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Parallel Advisors 投資組合持股
AUM
US$74.2億
週轉率
9.77%
1年估算報酬率
27.68%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.23%
1年估算報酬率
+27.68%
3年估算報酬率
+122.34%
5年估算報酬率
+126.9%
10年估算報酬率
+398.12%
AUM
US$5.03億
AUM 成長
+US$7720萬
(+18%)
資金流向
+US$4607萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.13%
持股
2,188
新
366
增持
798
減碼
370
已平倉
150
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$333萬 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$280萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$222萬 |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$217萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$168萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$168萬 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$126萬 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$83.2萬 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$66.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.31% |
| 2 | 資訊科技 | 8.09% |
| 3 | 金融 | 6.48% |
| 4 | 通訊服務 | 6.33% |
| 5 | 醫療保健 | 5.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782億
| US$4536萬 | 9.02% |
188,962
-2,268
| -1% | -US$53萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$538億
| US$3336萬 | 6.63% |
304,901
+31,242
| +11% | +US$333萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790億
| US$1486萬 | 2.95% |
110,994
+16,814
| +18% | +US$222萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$1363萬 | 2.71% |
370,648
-5,296
| -1% | -US$17.4萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079億
| US$1205萬 | 2.4% |
343,396
+30,292
| +10% | +US$104萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1912億
| US$1084萬 | 2.16% |
180,874
+6,337
| +4% | +US$35.6萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6913億
| US$1057萬 | 2.1% |
86,194
+9,128
| +12% | +US$109萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243億
| US$978萬 | 1.95% |
284,200
-49,510
| -15% | -US$168萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$845萬 | 1.68% |
179,600
+24,340
| +16% | +US$101萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$6926億
| US$773萬 | 1.54% |
93,498
-7,427
| -7% | -US$62萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
|
11
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$60.5億
| US$673萬 | 1.34% |
83,795
+35,531
| +74% | +US$280萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$570萬 | 1.13% |
37,570
+3,125
| +9% | +US$41.8萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$556萬 | 1.1% |
33,332
+11,022
| +49% | +US$184萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
14
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$201億
| US$507萬 | 1.01% |
119,204
+2,635
| +2% | +US$10.4萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033億
| US$498萬 | 0.99% |
20,861
+2,507
| +14% | +US$58.3萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$849億
| US$461萬 | 0.92% |
84,771
-11,685
| -12% | -US$63萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
17
Visa
V
US$7842億
| US$434萬 | 0.86% |
46,964
+6,084
| +15% | +US$52.3萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$480億
| US$416萬 | 0.83% |
31,321
+461
| +1% | +US$5.97萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1195億
| US$415萬 | 0.82% |
102,599
+25,664
| +33% | +US$99萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$410萬 | 0.82% |
101,623
+11,766
| +13% | +US$45.1萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1189億
| US$408萬 | 0.81% |
140,076
-60,436
| -30% | -US$168萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$346萬 | 0.69% |
50,164
+10,386
| +26% | +US$66.6萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825億
| US$335萬 | 0.67% |
27,128
+3,822
| +16% | +US$45.7萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$840億
| US$328萬 | 0.65% |
42,318
-132
| -0.3% | -US$1.02萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
25
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847億
| US$324萬 | 0.64% |
28,233
-2,152
| -7% | -US$24.7萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
相似基金
Parallel Advisors的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，Parallel Advisors持有2,188個部位，價值US$5.03億，較前一季的US$4.26億增加18%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Parallel Advisors在2017年第1季投入US$4607萬淨新增資金，建立366個新部位，並加碼798個既有持股。 其最大的新持股是iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF：共16,225股，價值US$220萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的53%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P Mid-Cap ETF，估計減持了US$168萬。
- Parallel Advisors在2017年第1季最大筆買進的是iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF：共買進16,225股，價值US$220萬。
- Parallel Advisors在2017年第1季增持Vanguard Morningstar Large-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$333萬。
- Parallel Advisors在2017年第1季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Mid-Cap ETF，估計減持了US$168萬。
- Parallel Advisors於2017年第1季完全出清Marvell Technology，估計賣出金額為US$66.7萬。
- 在2017年第1季，Parallel Advisors的投資組合規模為US$5.03億，前十大持股占33%。
- Parallel Advisors在2017年第1季新增了366個部位，並平倉150個部位。
- Parallel Advisors的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$5.03億。
根據Parallel Advisors的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年5月12日提交。