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Parallel Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 7,42 bi
Giro
9,77%
Retorno est. (1 ano)
27,68%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,99%
Retorno est. (1 ano)
+27,68%
Retorno est. (3 anos)
+122,34%
Retorno est. (5 anos)
+126,9%
Retorno est. (10 anos)
+398,12%
AUM
US$ 2,36 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 242 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 103 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,74%
Posição
3.215
Nova
293
Aumentada
1.348
Reduzida
581
Encerrada
158
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 13,8 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 13 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 10,1 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 9,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 8,53 mi |
| 2 |
Snap
SNAP
|
+US$ 7,78 mi |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 4,02 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$ 1,72 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,15% |
| 2 | Tecnologia | 15,94% |
| 3 | Financeiro | 7,59% |
| 4 | Saúde | 5,97% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 93,1 bi
| US$ 302 mi | 12,81% |
3.061.614
+143.670
| +5% | +US$ 13,8 mi |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
2
CVB Financial
CVBF
US$ 3,99 bi
| US$ 81,3 mi | 3,44% |
3.950.177
| – | – |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 78,9 mi | 3,34% |
576.346
+8.355
| +1% | +US$ 1,08 mi |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
4
Okta
OKTA
US$ 29,5 bi
| US$ 69,6 mi | 2,95% |
284.337
+2
| +0% | +US$ 483 |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 8,81 bi
| US$ 60,1 mi | 2,54% |
571.632
+87.073
| +18% | +US$ 9,19 mi |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 47,4 mi | 2,01% |
275.540
+5.640
| +2% | +US$ 937 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 52,2 bi
| US$ 47,3 mi | 2% |
235.385
-2.757
| -1% | -US$ 538 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 187 bi
| US$ 46,2 mi | 1,96% |
617.588
+172.611
| +39% | +US$ 13 mi |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
9
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 7,98 bi
| US$ 44,3 mi | 1,88% |
788.112
+55.176
| +8% | +US$ 2,97 mi |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 42,8 mi | 1,81% |
157.827
+5.787
| +4% | +US$ 1,47 mi |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
11
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 7,87 bi
| US$ 36,8 mi | 1,56% |
1.674.357
+110.383
| +7% | +US$ 2,46 mi |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 43,3 bi
| US$ 34,9 mi | 1,48% |
1.311.815
-323.070
| -20% | -US$ 8,53 mi |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
13
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,86 bi
| US$ 31,9 mi | 1,35% |
530.646
+44.478
| +9% | +US$ 2,57 mi |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 31,1 mi | 1,32% |
269.366
+4.013
| +2% | +US$ 460 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 853 bi
| US$ 28,5 mi | 1,21% |
66.380
+2.449
| +4% | +US$ 1,03 mi |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 28,1 mi | 1,19% |
248.648
+34.626
| +16% | +US$ 3,86 mi |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 672 bi
| US$ 26,4 mi | 1,12% |
118.505
+3.953
| +3% | +US$ 858 mil |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,5 tri
| US$ 26 mi | 1,1% |
213.120
+6.660
| +3% | +US$ 778 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 142 bi
| US$ 25,1 mi | 1,06% |
374.912
-682
| -0,2% | -US$ 44,9 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 23,6 bi
| US$ 22,8 mi | 0,96% |
309.210
-18.980
| -6% | -US$ 1,37 mi |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 22 mi | 0,93% |
63.147
+11.193
| +22% | +US$ 3,59 mi |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
|
22
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,19 bi
| US$ 21,2 mi | 0,9% |
459.068
+219.919
| +92% | +US$ 10,1 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 20,8 mi | 0,88% |
166.320
+1.160
| +0,7% | +US$ 138 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 445 bi
| US$ 20,3 mi | 0,86% |
57.191
-458
| -0,8% | -US$ 154 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
|
25
Uber
UBER
US$ 140 bi
| US$ 18,2 mi | 0,77% |
363.996
-33.024
| -8% | -US$ 1,72 mi |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Parallel Advisors no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Parallel Advisors detinha 3.215 posições avaliadas em US$ 2,36 bi, alta de 11% em relação a US$ 2,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Parallel Advisors alocou US$ 103 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 293 novas posições e aumentando 1.348 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 118.367 ações no valor de US$ 3,19 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 53% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares US Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 8,53 mi.
- A maior compra de Parallel Advisors no T2 2021 foi U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 118.367 ações no valor de US$ 3,19 mi.
- Parallel Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 14,3 mi.
- A maior redução de Parallel Advisors em T2 2021 foi em iShares US Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 8,53 mi.
- Parallel Advisors encerrou totalmente sua posição em Varian Medical Systems, Inc. no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 365 mil.
- As dez maiores posições de Parallel Advisors representam 35% de sua carteira de US$ 2,36 bi no T2 2021.
- Parallel Advisors abriu 293 novas posições e encerrou 158 em T2 2021.
- O valor da carteira de Parallel Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,36 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Parallel Advisors referente a T2 2021, protocolado em 6 de ago. de 2021.