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Parallel Advisors

Parallel Advisors Portfolio-Positionen

AUM 6,56 Mrd. $ Umschlag 11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
699 Mio. $
AUM-Wachstum
+59 Mio. $
Kapitalfluss
+45,1 Mio. $
Kapitalfluss %
6,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,23 %
Position
2.318
Neu
168
Aufgestockt
728
Reduziert
495
Geschlossen
132
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+6,6 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+6,26 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+4,64 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,31 Mio. $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+2,72 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+4,53 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+3,2 Mio. $
3
VWOB-Symbol
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
+1,92 Mio. $
4
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+1,2 Mio. $
5
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+833.302 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,93 %
2 Technologie 8,43 %
3 Finanzwesen 6,58 %
4 Kommunikationsdienste 5,73 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
62,6 Mio. $ 8,95 %
229.185
+12.153
+6 % +3,31 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
VV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,6 Mrd. $
39,6 Mio. $ 5,66 %
317.471
-25.728
-7 % -3,2 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
31,2 Mio. $ 4,46 %
491.899
+99.709
+25 % +6,6 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
VB-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
20,7 Mio. $ 2,97 %
133.239
+4.564
+4 % +698.213 $
2016 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
18,6 Mio. $ 2,65 %
222.448
+76.845
+53 % +6,26 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
17,8 Mio. $ 2,55 %
384.852
+13.344
+4 % +605.161 $
2016 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
16,7 Mio. $ 2,38 %
196.140
+5.060
+3 % +401.620 $
2016 Q4
6 Quartale
VO-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,13 %
378.092
-3.008
-0,8 % -118.075 $
2016 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,77 %
88.352
-912
-1 % -127.233 $
2017 Q3
3 Quartale
IEMG-Symbol
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,71 %
227.291
+82.664
+57 % +4,64 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
TLT-Symbol
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,5 %
86.273
+21.986
+34 % +2,63 Mio. $
2017 Q3
3 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
9,04 Mio. $ 1,29 %
48.409
+1.593
+3 % +310.510 $
2016 Q4
6 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
8,16 Mio. $ 1,17 %
41.980
+3.267
+8 % +590.362 $
2016 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
7,08 Mio. $ 1,01 %
167.712
+6.212
+4 % +280.543 $
2016 Q4
6 Quartale
FTEC-Symbol
15
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,3 Mrd. $
7,01 Mio. $ 1 %
126.918
+4.972
+4 % +271.165 $
2016 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
6,95 Mio. $ 0,99 %
161.932
+12.095
+8 % +539.223 $
2016 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
6,84 Mio. $ 0,98 %
69.322
+8.660
+14 % +839.330 $
2016 Q4
6 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
763 Mrd. $
6,71 Mio. $ 0,96 %
50.638
+4.030
+9 % +518.685 $
2016 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
19
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
6,49 Mio. $ 0,93 %
78.474
+1.907
+2 % +151.939 $
2016 Q4
6 Quartale
BSV-Symbol
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
6,32 Mio. $ 0,9 %
80.759
+34.798
+76 % +2,72 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
NFLX-Symbol
21
Netflix
NFLX
286 Mrd. $
6,23 Mio. $ 0,89 %
159.190
-1.110
-0,7 % -37.840 $
2016 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
5,78 Mio. $ 0,83 %
21.293
+892
+4 % +240.878 $
2016 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
5,56 Mio. $ 0,79 %
32.389
+3.427
+12 % +574.617 $
2016 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
5,53 Mio. $ 0,79 %
97.920
+7.880
+9 % +428.604 $
2016 Q4
6 Quartale
DD-Symbol
25
DuPont de Nemours
DD
18 Mrd. $
5,43 Mio. $ 0,78 %
32.530
+628
+2 % +105.132 $
2016 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Curi RMB Capital
Curi RMB Capital Chicago, Illinois 6,48 Mrd. $ AUM 30,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mondrian Investment Partners
Mondrian Investment Partners London, United Kingdom 6,48 Mrd. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quilter Plc
Quilter Plc London, United Kingdom 6,65 Mrd. $ AUM 37,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Parallel Advisors für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Parallel Advisors 2.318 Positionen im Wert von 699 Mio. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 640 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Parallel Advisors investierte 45,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 168 neue Positionen und stockte 728 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 33.440 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P Mid-Cap ETF; sie wurde auf 4,53 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Parallel Advisors im Q2 2018 war JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 33.440 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.
  • Parallel Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Parallel Advisors im Q2 2018 entfiel auf iShares Core S&P Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,53 Mio. $.
  • Parallel Advisors hat seine Position in NTT DOCOMO, Inc. im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 704.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Parallel Advisors machen im Q2 2018 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 699 Mio. $ aus.
  • Parallel Advisors eröffnete 168 neue Positionen und schloss 132 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Parallel Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 699 Mio. $.

Auf Grundlage der von Parallel Advisors für Q2 2018 am 30. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .