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Parallel Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 6560 M
Rotación
11.49%
Rendimiento estimado a 1 año
32.24%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 805 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 106 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 62.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.89%
Posición
2,386
Nuevas
202
Aumentadas
738
Reducidas
462
Cerradas
110
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 6.62 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.75 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 3.6 M |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.14 M |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 1.96 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+USD 1.69 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.45 M |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 989 k |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 768 k |
| 5 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+USD 506 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.3% |
| 2 | Tecnología | 10.08% |
| 3 | Finanzas | 6.8% |
| 4 | Salud | 5.67% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 70.9 M | 8.81% |
242,256
+13,071
| +6% | +USD 3.75 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.6 mil M
| USD 44 M | 5.46% |
329,429
+11,958
| +4% | +USD 1.57 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 30.1 M | 3.73% |
469,128
-22,771
| -5% | -USD 1.45 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.09 B
| USD 28.9 M | 3.59% |
512,028
+127,176
| +33% | +USD 6.62 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.7 mil M
| USD 22.8 M | 2.83% |
140,111
+6,872
| +5% | +USD 1.11 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 21.5 M | 2.68% |
246,886
+24,438
| +11% | +USD 2.14 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.63 B
| USD 21 M | 2.6% |
209,340
+13,200
| +7% | +USD 1.24 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 15.6 M | 1.94% |
380,688
+2,596
| +0.7% | +USD 106 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 697 mil M
| USD 13.8 M | 1.72% |
92,510
+4,158
| +5% | +USD 612 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 150 mil M
| USD 12.3 M | 1.52% |
236,991
+9,700
| +4% | +USD 506 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 11.7 M | 1.45% |
54,672
+6,263
| +13% | +USD 1.29 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48 mil M
| USD 11.3 M | 1.4% |
96,293
+10,020
| +12% | +USD 1.2 M |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 9.9 M | 1.23% |
126,870
+46,111
| +57% | +USD 3.6 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 8.72 M | 1.08% |
76,241
+6,919
| +10% | +USD 750 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 767 mil M
| USD 7.94 M | 0.99% |
52,900
+2,262
| +4% | +USD 322 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.63 B
| USD 7.72 M | 0.96% |
46,944
+4,964
| +12% | +USD 899 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
17
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.7 mil M
| USD 7.61 M | 0.95% |
126,327
-591
| -0.5% | -USD 34.6 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 7.28 M | 0.9% |
168,160
+6,228
| +4% | +USD 268 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 483 mil M
| USD 6.92 M | 0.86% |
37,223
+4,834
| +15% | +USD 874 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.47 B
| USD 6.79 M | 0.84% |
112,460
+14,540
| +15% | +USD 880 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 6.71 M | 0.83% |
163,578
-4,134
| -2% | -USD 174 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 754 mil M
| USD 6.66 M | 0.83% |
78,341
-133
| -0.2% | -USD 10.9 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
23
Netflix
NFLX
USD 258 mil M
| USD 6.25 M | 0.78% |
167,060
+7,870
| +5% | +USD 286 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 816 mil M
| USD 6.19 M | 0.77% |
21,294
+1
| +0% | +USD 285 |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 6.12 M | 0.76% |
55,263
+2,905
| +6% | +USD 312 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Parallel Advisors en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Parallel Advisors mantenía 2,386 posiciones por un valor de USD 805 M, un aumento de 15% frente a los USD 699 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Parallel Advisors destinó USD 62.7 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 202 nuevas posiciones y aumentó 738 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 2,598 acciones con un valor de USD 687 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.69 M.
- La mayor compra de Parallel Advisors en T3 2018 fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 2,598 acciones por un valor de USD 687 k.
- Parallel Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 6.62 M.
- La mayor reducción de Parallel Advisors durante T3 2018 fue en Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.69 M.
- Parallel Advisors cerró por completo su posición en Marvell Technology en T3 2018, con una venta estimada de USD 989 k.
- Las diez principales posiciones de Parallel Advisors representan 35% de su cartera de USD 805 M en T3 2018.
- Parallel Advisors abrió 202 posiciones nuevas y cerró 110 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Parallel Advisors aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 805 M.
Según el Informe 13F de Parallel Advisors correspondiente a T3 2018, presentado el 1 nov 2018.