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Parallel Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$65.6億
売買回転率
11.49%
推定1年リターン
32.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.92%
1年予想リターン
+32.24%
3年間の予想リターン
+108.68%
5年予想リターン
+114.41%
10年間の推定リターン
–
AUM
$21.8億
運用資産残高の伸び率
-$3.41億
(-14%)
資金フロー
+$9780万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.92%
保有額
3,540
新規
358
買い増し
1,256
減少
1,110
解消
245
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$3907万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$2621万 |
| 3 |
Ready Capital
RC
|
+$2041万 |
| 4 |
Corcept Therapeutics
CORT
|
+$1686万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+$1635万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+$2074万 |
| 2 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+$1405万 |
| 3 |
ZNGA
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
|
+$779万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$654万 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$404万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.29% |
| 2 | 情報技術 | 12.73% |
| 3 | 金融 | 8.79% |
| 4 | ヘルスケア | 8.35% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$964億
| $2.63億 | 12.06% |
3,137,525
-71,831
| -2% | -$654万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
2
CVB Financial
CVBF
$40.2億
| $9794万 | 4.5% |
3,947,784
| – | – |
2016 Q4
22四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.02兆
| $8346万 | 3.83% |
610,477
-3,217
| -0.5% | -$48.7万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1889億
| $8147万 | 3.74% |
1,384,304
-49,900
| -3% | -$320万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
|
5
Corcept Therapeutics
CORT
$94.2億
| $6464万 | 2.97% |
2,718,328
+774,009
| +40% | +$1686万 |
2019 Q2
12四半期
|
|
|
6
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$92.2億
| $4324万 | 1.98% |
477,732
-209,743
| -31% | -$2074万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1186億
| $3871万 | 1.78% |
1,621,215
+1,535,868
| +1,800% | +$3907万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $3836万 | 1.76% |
149,372
-522
| -0.3% | -$14.2万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$543億
| $3773万 | 1.73% |
218,938
-5,397
| -2% | -$101万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1040億
| $3418万 | 1.57% |
369,839
-33,650
| -8% | -$335万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$462億
| $3345万 | 1.54% |
935,520
-100,800
| -10% | -$404万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
$1349億
| $3092万 | 1.42% |
183,541
+150,081
| +449% | +$2621万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
13
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.2億
| $2928万 | 1.34% |
703,268
-20,952
| -3% | -$91.1万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.69兆
| $2856万 | 1.31% |
268,866
-20,754
| -7% | -$260万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
15
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.6億
| $2723万 | 1.25% |
509,972
-1,165
| -0.2% | -$6.85万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.87兆
| $2692万 | 1.24% |
247,080
+4,300
| +2% | +$50.6万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
17
Okta
OKTA
$385億
| $2543万 | 1.17% |
281,263
-1,350
| -0.5% | -$14.6万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $2395万 | 1.1% |
805,484
+547,233
| +212% | +$1635万 |
2019 Q3
11四半期
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8802億
| $2352万 | 1.08% |
62,043
-1,659
| -3% | -$68.2万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
20
iShares Global Tech ETF
IXN
$91.8億
| $2213万 | 1.02% |
484,147
-21,268
| -4% | -$107万 |
2017 Q1
21四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.84兆
| $2019万 | 0.93% |
184,600
+9,520
| +5% | +$112万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6918億
| $1849万 | 0.85% |
98,019
-6,242
| -6% | -$128万 |
2017 Q3
19四半期
|
|
|
23
Ready Capital
RC
$1.8億
| $1728万 | 0.79% |
1,449,761
+1,448,710
| +137,841% | +$2041万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4807億
| $1693万 | 0.78% |
60,395
+4,842
| +9% | +$150万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$141億
| $1638万 | 0.75% |
352,401
+150,140
| +74% | +$758万 |
2019 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
Parallel Advisorsの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Parallel Advisorsは$21.8億相当のポジションを3,540件保有しており、前四半期の$25.2億から14%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Parallel Advisorsは2022年第2四半期に純新規資金として$9780万を投じ、新たに358銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,256銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、保有株数は26,194株、評価額は$82.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の51%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Value Factor ETFで、推定$2074万相当を売却しました。
- Parallel Advisorsが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、株数は26,194株、評価額は$82.8万でした。
- Parallel Advisorsは2022年第2四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3907万でした。
- Parallel Advisorsが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Value Factor ETFで、推定$2074万相当を減らしました。
- Parallel Advisorsは2022年第2四半期にZYNGA INC. CL A COMMONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$779万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Parallel Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$21.8億のポートフォリオの36%を占めています。
- Parallel Advisorsは2022年第2四半期に新たに358件のポジションを取り、245件のポジションを解消しました。
- Parallel Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%減少し、$21.8億となりました。
2022年8月1日に提出された、2022年第2四半期分のParallel Advisorsの 13F報告書 に基づいています。