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Parallel Advisors

Parallel Advisors Portfolio-Positionen

AUM 7,42 Mrd. $ Umschlag 9,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,68 %
 

Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+126,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+398,12 %
AUM
3,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
Kapitalfluss
+44,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,85 %
Position
3.551
Neu
186
Aufgestockt
1.137
Reduziert
1.414
Geschlossen
232
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+174 Mio. $
2
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+19 Mio. $
3
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+18,8 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+8,59 Mio. $
5
IXN-Symbol
iShares Global Tech ETF
IXN
+2,84 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+69,6 Mio. $
2
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+31,6 Mio. $
3
OKTA-Symbol
Okta
OKTA
+21,1 Mio. $
4
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+14,3 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+7,26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,92 %
2 Technologie 14,72 %
3 Gesundheitswesen 9,12 %
4 Finanzwesen 6,99 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
92,9 Mrd. $
361 Mio. $ 10,72 %
3.432.578
+24.534
+0,7 % +2,4 Mio. $
2016 Q4
28 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
225 Mio. $ 6,67 %
470.614
+389.732
+482 % +174 Mio. $
2016 Q4
28 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
146 Mio. $ 4,33 %
757.854
-2.254
-0,3 % -416.180 $
2016 Q4
28 Quartale
CORT-Symbol
4
Corcept Therapeutics
CORT
7,87 Mrd. $
122 Mio. $ 3,63 %
3.768.245
+44.762
+1 % +1,23 Mio. $
2019 Q2
18 Quartale
QUAL-Symbol
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
11,8 Mrd. $
78,2 Mio. $ 2,32 %
2.124.584
-413.220
-16 % -14,3 Mio. $
2016 Q4
28 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
61,3 Mio. $ 1,82 %
162.903
+647
+0,4 % +230.287 $
2016 Q4
28 Quartale
CVBF-Symbol
7
CVB Financial
CVBF
3,99 Mrd. $
59,5 Mio. $ 1,77 %
2.947.650
-400
-0 % -7.097 $
2016 Q4
28 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
53,9 Mio. $ 1,6 %
1.089.260
-10.550
-1 % -488.921 $
2016 Q4
28 Quartale
IEFA-Symbol
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
187 Mrd. $
50,8 Mio. $ 1,51 %
721.923
-110.079
-13 % -7,26 Mio. $
2016 Q4
28 Quartale
VV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
52,1 Mrd. $
50,4 Mio. $ 1,5 %
231.210
+1.338
+0,6 % +273.497 $
2016 Q4
28 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
50,2 Mio. $ 1,49 %
330.286
+3.388
+1 % +474.923 $
2016 Q4
28 Quartale
SHV-Symbol
12
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,4 Mrd. $
43,1 Mio. $ 1,28 %
391.080
+171.937
+78 % +19 Mio. $
2016 Q4
28 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
41 Mio. $ 1,22 %
290.926
-6.260
-2 % -849.391 $
2016 Q4
28 Quartale
AGG-Symbol
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
38,4 Mio. $ 1,14 %
386.833
+90.238
+30 % +8,59 Mio. $
2016 Q4
28 Quartale
VB-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
37,7 Mio. $ 1,12 %
176.572
-3.100
-2 % -597.294 $
2016 Q4
28 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
37,7 Mio. $ 1,12 %
158.736
+2.553
+2 % +564.405 $
2017 Q3
25 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
36,1 Mio. $ 1,07 %
258.589
-7.719
-3 % -1,04 Mio. $
2016 Q4
28 Quartale
COST-Symbol
18
Costco
COST
467 Mrd. $
30,3 Mio. $ 0,9 %
45.926
+201
+0,4 % +119.131 $
2016 Q4
28 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
26,7 Mio. $ 0,79 %
74.730
-113
-0,2 % -39.662 $
2016 Q4
28 Quartale
VEA-Symbol
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
22,6 Mio. $ 0,67 %
472.343
+1.567
+0,3 % +70.146 $
2016 Q4
28 Quartale
ADBE-Symbol
21
Adobe
ADBE
93,1 Mrd. $
21,2 Mio. $ 0,63 %
35.582
-662
-2 % -381.812 $
2016 Q4
28 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
20,9 Mio. $ 0,62 %
122.950
-1.080
-0,9 % -163.667 $
2016 Q4
28 Quartale
EMXC-Symbol
23
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,2 Mrd. $
20,4 Mio. $ 0,61 %
368.210
+365.622
+14.128 % +18,8 Mio. $
2022 Q1
7 Quartale
ACN-Symbol
24
Accenture
ACN
154 Mrd. $
20 Mio. $ 0,59 %
57.066
-897
-2 % -289.182 $
2016 Q4
28 Quartale
SCHD-Symbol
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
119 Mrd. $
19,4 Mio. $ 0,58 %
765.711
-2.921.853
-79 % -69,6 Mio. $
2016 Q4
28 Quartale
1
2 3 4 5

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Eventide Asset Management Boston, Massachusetts 7,48 Mrd. $ AUM 104,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ossiam
Ossiam Paris, France 7,54 Mrd. $ AUM 50,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HM Payson & Co
HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Parallel Advisors für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Parallel Advisors 3.551 Positionen im Wert von 3,37 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Parallel Advisors für Q4 2023 weist 186 neu, 1.137 erhöht, 1.414 reduziert und 232 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 62.879 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Dividend Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 69,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Parallel Advisors im Q4 2023 war PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 62.879 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
  • Parallel Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 174 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Parallel Advisors im Q4 2023 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 69,6 Mio. $.
  • Parallel Advisors hat seine Position in Activision Blizzard im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 590.876 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Parallel Advisors machen im Q4 2023 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,37 Mrd. $ aus.
  • Parallel Advisors eröffnete 186 neue Positionen und schloss 232 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Parallel Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 3,37 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Parallel Advisors für Q4 2023 am 12. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .