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Parallel Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$65.6억
회전율
11.49%
1년 추정 수익률
32.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.51%
1년 예상 수익률
+32.24%
3년 예상 수익률
+108.68%
5년 예상 수익률
+114.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.05억
AUM 성장
+US$1.06억
(+15%)
자금 흐름
+US$6265만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.89%
보유액
2,386
신규
202
증가
738
축소
462
청산됨
110
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$662만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$375만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$360만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$214만 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$169만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$145만 |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$98.9만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$76.8만 |
| 5 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+US$50.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.3% |
| 2 | 정보기술 | 10.08% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 5.67% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$7092만 | 8.81% |
242,256
+13,071
| +6% | +US$375만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$4398만 | 5.46% |
329,429
+11,958
| +4% | +US$157만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$3006만 | 3.73% |
469,128
-22,771
| -5% | -US$145만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2889만 | 3.59% |
512,028
+127,176
| +33% | +US$662만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$2278만 | 2.83% |
140,111
+6,872
| +5% | +US$111만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$2154만 | 2.68% |
246,886
+24,438
| +11% | +US$214만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$2096만 | 2.6% |
209,340
+13,200
| +7% | +US$124만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$1563만 | 1.94% |
380,688
+2,596
| +0.7% | +US$10.6만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$1384만 | 1.72% |
92,510
+4,158
| +5% | +US$61.2만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$1227만 | 1.52% |
236,991
+9,700
| +4% | +US$50.6만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1171만 | 1.45% |
54,672
+6,263
| +13% | +US$129만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489억
| US$1129만 | 1.4% |
96,293
+10,020
| +12% | +US$120만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$990만 | 1.23% |
126,870
+46,111
| +57% | +US$360만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$872만 | 1.08% |
76,241
+6,919
| +10% | +US$75만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7658억
| US$794만 | 0.99% |
52,900
+2,262
| +4% | +US$32.2만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$772만 | 0.96% |
46,944
+4,964
| +12% | +US$89.9만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
17
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$211억
| US$761만 | 0.95% |
126,327
-591
| -0.5% | -US$3.46만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$728만 | 0.9% |
168,160
+6,228
| +4% | +US$26.8만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$692만 | 0.86% |
37,223
+4,834
| +15% | +US$87.4만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$679만 | 0.84% |
112,460
+14,540
| +15% | +US$88만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$671만 | 0.83% |
163,578
-4,134
| -2% | -US$17.4만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$666만 | 0.83% |
78,341
-133
| -0.2% | -US$1.09만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
23
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$625만 | 0.78% |
167,060
+7,870
| +5% | +US$28.6만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$619만 | 0.77% |
21,294
+1
| +0% | +US$285 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$612만 | 0.76% |
55,263
+2,905
| +6% | +US$31.2만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Parallel Advisors의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Parallel Advisors 측은 US$8.05억 상당의 2,386개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.99억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Parallel Advisors 측은 2018년 3분기에 순신규 자금으로 US$6265만 규모를 투입해 신규 포지션 202개를 개설하고 기존 보유 종목 738개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 2,598주를 보유했으며 가치는 US$68.7만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 57%에서 54% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$169만 규모 줄였어요.
- Parallel Advisors의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, US$68.7만 상당의 2,598주를 매수했어요.
- Parallel Advisors 측이 2018년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$662만 규모예요.
- Parallel Advisors의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$169만예요.
- Parallel Advisors 측은 2018년 3분기에 Marvell Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$98.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parallel Advisors의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.05억 중 35% 비중을 차지해요.
- Parallel Advisors 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 202개를 편입하고 110개를 청산했어요.
- Parallel Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$8.05억에 이르렀어요.
2018년 11월 1일에 제출된 Parallel Advisors의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.