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Parallel Advisors 投資組合持股
AUM
US$65.6億
週轉率
11.49%
1年估算報酬率
32.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.4%
1年估算報酬率
+32.24%
3年估算報酬率
+108.68%
5年估算報酬率
+114.41%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.26億
AUM 成長
–
資金流向
+US$4.18億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
98.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.89%
持股
1,821
新
1,816
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4203萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$2740萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1169萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1066萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1058萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.41% |
| 2 | 資訊科技 | 8.24% |
| 3 | 金融 | 6.13% |
| 4 | 通訊服務 | 6.12% |
| 5 | 能源 | 5.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854億
| US$4302萬 | 10.1% |
+191,230
| 新 | +US$4203萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$546億
| US$2802萬 | 6.58% |
+273,659
| 新 | +US$2740萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$786億
| US$1215萬 | 2.85% |
+94,180
| 新 | +US$1169萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1227億
| US$1104萬 | 2.59% |
+333,710
| 新 | +US$1058萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1088萬 | 2.56% |
+375,944
| 新 | +US$1066萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074億
| US$1030萬 | 2.42% |
+313,104
| 新 | +US$1014萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1902億
| US$936萬 | 2.2% |
+174,537
| 新 | +US$937萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$7398億
| US$911萬 | 2.14% |
+100,925
| 新 | +US$882萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6960億
| US$889萬 | 2.09% |
+77,066
| 新 | +US$867萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.73兆
| US$582萬 | 1.37% |
+155,260
| 新 | +US$608萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1248億
| US$526萬 | 1.23% |
+200,512
| 新 | +US$520萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$838億
| US$524萬 | 1.23% |
+96,456
| 新 | +US$529萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
13
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$218億
| US$430萬 | 1.01% |
+116,569
| 新 | +US$426萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167億
| US$410萬 | 0.96% |
+18,354
| 新 | +US$401萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$396萬 | 0.93% |
+34,445
| 新 | +US$423萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$234億
| US$389萬 | 0.91% |
+43,894
| 新 | +US$378萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$490億
| US$384萬 | 0.9% |
+30,860
| 新 | +US$375萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
18
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.7億
| US$374萬 | 0.88% |
+48,264
| 新 | +US$380萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$364萬 | 0.85% |
+22,310
| 新 | +US$343萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
20
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$115億
| US$343萬 | 0.81% |
+67,692
| 新 | +US$343萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
21
GE Aerospace
GE
US$3088億
| US$342萬 | 0.8% |
+22,560
| 新 | +US$328萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846億
| US$340萬 | 0.8% |
+30,385
| 新 | +US$328萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2291億
| US$328萬 | 0.77% |
+89,857
| 新 | +US$328萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$829億
| US$322萬 | 0.76% |
+42,450
| 新 | +US$312萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
25
Visa
V
US$7544億
| US$319萬 | 0.75% |
+40,880
| 新 | +US$329萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
相似基金
Parallel Advisors的2016年第4季投資組合回顧
2016年第4季是目前有紀錄以來，Parallel Advisors首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了1,821個持倉，價值US$4.26億。 其前十大持股占投資組合的35%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共191,230股，價值US$4302萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，其次是資訊科技和金融。
- Parallel Advisors在2016年第4季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進191,230股，價值US$4302萬。
- 在2016年第4季，Parallel Advisors的投資組合規模為US$4.26億，前十大持股占35%。
- Parallel Advisors在2016年第4季揭露了1,821個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Parallel Advisors的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月14日提交。