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Parallel Advisors Portfolio-Positionen
AUM
7,42 Mrd. $
Umschlag
9,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,68 %
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+126,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+398,12 %
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+319 Mio. $
(+9,5 %)
Kapitalfluss
+89 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,5 %
Position
3.484
Neu
163
Aufgestockt
1.467
Reduziert
807
Geschlossen
181
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+50,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+21,6 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+15,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,94 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+4,05 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+43,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+32,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+3,62 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,54 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,39 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,78 % |
| 2 | Technologie | 15,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,29 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,97 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,1 Mrd. $
| 350 Mio. $ | 9,48 % |
3.035.335
-397.243
| -12 % | -43,6 Mio. $ |
2016 Q4
29 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
| 256 Mio. $ | 6,93 % |
486.474
+15.860
| +3 % | +7,94 Mio. $ |
2016 Q4
29 Quartale
|
|
|
3
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 134 Mio. $ | 3,63 % |
780.142
+22.288
| +3 % | +4,05 Mio. $ |
2016 Q4
29 Quartale
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
4,08 Bio. $
| 96,5 Mio. $ | 2,61 % |
1.067.950
-21.310
| -2 % | -1,54 Mio. $ |
2016 Q4
29 Quartale
|
|
5
Corcept Therapeutics
CORT
7,93 Mrd. $
| 96,1 Mio. $ | 2,6 % |
3.815.677
+47.432
| +1 % | +1,12 Mio. $ |
2019 Q2
19 Quartale
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,4 Mrd. $
| 88,4 Mio. $ | 2,4 % |
2.151.556
+26.972
| +1 % | +1,05 Mio. $ |
2016 Q4
29 Quartale
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 72 Mio. $ | 1,95 % |
171.088
+8.185
| +5 % | +3,31 Mio. $ |
2016 Q4
29 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 61,4 Mio. $ | 1,66 % |
340.496
+10.210
| +3 % | +1,7 Mio. $ |
2016 Q4
29 Quartale
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 59,7 Mio. $ | 1,62 % |
352.641
+315.491
| +849 % | +50,7 Mio. $ |
2016 Q4
29 Quartale
|
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 59,5 Mio. $ | 1,61 % |
607.757
+220.924
| +57 % | +21,6 Mio. $ |
2016 Q4
29 Quartale
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
| 55 Mio. $ | 1,49 % |
741.363
+19.440
| +3 % | +1,38 Mio. $ |
2016 Q4
29 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,3 Mrd. $
| 54,5 Mio. $ | 1,48 % |
227.315
-3.895
| -2 % | -891.186 $ |
2016 Q4
29 Quartale
|
|
13
CVB Financial
CVBF
3,98 Mrd. $
| 52,6 Mio. $ | 1,43 % |
2.947.650
| – | – |
2016 Q4
29 Quartale
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
| 44,8 Mio. $ | 1,21 % |
294.193
+3.267
| +1 % | +471.569 $ |
2016 Q4
29 Quartale
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
| 40,8 Mio. $ | 1,11 % |
270.181
+11.592
| +4 % | +1,66 Mio. $ |
2016 Q4
29 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
| 40,7 Mio. $ | 1,1 % |
156.555
-2.181
| -1 % | -539.582 $ |
2017 Q3
26 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,5 Mrd. $
| 40,7 Mio. $ | 1,1 % |
177.990
+1.418
| +0,8 % | +305.021 $ |
2016 Q4
29 Quartale
|
|
18
Costco
COST
472 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 0,92 % |
46.202
+276
| +0,6 % | +197.031 $ |
2016 Q4
29 Quartale
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 31,9 Mio. $ | 0,86 % |
75.754
+1.024
| +1 % | +402.777 $ |
2016 Q4
29 Quartale
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 28,3 Mio. $ | 0,77 % |
58.270
+4.254
| +8 % | +1,9 Mio. $ |
2016 Q4
29 Quartale
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,68 % |
125.771
+2.821
| +2 % | +509.033 $ |
2016 Q4
29 Quartale
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 0,63 % |
464.758
-7.585
| -2 % | -366.290 $ |
2016 Q4
29 Quartale
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,56 % |
46.299
+1.880
| +4 % | +806.058 $ |
2016 Q4
29 Quartale
|
|
24
Uber
UBER
143 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 0,55 % |
265.307
+7.647
| +3 % | +548.923 $ |
2019 Q3
18 Quartale
|
|
25
AbbVie
ABBV
519 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 0,55 % |
111.447
+1.043
| +0,9 % | +179.754 $ |
2016 Q4
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Parallel Advisors für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Parallel Advisors 3.484 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 3,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Parallel Advisors für Q1 2024 weist 163 neu, 1.467 erhöht, 807 reduziert und 181 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF: 338.790 Aktien im Wert von 15,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 43,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Parallel Advisors im Q1 2024 war Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF: 338.790 Aktien im Wert von 15,3 Mio. $.
- Parallel Advisors hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 50,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Parallel Advisors im Q1 2024 entfiel auf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 43,6 Mio. $.
- Parallel Advisors hat seine Position in Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 334.772 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Parallel Advisors machen im Q1 2024 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
- Parallel Advisors eröffnete 163 neue Positionen und schloss 181 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Parallel Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 3,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Parallel Advisors für Q1 2024 am 6. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .