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Parallel Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 7415 M
Rotación
9.77%
Rendimiento estimado a 1 año
27.68%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+126.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+398.12%
AUM
USD 1168 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 143 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 136 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.87%
Posición
2,617
Nuevas
250
Aumentadas
1,039
Reducidas
472
Cerradas
173
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Corcept Therapeutics
CORT
|
+USD 15.7 M |
| 4 |
Lyft
LYFT
|
+USD 6.34 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2.54 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.19 M |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.12 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 1.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.49% |
| 2 | Tecnología | 12.25% |
| 3 | Finanzas | 6.11% |
| 4 | Salud | 5.77% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.1 mil M
| USD 101 M | 8.61% |
1,498,706
+237,720
| +19% | +USD 15.9 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 56 M | 4.8% |
403,100
+5,218
| +1% | +USD 718 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.3 mil M
| USD 37.4 M | 3.2% |
274,015
-10,267
| -4% | -USD 1.39 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 870 mil M
| USD 33.9 M | 2.9% |
113,496
-7,376
| -6% | -USD 2.19 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 31.1 M | 2.66% |
485,066
+259,438
| +115% | +USD 16.4 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 25.5 M | 2.18% |
455,320
-24,588
| -5% | -USD 1.29 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 24.9 M | 2.13% |
220,140
+54,973
| +33% | +USD 6.18 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 16.6 mil M
| USD 24.1 M | 2.06% |
808,032
+91,676
| +13% | +USD 2.76 M |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.93 B
| USD 20.3 M | 1.74% |
233,640
+3,780
| +2% | +USD 351 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 18.5 M | 1.58% |
237,246
-27,384
| -10% | -USD 2.12 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
Corcept Therapeutics
CORT
USD 7929 M
| USD 18.1 M | 1.55% |
1,277,851
+1,275,251
| +49,048% | +USD 15.7 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 16.9 M | 1.45% |
277,383
-16,910
| -6% | -USD 1.02 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.5 mil M
| USD 16.4 M | 1.41% |
106,660
-3,624
| -3% | -USD 562 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
14
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8190 M
| USD 14.9 M | 1.27% |
481,872
+50,334
| +12% | +USD 1.53 M |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 145 mil M
| USD 13.3 M | 1.14% |
271,800
+1,698
| +0.6% | +USD 84.2 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 686 mil M
| USD 13.2 M | 1.13% |
87,630
-779
| -0.9% | -USD 117 k |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 12.9 M | 1.11% |
308,356
-6,200
| -2% | -USD 259 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.4 mil M
| USD 12.8 M | 1.1% |
554,032
+127,492
| +30% | +USD 2.93 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 12.8 M | 1.09% |
61,455
-1,601
| -3% | -USD 330 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
20
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 10.9 M | 0.93% |
63,420
+2,904
| +5% | +USD 517 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.6 mil M
| USD 10.6 M | 0.9% |
130,684
-31,483
| -19% | -USD 2.54 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
22
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 19.7 mil M
| USD 9.46 M | 0.81% |
148,324
+4,556
| +3% | +USD 290 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 43 mil M
| USD 9.31 M | 0.8% |
353,642
+105,419
| +42% | +USD 2.75 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 9.04 M | 0.77% |
245,930
-29,835
| -11% | -USD 1.09 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 8.97 M | 0.77% |
50,384
+989
| +2% | +USD 188 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Parallel Advisors en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Parallel Advisors mantenía 2,617 posiciones por un valor de USD 1168 M, un aumento de 14% frente a los USD 1025 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Parallel Advisors destinó USD 136 M de nuevo capital neto durante T3 2019, abrió 250 nuevas posiciones y aumentó 1,039 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Corteva: 22,483 acciones con un valor de USD 630 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.83 M.
- La mayor compra de Parallel Advisors en T3 2019 fue Corteva: 22,483 acciones por un valor de USD 630 k.
- Parallel Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 16.4 M.
- La mayor reducción de Parallel Advisors durante T3 2019 fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.83 M.
- Parallel Advisors cerró por completo su posición en Worldpay, Inc. en T3 2019, con una venta estimada de USD 1.07 M.
- Las diez principales posiciones de Parallel Advisors representan 32% de su cartera de USD 1168 M en T3 2019.
- Parallel Advisors abrió 250 posiciones nuevas y cerró 173 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Parallel Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1168 M.
Según el Informe 13F de Parallel Advisors correspondiente a T3 2019, presentado el 1 nov 2019.