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Parallel Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 6,56 bi
Giro
11,49%
Retorno est. (1 ano)
32,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,92%
Retorno est. (1 ano)
+32,24%
Retorno est. (3 anos)
+108,68%
Retorno est. (5 anos)
+114,41%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,18 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 341 mi
(-14%)
Fluxo de capital
+US$ 97,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,92%
Posição
3.540
Nova
358
Aumentada
1.256
Reduzida
1.110
Encerrada
245
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 39,1 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 26,2 mi |
| 3 |
Ready Capital
RC
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Corcept Therapeutics
CORT
|
+US$ 16,9 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 16,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+US$ 14,1 mi |
| 3 |
ZNGA
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
|
+US$ 7,79 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 6,54 mi |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 4,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,29% |
| 2 | Tecnologia | 12,73% |
| 3 | Financeiro | 8,79% |
| 4 | Saúde | 8,35% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,4 bi
| US$ 263 mi | 12,06% |
3.137.525
-71.831
| -2% | -US$ 6,54 mi |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
2
CVB Financial
CVBF
US$ 4,02 bi
| US$ 97,9 mi | 4,5% |
3.947.784
| – | – |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 83,5 mi | 3,83% |
610.477
-3.217
| -0,5% | -US$ 487 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 81,5 mi | 3,74% |
1.384.304
-49.900
| -3% | -US$ 3,2 mi |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 9,42 bi
| US$ 64,6 mi | 2,97% |
2.718.328
+774.009
| +40% | +US$ 16,9 mi |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,22 bi
| US$ 43,2 mi | 1,98% |
477.732
-209.743
| -31% | -US$ 20,7 mi |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 119 bi
| US$ 38,7 mi | 1,78% |
1.621.215
+1.535.868
| +1.800% | +US$ 39,1 mi |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 38,4 mi | 1,76% |
149.372
-522
| -0,3% | -US$ 142 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,3 bi
| US$ 37,7 mi | 1,73% |
218.938
-5.397
| -2% | -US$ 1,01 mi |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 34,2 mi | 1,57% |
369.839
-33.650
| -8% | -US$ 3,35 mi |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 46,2 bi
| US$ 33,4 mi | 1,54% |
935.520
-100.800
| -10% | -US$ 4,04 mi |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 30,9 mi | 1,42% |
183.541
+150.081
| +449% | +US$ 26,2 mi |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
13
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,32 bi
| US$ 29,3 mi | 1,34% |
703.268
-20.952
| -3% | -US$ 911 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,69 tri
| US$ 28,6 mi | 1,31% |
268.866
-20.754
| -7% | -US$ 2,6 mi |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
15
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,26 bi
| US$ 27,2 mi | 1,25% |
509.972
-1.165
| -0,2% | -US$ 68,5 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,87 tri
| US$ 26,9 mi | 1,24% |
247.080
+4.300
| +2% | +US$ 506 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
17
Okta
OKTA
US$ 38,5 bi
| US$ 25,4 mi | 1,17% |
281.263
-1.350
| -0,5% | -US$ 146 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 23,9 mi | 1,1% |
805.484
+547.233
| +212% | +US$ 16,4 mi |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 23,5 mi | 1,08% |
62.043
-1.659
| -3% | -US$ 682 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
20
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,18 bi
| US$ 22,1 mi | 1,02% |
484.147
-21.268
| -4% | -US$ 1,07 mi |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,84 tri
| US$ 20,2 mi | 0,93% |
184.600
+9.520
| +5% | +US$ 1,12 mi |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 18,5 mi | 0,85% |
98.019
-6.242
| -6% | -US$ 1,28 mi |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
|
23
Ready Capital
RC
US$ 180 mi
| US$ 17,3 mi | 0,79% |
1.449.761
+1.448.710
| +137.841% | +US$ 20,4 mi |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 481 bi
| US$ 16,9 mi | 0,78% |
60.395
+4.842
| +9% | +US$ 1,5 mi |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,1 bi
| US$ 16,4 mi | 0,75% |
352.401
+150.140
| +74% | +US$ 7,58 mi |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Parallel Advisors no T2 2022
No T2 2022, Parallel Advisors detinha 3.540 posições no valor de US$ 2,18 bi, uma queda de 14% em relação a US$ 2,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Parallel Advisors alocou US$ 97,8 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 358 novas posições e aumentando 1.256 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Marketwide Value ETF: 26.194 ações no valor de US$ 828 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Value Factor ETF, com um corte estimado de US$ 20,7 mi.
- A maior compra de Parallel Advisors no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 26.194 ações no valor de US$ 828 mil.
- Parallel Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 39,1 mi.
- A maior redução de Parallel Advisors em T2 2022 foi em iShares MSCI USA Value Factor ETF, com um corte estimado de US$ 20,7 mi.
- Parallel Advisors encerrou totalmente sua posição em ZYNGA INC. CL A COMMON no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 7,79 mi.
- As dez maiores posições de Parallel Advisors representam 36% de sua carteira de US$ 2,18 bi no T2 2022.
- Parallel Advisors abriu 358 novas posições e encerrou 245 em T2 2022.
- O valor da carteira de Parallel Advisors caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,18 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Parallel Advisors referente a T2 2022, protocolado em 1 de ago. de 2022.