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 155개를 편입하고 204개를 청산했어요.
- Parallel Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.7% 상승해 US$5.81억에 이르렀어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Parallel Advisors의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.