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Parallel Advisors 投資組合持股
AUM
US$74.2億
週轉率
9.77%
1年估算報酬率
27.68%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.75%
1年估算報酬率
+27.68%
3年估算報酬率
+122.34%
5年估算報酬率
+126.9%
10年估算報酬率
+398.12%
AUM
US$6.11億
AUM 成長
+US$2958萬
(+5.1%)
資金流向
+US$1309萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.29%
持股
2,214
新
46
增持
420
減碼
364
已平倉
74
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$361萬 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$325萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$150萬 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$147萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$101萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$96.8萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$95.5萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$51.9萬 |
| 4 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+US$44.7萬 |
| 5 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+US$43.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.38% |
| 2 | 資訊科技 | 7.66% |
| 3 | 金融 | 6.67% |
| 4 | 通訊服務 | 5.78% |
| 5 | 醫療保健 | 4.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697億
| US$5952萬 | 9.74% |
221,375
+13,796
| +7% | +US$361萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$533億
| US$4221萬 | 6.91% |
344,330
-4,343
| -1% | -US$51.9萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$795億
| US$1851萬 | 3.03% |
125,218
+2,090
| +2% | +US$30.2萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1920億
| US$1678萬 | 2.75% |
253,886
+23,050
| +10% | +US$150萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$1513萬 | 2.48% |
357,688
-1,776
| -0.5% | -US$7.42萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075億
| US$1452萬 | 2.38% |
375,308
-964
| -0.3% | -US$3.64萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6857億
| US$1294萬 | 2.12% |
94,286
+962
| +1% | +US$12.9萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.93兆
| US$1119萬 | 1.83% |
191,340
+1,180
| +0.6% | +US$6.49萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248億
| US$1066萬 | 1.74% |
280,935
-345
| -0.1% | -US$1.28萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24兆
| US$808萬 | 1.32% |
40,781
+1,045
| +3% | +US$19.8萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
11
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61億
| US$777萬 | 1.27% |
96,807
-5,220
| -5% | -US$42萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$770萬 | 1.26% |
43,618
+5,136
| +13% | +US$90.8萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196億
| US$720萬 | 1.18% |
156,855
+12,413
| +9% | +US$55.5萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$6709億
| US$718萬 | 1.17% |
85,788
-3,640
| -4% | -US$30.1萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
15
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$485億
| US$650萬 | 1.06% |
51,257
+25,867
| +102% | +US$325萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
16
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$197億
| US$618萬 | 1.01% |
123,759
+1,864
| +2% | +US$9.18萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1064億
| US$618萬 | 1.01% |
80,409
+13,396
| +20% | +US$101萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2290億
| US$615萬 | 1.01% |
137,031
+7,548
| +6% | +US$33.3萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1168億
| US$581萬 | 0.95% |
56,979
+14,937
| +36% | +US$147萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
20
DuPont de Nemours
DD
US$208億
| US$572萬 | 0.94% |
31,732
+1,015
| +3% | +US$18.3萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956億
| US$561萬 | 0.92% |
21,034
+81
| +0.4% | +US$2.11萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
22
Visa
V
US$7892億
| US$521萬 | 0.85% |
45,678
-444
| -1% | -US$4.9萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$493萬 | 0.81% |
57,680
+645
| +1% | +US$5.29萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$463萬 | 0.76% |
271,688
+34,656
| +15% | +US$58.9萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53兆
| US$453萬 | 0.74% |
86,020
+7,960
| +10% | +US$41.1萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
相似基金
Parallel Advisors的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，Parallel Advisors持有2,214個部位，價值US$6.11億，較前一季的US$5.82億增加5.1%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Parallel Advisors的2017年第4季申報資料顯示有新增46項、增加420檔、減碼364檔持股和已平倉74筆個持倉部位。 其最大的新持股是Trinity Industries：共2,917股，價值US$7.9萬。 最大的一筆賣出是Marvell Technology，估計金額為US$96.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，較前一季的56%上升，其次為資訊科技和金融。
- Parallel Advisors在2017年第4季最大筆買進的是Trinity Industries：共買進2,917股，價值US$7.9萬。
- Parallel Advisors在2017年第4季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$361萬。
- Parallel Advisors在2017年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Total International Bond ETF，估計減持了US$95.5萬。
- Parallel Advisors於2017年第4季完全出清Marvell Technology，估計賣出金額為US$96.8萬。
- 在2017年第4季，Parallel Advisors的投資組合規模為US$6.11億，前十大持股占34%。
- Parallel Advisors在2017年第4季新增了46個部位，並平倉74個部位。
- Parallel Advisors的投資組合價值較前一季上升5.1%，達到US$6.11億。
根據Parallel Advisors的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年2月13日提交。