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Parallel Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$74.2億
売買回転率
9.77%
推定1年リターン
27.68%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.33%
1年予想リターン
+27.68%
3年間の予想リターン
+122.34%
5年予想リターン
+126.9%
10年間の推定リターン
+398.12%
AUM
$11.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.43億
(+14%)
資金フロー
+$1.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.87%
保有額
2,617
新規
250
買い増し
1,039
減少
472
解消
173
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$1644万 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$1593万 |
| 3 |
Corcept Therapeutics
CORT
|
+$1567万 |
| 4 |
Lyft
LYFT
|
+$634万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$618万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$283万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$254万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$219万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$212万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$139万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.49% |
| 2 | 情報技術 | 12.25% |
| 3 | 金融 | 6.11% |
| 4 | ヘルスケア | 5.77% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$951億
| $1.01億 | 8.61% |
1,498,706
+237,720
| +19% | +$1593万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $5604万 | 4.8% |
403,100
+5,218
| +1% | +$71.8万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$533億
| $3736万 | 3.2% |
274,015
-10,267
| -4% | -$139万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8697億
| $3388万 | 2.9% |
113,496
-7,376
| -6% | -$219万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $3109万 | 2.66% |
485,066
+259,438
| +115% | +$1644万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.06兆
| $2550万 | 2.18% |
455,320
-24,588
| -5% | -$129万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $2491万 | 2.13% |
220,140
+54,973
| +33% | +$618万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
8
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$166億
| $2409万 | 2.06% |
808,032
+91,676
| +13% | +$276万 |
2017 Q1
10四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.93兆
| $2028万 | 1.74% |
233,640
+3,780
| +2% | +$35.1万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1064億
| $1847万 | 1.58% |
237,246
-27,384
| -10% | -$212万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
|
11
Corcept Therapeutics
CORT
$79.3億
| $1806万 | 1.55% |
1,277,851
+1,275,251
| +49,048% | +$1567万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1920億
| $1694万 | 1.45% |
277,383
-16,910
| -6% | -$102万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$795億
| $1641万 | 1.41% |
106,660
-3,624
| -3% | -$56.2万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
14
iShares Global Tech ETF
IXN
$81.9億
| $1486万 | 1.27% |
481,872
+50,334
| +12% | +$153万 |
2017 Q1
10四半期
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1451億
| $1332万 | 1.14% |
271,800
+1,698
| +0.6% | +$8.42万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6857億
| $1323万 | 1.13% |
87,630
-779
| -0.9% | -$11.7万 |
2017 Q3
8四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1075億
| $1292万 | 1.11% |
308,356
-6,200
| -2% | -$25.9万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$484億
| $1280万 | 1.1% |
554,032
+127,492
| +30% | +$293万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $1278万 | 1.09% |
61,455
-1,601
| -3% | -$33万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
20
Visa
V
$7892億
| $1091万 | 0.93% |
63,420
+2,904
| +5% | +$51.7万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$466億
| $1056万 | 0.9% |
130,684
-31,483
| -19% | -$254万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
22
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$197億
| $946万 | 0.81% |
148,324
+4,556
| +3% | +$29万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$430億
| $931万 | 0.8% |
353,642
+105,419
| +42% | +$275万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $904万 | 0.77% |
245,930
-29,835
| -11% | -$109万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $897万 | 0.77% |
50,384
+989
| +2% | +$18.8万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
Parallel Advisorsの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、Parallel Advisorsは2,617銘柄を保有し、保有額は$11.7億でした。前四半期の$10.3億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Parallel Advisorsは2019年第3四半期に純新規資金として$1.36億を投じ、新たに250銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,039銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCortevaで、保有株数は22,483株、評価額は$63万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$283万相当を売却しました。
- Parallel Advisorsが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCortevaで、株数は22,483株、評価額は$63万でした。
- Parallel Advisorsは2019年第3四半期にiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1644万でした。
- Parallel Advisorsが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$283万相当を減らしました。
- Parallel Advisorsは2019年第3四半期にWorldpay, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$107万でした。
- 2019年第3四半期時点で、Parallel Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$11.7億のポートフォリオの32%を占めています。
- Parallel Advisorsは2019年第3四半期に新たに250件のポジションを取り、173件のポジションを解消しました。
- Parallel Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$11.7億となりました。
2019年11月1日に提出された、2019年第3四半期分のParallel Advisorsの 13F報告書 に基づいています。