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Parallel Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$65.6億
売買回転率
11.49%
推定1年リターン
32.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.4%
1年予想リターン
+32.24%
3年間の予想リターン
+108.68%
5年予想リターン
+114.41%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.26億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$4.18億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.89%
保有額
1,821
新規
1,816
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4203万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$2740万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$1169万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$1066万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$1058万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.41% |
| 2 | 情報技術 | 8.24% |
| 3 | 金融 | 6.13% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.12% |
| 5 | エネルギー | 5.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8916億
| $4302万 | 10.1% |
+191,230
| 新規 | +$4203万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$549億
| $2802万 | 6.58% |
+273,659
| 新規 | +$2740万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$782億
| $1215万 | 2.85% |
+94,180
| 新規 | +$1169万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1230億
| $1104万 | 2.59% |
+333,710
| 新規 | +$1058万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
5
Apple
AAPL
$5.02兆
| $1088万 | 2.56% |
+375,944
| 新規 | +$1066万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1073億
| $1030万 | 2.42% |
+313,104
| 新規 | +$1014万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1910億
| $936万 | 2.2% |
+174,537
| 新規 | +$937万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
8
ExxonMobil
XOM
$7323億
| $911万 | 2.14% |
+100,925
| 新規 | +$882万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $889万 | 2.09% |
+77,066
| 新規 | +$867万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $582万 | 1.37% |
+155,260
| 新規 | +$608万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1269億
| $526万 | 1.23% |
+200,512
| 新規 | +$520万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$834億
| $524万 | 1.23% |
+96,456
| 新規 | +$529万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
13
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$217億
| $430万 | 1.01% |
+116,569
| 新規 | +$426万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $410万 | 0.96% |
+18,354
| 新規 | +$401万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $396万 | 0.93% |
+34,445
| 新規 | +$423万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $389万 | 0.91% |
+43,894
| 新規 | +$378万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$492億
| $384万 | 0.9% |
+30,860
| 新規 | +$375万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
18
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.4億
| $374万 | 0.88% |
+48,264
| 新規 | +$380万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $364万 | 0.85% |
+22,310
| 新規 | +$343万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
20
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$114億
| $343万 | 0.81% |
+67,692
| 新規 | +$343万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
21
GE Aerospace
GE
$3070億
| $342万 | 0.8% |
+22,560
| 新規 | +$328万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$845億
| $340万 | 0.8% |
+30,385
| 新規 | +$328万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2299億
| $328万 | 0.77% |
+89,857
| 新規 | +$328万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $322万 | 0.76% |
+42,450
| 新規 | +$312万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
25
Visa
V
$7657億
| $319万 | 0.75% |
+40,880
| 新規 | +$329万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
Parallel Advisorsの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Parallel Advisorsの13F提出が初めて確認されたのは2016年第4四半期で、この提出書類では合計$4.26億相当の1,821銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、191,230 株を保有しており、評価額は $4302万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Parallel Advisorsが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は191,230株、評価額は$4302万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Parallel Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.26億のポートフォリオの35%を占めています。
- Parallel Advisorsは、記録上初めて13F報告書を提出した2016年第4四半期に、1,821件のポジションを開示しました。
2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のParallel Advisorsの 13F報告書 に基づいています。