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Parallel Advisors 投資組合持股
AUM
US$74.2億
週轉率
9.77%
1年估算報酬率
27.68%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.92%
1年估算報酬率
+27.68%
3年估算報酬率
+122.34%
5年估算報酬率
+126.9%
10年估算報酬率
+398.12%
AUM
US$21.8億
AUM 成長
-US$3.41億
(-14%)
資金流向
+US$9780萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.92%
持股
3,540
新
358
增持
1,256
減碼
1,110
已平倉
245
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.3
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$3907萬 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2621萬 |
| 3 |
Ready Capital
RC
|
+US$2041萬 |
| 4 |
Corcept Therapeutics
CORT
|
+US$1686萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$1635萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$2074萬 |
| 2 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+US$1405萬 |
| 3 |
ZNGA
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
|
+US$779萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$654萬 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$404萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.29% |
| 2 | 資訊科技 | 12.73% |
| 3 | 金融 | 8.79% |
| 4 | 醫療保健 | 8.35% |
| 5 | 通訊服務 | 4.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957億
| US$2.63億 | 12.06% |
3,137,525
-71,831
| -2% | -US$654萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
2
CVB Financial
CVBF
US$39.3億
| US$9794萬 | 4.5% |
3,947,784
| – | – |
2016 Q4
22個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$8346萬 | 3.83% |
610,477
-3,217
| -0.5% | -US$48.7萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1916億
| US$8147萬 | 3.74% |
1,384,304
-49,900
| -3% | -US$320萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
|
5
Corcept Therapeutics
CORT
US$78.8億
| US$6464萬 | 2.97% |
2,718,328
+774,009
| +40% | +US$1686萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
|
6
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$91.2億
| US$4324萬 | 1.98% |
477,732
-209,743
| -31% | -US$2074萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1243億
| US$3871萬 | 1.78% |
1,621,215
+1,535,868
| +1,800% | +US$3907萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$3836萬 | 1.76% |
149,372
-522
| -0.3% | -US$14.2萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536億
| US$3773萬 | 1.73% |
218,938
-5,397
| -2% | -US$101萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1059億
| US$3418萬 | 1.57% |
369,839
-33,650
| -8% | -US$335萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426億
| US$3345萬 | 1.54% |
935,520
-100,800
| -10% | -US$404萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1298億
| US$3092萬 | 1.42% |
183,541
+150,081
| +449% | +US$2621萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
13
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$51.7億
| US$2928萬 | 1.34% |
703,268
-20,952
| -3% | -US$91.1萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$2856萬 | 1.31% |
268,866
-20,754
| -7% | -US$260萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
15
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.6億
| US$2723萬 | 1.25% |
509,972
-1,165
| -0.2% | -US$6.85萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$2692萬 | 1.24% |
247,080
+4,300
| +2% | +US$50.6萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
17
Okta
OKTA
US$320億
| US$2543萬 | 1.17% |
281,263
-1,350
| -0.5% | -US$14.6萬 |
2018 Q1
17個季度
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$111億
| US$2395萬 | 1.1% |
805,484
+547,233
| +212% | +US$1635萬 |
2019 Q3
11個季度
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8759億
| US$2352萬 | 1.08% |
62,043
-1,659
| -3% | -US$68.2萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
20
iShares Global Tech ETF
IXN
US$80.8億
| US$2213萬 | 1.02% |
484,147
-21,268
| -4% | -US$107萬 |
2017 Q1
21個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$2019萬 | 0.93% |
184,600
+9,520
| +5% | +US$112萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$1849萬 | 0.85% |
98,019
-6,242
| -6% | -US$128萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
|
23
Ready Capital
RC
US$1.32億
| US$1728萬 | 0.79% |
1,449,761
+1,448,710
| +137,841% | +US$2041萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4667億
| US$1693萬 | 0.78% |
60,395
+4,842
| +9% | +US$150萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$1638萬 | 0.75% |
352,401
+150,140
| +74% | +US$758萬 |
2019 Q1
13個季度
|
|
相似基金
Parallel Advisors的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Parallel Advisors持有3,540個部位，管理資產為US$21.8億，較前一季的US$25.2億減少14%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Parallel Advisors在2022年第2季投入US$9780萬淨新增資金，建立358個新部位，並加碼1,256個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional US Marketwide Value ETF：共26,194股，價值US$82.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的52%，較前一季的51%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI USA Value Factor ETF，估計減持了US$2074萬。
- Parallel Advisors在2022年第2季最大筆買進的是Dimensional US Marketwide Value ETF：共買進26,194股，價值US$82.8萬。
- Parallel Advisors在2022年第2季增持Schwab US Dividend Equity ETF的幅度最大，估計增加US$3907萬。
- Parallel Advisors在2022年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Value Factor ETF，估計減持了US$2074萬。
- Parallel Advisors於2022年第2季完全出清ZYNGA INC. CL A COMMON，估計賣出金額為US$779萬。
- 在2022年第2季，Parallel Advisors的投資組合規模為US$21.8億，前十大持股占36%。
- Parallel Advisors在2022年第2季新增了358個部位，並平倉245個部位。
- Parallel Advisors的投資組合價值較前一季下跌14%，降至US$21.8億。
根據Parallel Advisors的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月1日提交。