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Parallel Advisors Portfolio-Positionen
AUM
6,56 Mrd. $
Umschlag
11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,36 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+103 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,74 %
Position
3.215
Neu
293
Aufgestockt
1.348
Reduziert
581
Geschlossen
158
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+14,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+13,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+10,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+9,19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+8,53 Mio. $ |
| 2 |
Snap
SNAP
|
+7,78 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+4,02 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+2,07 Mio. $ |
| 5 |
Uber
UBER
|
+1,72 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,15 % |
| 2 | Technologie | 15,95 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,59 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,97 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
| 302 Mio. $ | 12,81 % |
3.061.614
+143.670
| +5 % | +13,8 Mio. $ |
2016 Q4
18 Quartale
|
|
2
CVB Financial
CVBF
4,02 Mrd. $
| 81,3 Mio. $ | 3,44 % |
3.950.177
| – | – |
2016 Q4
18 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 78,9 Mio. $ | 3,34 % |
576.346
+8.355
| +1 % | +1,08 Mio. $ |
2016 Q4
18 Quartale
|
|
4
Okta
OKTA
37,2 Mrd. $
| 69,6 Mio. $ | 2,95 % |
284.337
+2
| +0 % | +483 $ |
2018 Q1
13 Quartale
|
|
|
5
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,08 Mrd. $
| 60,1 Mio. $ | 2,54 % |
571.632
+87.073
| +18 % | +9,19 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 47,4 Mio. $ | 2,01 % |
275.540
+5.640
| +2 % | +937.361 $ |
2016 Q4
18 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
| 47,3 Mio. $ | 2 % |
235.385
-2.757
| -1 % | -538.079 $ |
2016 Q4
18 Quartale
|
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 46,2 Mio. $ | 1,96 % |
617.588
+172.611
| +39 % | +13 Mio. $ |
2016 Q4
18 Quartale
|
|
9
iShares Global Tech ETF
IXN
9,04 Mrd. $
| 44,3 Mio. $ | 1,88 % |
788.112
+55.176
| +8 % | +2,97 Mio. $ |
2017 Q1
17 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 42,8 Mio. $ | 1,81 % |
157.827
+5.787
| +4 % | +1,47 Mio. $ |
2016 Q4
18 Quartale
|
|
11
Corcept Therapeutics
CORT
9,28 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 1,56 % |
1.674.357
+110.383
| +7 % | +2,46 Mio. $ |
2019 Q2
8 Quartale
|
|
|
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,4 Mrd. $
| 34,9 Mio. $ | 1,48 % |
1.311.815
-323.070
| -20 % | -8,53 Mio. $ |
2018 Q4
10 Quartale
|
|
13
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,79 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 1,35 % |
530.646
+44.478
| +9 % | +2,57 Mio. $ |
2018 Q4
10 Quartale
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 1,32 % |
269.366
+4.013
| +2 % | +459.792 $ |
2016 Q4
18 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 1,21 % |
66.380
+2.449
| +4 % | +1,03 Mio. $ |
2016 Q4
18 Quartale
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 1,19 % |
248.648
+34.626
| +16 % | +3,86 Mio. $ |
2016 Q4
18 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 1,12 % |
118.505
+3.953
| +3 % | +857.899 $ |
2017 Q3
15 Quartale
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 26 Mio. $ | 1,1 % |
213.120
+6.660
| +3 % | +777.872 $ |
2016 Q4
18 Quartale
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 1,06 % |
374.912
-682
| -0,2 % | -44.937 $ |
2016 Q4
18 Quartale
|
|
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 0,96 % |
309.210
-18.980
| -6 % | -1,37 Mio. $ |
2016 Q4
18 Quartale
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 22 Mio. $ | 0,93 % |
63.147
+11.193
| +22 % | +3,59 Mio. $ |
2016 Q4
18 Quartale
|
|
|
22
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,34 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 0,9 % |
459.068
+219.919
| +92 % | +10,1 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 20,8 Mio. $ | 0,88 % |
166.320
+1.160
| +0,7 % | +138.251 $ |
2016 Q4
18 Quartale
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 0,86 % |
57.191
-458
| -0,8 % | -154.002 $ |
2016 Q4
18 Quartale
|
|
|
25
Uber
UBER
136 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,77 % |
363.996
-33.024
| -8 % | -1,72 Mio. $ |
2019 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Parallel Advisors für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt Parallel Advisors 3.215 Positionen im Wert von 2,36 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Parallel Advisors investierte 103 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 293 neue Positionen und stockte 1.348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 118.367 Aktien im Wert von 3,19 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares US Treasury Bond ETF; sie wurde auf 8,53 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Parallel Advisors im Q2 2021 war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 118.367 Aktien im Wert von 3,19 Mio. $.
- Parallel Advisors hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Parallel Advisors im Q2 2021 entfiel auf iShares US Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,53 Mio. $.
- Parallel Advisors hat seine Position in Varian Medical Systems, Inc. im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 365.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Parallel Advisors machen im Q2 2021 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,36 Mrd. $ aus.
- Parallel Advisors eröffnete 293 neue Positionen und schloss 158 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von Parallel Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,36 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Parallel Advisors für Q2 2021 am 6. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .