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Parallel Advisors

Parallel Advisors Portfolio-Positionen

AUM 7,42 Mrd. $ Umschlag 9,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,68 %
 

Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+126,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+398,12 %
AUM
1,62 Mrd. $
AUM-Wachstum
+83,9 Mio. $
Kapitalfluss
-23,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,16 %
Position
2.764
Neu
163
Aufgestockt
787
Reduziert
971
Geschlossen
110
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+20 Mio. $
2
ONEM
1Life Healthcare
ONEM
+9,4 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+9,31 Mio. $
4
VLUE-Symbol
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+5,82 Mio. $
5
OKTA-Symbol
Okta
OKTA
+5,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+26,7 Mio. $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+10,8 Mio. $
3
CVBF-Symbol
CVB Financial
CVBF
+10,7 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,81 Mio. $
5
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+3,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,59 %
2 Technologie 13,63 %
3 Finanzwesen 7,56 %
4 Gesundheitswesen 6,26 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,8 Mrd. $
198 Mio. $ 12,27 %
2.627.299
-145.286
-5 % -10,8 Mio. $
2016 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
56,1 Mio. $ 3,47 %
484.555
-34.945
-7 % -3,81 Mio. $
2016 Q4
15 Quartale
CVBF-Symbol
3
CVB Financial
CVBF
3,92 Mrd. $
54,9 Mio. $ 3,4 %
3.301.520
-601.744
-15 % -10,7 Mio. $
2016 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
49,3 Mio. $ 3,05 %
234.415
-127.173
-35 % -26,7 Mio. $
2016 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
42,3 Mio. $ 2,62 %
268.680
-7.440
-3 % -1,17 Mio. $
2016 Q4
15 Quartale
GOVT-Symbol
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,7 Mrd. $
39,8 Mio. $ 2,46 %
1.422.294
+714.567
+101 % +20 Mio. $
2018 Q4
7 Quartale
VV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,8 Mrd. $
38,2 Mio. $ 2,37 %
244.400
-22.691
-8 % -3,5 Mio. $
2016 Q4
15 Quartale
LQD-Symbol
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
30,3 Mio. $ 1,87 %
224.797
-23.021
-9 % -3,14 Mio. $
2016 Q4
15 Quartale
USMV-Symbol
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
29,6 Mio. $ 1,83 %
464.833
-15.747
-3 % -999.234 $
2016 Q4
15 Quartale
IXN-Symbol
10
iShares Global Tech ETF
IXN
8,41 Mrd. $
29,3 Mio. $ 1,81 %
666.870
-2.796
-0,4 % -118.920 $
2017 Q1
14 Quartale
AGG-Symbol
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
29,3 Mio. $ 1,81 %
247.844
+10.466
+4 % +1,24 Mio. $
2016 Q4
15 Quartale
VLUE-Symbol
12
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,26 Mrd. $
25,8 Mio. $ 1,6 %
350.261
+78.359
+29 % +5,82 Mio. $
2020 Q2
1 Quartal
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
25,7 Mio. $ 1,59 %
76.385
-5.754
-7 % -1,91 Mio. $
2016 Q4
15 Quartale
IHI-Symbol
14
iShares US Medical Devices ETF
IHI
4,02 Mrd. $
23,5 Mio. $ 1,45 %
469.740
+39.600
+9 % +1,92 Mio. $
2018 Q4
7 Quartale
CORT-Symbol
15
Corcept Therapeutics
CORT
7,97 Mrd. $
22,5 Mio. $ 1,39 %
1.294.904
-109.541
-8 % -1,75 Mio. $
2019 Q2
5 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
20,3 Mio. $ 1,26 %
119.365
-1.349
-1 % -226.891 $
2017 Q3
12 Quartale
IEMG-Symbol
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
19,2 Mio. $ 1,19 %
364.167
-24.189
-6 % -1,27 Mio. $
2016 Q4
15 Quartale
IEFA-Symbol
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
18,1 Mio. $ 1,12 %
299.768
+154.433
+106 % +9,31 Mio. $
2016 Q4
15 Quartale
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
17 Mio. $ 1,05 %
61.178
+1.273
+2 % +345.251 $
2016 Q4
15 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
13,8 Mio. $ 0,85 %
52.673
-73
-0,1 % -18.826 $
2016 Q4
15 Quartale
BOND-Symbol
21
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,03 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,84 %
120.639
+4.657
+4 % +523.566 $
2016 Q4
15 Quartale
VB-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
13,3 Mio. $ 0,82 %
86.271
-6.570
-7 % -1,01 Mio. $
2016 Q4
15 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
784 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,78 %
63.179
-2.036
-3 % -406.687 $
2016 Q4
15 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
11,9 Mio. $ 0,74 %
162.660
+480
+0,3 % +36.571 $
2016 Q4
15 Quartale
VO-Symbol
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,7 %
256.632
-15.960
-6 % -695.489 $
2016 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

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Ossiam
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HM Payson & Co
HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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RiverFront Investment Group Richmond, Virginia 7,56 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tocqueville Asset Management
Tocqueville Asset Management New York 7,56 Mrd. $ AUM 44,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boothbay Fund Management
Boothbay Fund Management New York 7,6 Mrd. $ AUM 109,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Parallel Advisors für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Parallel Advisors 2.764 Positionen im Wert von 1,62 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Parallel Advisors für Q3 2020 weist 163 neu, 787 erhöht, 971 reduziert und 110 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war 1Life Healthcare: 297.796 Aktien im Wert von 8,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 26,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Parallel Advisors im Q3 2020 war 1Life Healthcare: 297.796 Aktien im Wert von 8,44 Mio. $.
  • Parallel Advisors hat seine Position in iShares US Treasury Bond ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Parallel Advisors im Q3 2020 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 26,7 Mio. $.
  • Parallel Advisors hat seine Position in Medallia, Inc. im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 851.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Parallel Advisors machen im Q3 2020 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,62 Mrd. $ aus.
  • Parallel Advisors eröffnete 163 neue Positionen und schloss 110 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Parallel Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 1,62 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Parallel Advisors für Q3 2020 am 27. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .