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Parallel Advisors

Parallel Advisors Portfolio-Positionen

AUM 7,42 Mrd. $ Umschlag 9,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,68 %
 

Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+126,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+398,12 %
AUM
4,45 Mrd. $
AUM-Wachstum
+192 Mio. $
Kapitalfluss
+96,4 Mio. $
Kapitalfluss %
2,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,03 %
Position
3.677
Neu
275
Aufgestockt
1.530
Reduziert
993
Geschlossen
158
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CCI-Symbol
Crown Castle
CCI
+18,7 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+15,5 Mio. $
3
BILZ-Symbol
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
+6,8 Mio. $
4
JBND-Symbol
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
+5,14 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+5,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BILS-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
+8,95 Mio. $
2
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+7,81 Mio. $
3
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+5,25 Mio. $
4
IBDP-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
+3,68 Mio. $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+1,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,71 %
2 Technologie 16,97 %
3 Gesundheitswesen 8,95 %
4 Finanzwesen 7,08 %
5 Kommunikationsdienste 5,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
402 Mio. $ 9,03 %
682.336
+26.132
+4 % +15,5 Mio. $
2016 Q4
32 Quartale
ITOT-Symbol
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
92,9 Mrd. $
331 Mio. $ 7,44 %
2.571.020
-40.564
-2 % -5,25 Mio. $
2016 Q4
32 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
214 Mio. $ 4,81 %
854.070
+10.484
+1 % +2,47 Mio. $
2016 Q4
32 Quartale
CORT-Symbol
4
Corcept Therapeutics
CORT
7,87 Mrd. $
193 Mio. $ 4,34 %
3.829.632
+15.908
+0,4 % +833.552 $
2019 Q2
22 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
143 Mio. $ 3,23 %
1.067.899
+33.999
+3 % +4,69 Mio. $
2016 Q4
32 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
83,7 Mio. $ 1,88 %
381.606
+6.154
+2 % +1,26 Mio. $
2016 Q4
32 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
79,6 Mio. $ 1,79 %
188.846
+3.505
+2 % +1,49 Mio. $
2016 Q4
32 Quartale
DYNF-Symbol
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
40,3 Mrd. $
69,8 Mio. $ 1,57 %
1.362.429
+94.168
+7 % +4,85 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
IEFA-Symbol
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
187 Mrd. $
67,7 Mio. $ 1,52 %
963.488
+23.562
+3 % +1,74 Mio. $
2016 Q4
32 Quartale
CVBF-Symbol
10
CVB Financial
CVBF
3,99 Mrd. $
63,1 Mio. $ 1,42 %
2.947.617
-26
-0 % -550 $
2016 Q4
32 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
61,3 Mio. $ 1,38 %
322.015
+28.646
+10 % +5,06 Mio. $
2016 Q4
32 Quartale
VV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
52,1 Mrd. $
60,6 Mio. $ 1,36 %
224.627
-2.453
-1 % -664.678 $
2016 Q4
32 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
56,6 Mio. $ 1,27 %
299.171
+14.385
+5 % +2,52 Mio. $
2016 Q4
32 Quartale
IVW-Symbol
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,1 Mrd. $
45,8 Mio. $ 1,03 %
451.256
+35.753
+9 % +3,57 Mio. $
2016 Q4
32 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
43,8 Mio. $ 0,99 %
151.187
-495
-0,3 % -144.426 $
2017 Q3
29 Quartale
COST-Symbol
16
Costco
COST
467 Mrd. $
42,7 Mio. $ 0,96 %
46.623
-393
-0,8 % -364.657 $
2016 Q4
32 Quartale
VB-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
40,3 Mio. $ 0,91 %
167.595
+361
+0,2 % +88.826 $
2016 Q4
32 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
37,7 Mio. $ 0,85 %
64.421
+1.299
+2 % +762.481 $
2016 Q4
32 Quartale
PLTR-Symbol
19
Palantir
PLTR
386 Mrd. $
36,4 Mio. $ 0,82 %
481.288
-134.115
-22 % -7,81 Mio. $
2020 Q4
16 Quartale
QUAL-Symbol
20
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
11,8 Mrd. $
36,1 Mio. $ 0,81 %
810.240
-22.804
-3 % -1,04 Mio. $
2016 Q4
32 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
35,1 Mio. $ 0,79 %
77.454
+418
+0,5 % +193.004 $
2016 Q4
32 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
31 Mio. $ 0,7 %
129.516
+1.170
+0,9 % +272.510 $
2016 Q4
32 Quartale
AGG-Symbol
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
27,8 Mio. $ 0,63 %
287.401
-2.260
-0,8 % -222.594 $
2016 Q4
32 Quartale
JMBS-Symbol
24
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,39 Mrd. $
26,7 Mio. $ 0,6 %
604.311
+53.760
+10 % +2,42 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
TSLA-Symbol
25
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
26,4 Mio. $ 0,59 %
65.290
+7.439
+13 % +2,39 Mio. $
2016 Q4
32 Quartale
1
2 3 4 5

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Ossiam
Ossiam Paris, France 7,54 Mrd. $ AUM 50,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HM Payson & Co
HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Parallel Advisors für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Parallel Advisors 3.677 Positionen im Wert von 4,45 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 4,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Parallel Advisors für Q4 2024 weist 275 neu, 1.530 erhöht, 993 reduziert und 158 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PIMCO Ultra Short Government Active ETF: 67.253 Aktien im Wert von 6,78 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 8,95 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Parallel Advisors im Q4 2024 war PIMCO Ultra Short Government Active ETF: 67.253 Aktien im Wert von 6,78 Mio. $.
  • Parallel Advisors hat seine Position in Crown Castle in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Parallel Advisors im Q4 2024 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,95 Mio. $.
  • Parallel Advisors hat seine Position in iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Parallel Advisors machen im Q4 2024 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,45 Mrd. $ aus.
  • Parallel Advisors eröffnete 275 neue Positionen und schloss 158 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Parallel Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 4,45 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Parallel Advisors für Q4 2024 am 10. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .