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Parallel Advisors Portfolio-Positionen
AUM
6,56 Mrd. $
Umschlag
11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+213 Mio. $
(+5,8 %)
Kapitalfluss
+73 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,05 %
Position
3.497
Neu
199
Aufgestockt
1.347
Reduziert
1.062
Geschlossen
172
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+79,4 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+6,85 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+6,48 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+5,87 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+52,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+44 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+9,5 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+4,49 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+3,73 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,08 % |
| 2 | Technologie | 16,58 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,56 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,53 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 349 Mio. $ | 8,94 % |
637.488
+151.014
| +31 % | +79,4 Mio. $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
| 315 Mio. $ | 8,07 % |
2.651.696
-383.639
| -13 % | -44 Mio. $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
|
3
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 172 Mio. $ | 4,41 % |
816.873
+36.731
| +5 % | +6,85 Mio. $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 126 Mio. $ | 3,24 % |
1.023.520
-44.430
| -4 % | -4,49 Mio. $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
5
Corcept Therapeutics
CORT
9,28 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 3,18 % |
3.815.760
+83
| +0 % | +2.274 $ |
2019 Q2
20 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 79,6 Mio. $ | 2,04 % |
178.114
+7.026
| +4 % | +2,97 Mio. $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
7
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 70,5 Mio. $ | 1,81 % |
364.837
+24.341
| +7 % | +4,47 Mio. $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 59,4 Mio. $ | 1,52 % |
611.897
+4.140
| +0,7 % | +399.633 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
| 56,6 Mio. $ | 1,45 % |
226.775
-540
| -0,2 % | -129.712 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,6 Mrd. $
| 54,8 Mio. $ | 1,4 % |
1.167.562
+1.162.304
| +22.105 % | +52 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 54,2 Mio. $ | 1,39 % |
295.320
+1.127
| +0,4 % | +191.703 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 52,8 Mio. $ | 1,35 % |
727.379
-13.984
| -2 % | -1,03 Mio. $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
13
CVB Financial
CVBF
4,02 Mrd. $
| 50,8 Mio. $ | 1,3 % |
2.947.643
-7
| -0 % | -117 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 50,4 Mio. $ | 1,29 % |
276.476
+6.295
| +2 % | +1,06 Mio. $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 48,4 Mio. $ | 1,24 % |
294.716
-57.925
| -16 % | -9,5 Mio. $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | 1,04 % |
151.899
-4.656
| -3 % | -1,21 Mio. $ |
2017 Q3
27 Quartale
|
|
17
Costco
COST
445 Mrd. $
| 38,7 Mio. $ | 0,99 % |
45.511
-691
| -1 % | -539.206 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
| 37,7 Mio. $ | 0,97 % |
220.768
-317.121
| -59 % | -52,1 Mio. $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 37,5 Mio. $ | 0,96 % |
172.211
-5.779
| -3 % | -1,27 Mio. $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 30,9 Mio. $ | 0,79 % |
75.990
+236
| +0,3 % | +96.433 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 30,2 Mio. $ | 0,77 % |
59.990
+1.720
| +3 % | +836.082 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 0,66 % |
127.356
+1.585
| +1 % | +309.869 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 0,59 % |
469.354
+4.596
| +1 % | +228.679 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 0,59 % |
143.022
+32.317
| +29 % | +5,17 Mio. $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
25
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 22 Mio. $ | 0,56 % |
24.273
+527
| +2 % | +421.557 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Parallel Advisors für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Parallel Advisors 3.497 Positionen im Wert von 3,9 Mrd. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 3,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Parallel Advisors für Q2 2024 weist 199 neu, 1.347 erhöht, 1.062 reduziert und 172 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BlackRock Flexible Income ETF: 24.596 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 52,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Parallel Advisors im Q2 2024 war BlackRock Flexible Income ETF: 24.596 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.
- Parallel Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 79,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Parallel Advisors im Q2 2024 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 52,1 Mio. $.
- Parallel Advisors hat seine Position in Shockwave Medical, Inc. Common Stock im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 973.634 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Parallel Advisors machen im Q2 2024 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,9 Mrd. $ aus.
- Parallel Advisors eröffnete 199 neue Positionen und schloss 172 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Parallel Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 3,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Parallel Advisors für Q2 2024 am 8. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .