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Parallel Advisors

Parallel Advisors Portfolio-Positionen

AUM 7,42 Mrd. $ Umschlag 9,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,68 %
 

Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+126,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+398,12 %
AUM
6,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
+999 Mio. $
Kapitalfluss
+144 Mio. $
Kapitalfluss %
2,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,58 %
Position
4.118
Neu
286
Aufgestockt
1.783
Reduziert
1.210
Geschlossen
187
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+10,8 Mio. $
2
VFLO-Symbol
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
+8,86 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+8,55 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+7,51 Mio. $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+5,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BILZ-Symbol
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
+10,3 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+6,08 Mio. $
3
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+5,5 Mio. $
4
CVBF-Symbol
CVB Financial
CVBF
+2,65 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+2,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,26 %
2 Technologie 17,37 %
3 Gesundheitswesen 9 %
4 Finanzwesen 6,03 %
5 Kommunikationsdienste 5,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
809 Mio. $ 12,34 %
1.080.659
+11.743
+1 % +8,55 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
CORT-Symbol
2
Corcept Therapeutics
CORT
8,86 Mrd. $
345 Mio. $ 5,25 %
3.962.177
-15.227
-0,4 % -919.438 $
2019 Q2
28 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
4,84 Bio. $
290 Mio. $ 4,43 %
1.003.424
– –
2016 Q4
38 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
4,99 Bio. $
231 Mio. $ 3,52 %
1.154.168
+36.506
+3 % +7,51 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
ITOT-Symbol
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,3 Mrd. $
182 Mio. $ 2,77 %
1.106.752
-34.640
-3 % -5,5 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
DYNF-Symbol
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,7 Mrd. $
151 Mio. $ 2,3 %
2.216.869
+84.080
+4 % +5,47 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
124 Mio. $ 1,89 %
350.430
-3.368
-1 % -1,2 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
121 Mio. $ 1,84 %
338.151
+5.903
+2 % +2,12 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
114 Mio. $ 1,74 %
305.315
-950
-0,3 % -384.371 $
2016 Q4
38 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,71 Bio. $
98,8 Mio. $ 1,51 %
414.669
+5.115
+1 % +1,28 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
AVDE-Symbol
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,4 Mrd. $
93,3 Mio. $ 1,42 %
1.046.145
+120.913
+13 % +10,8 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VFLO-Symbol
12
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
12,3 Mrd. $
79,7 Mio. $ 1,21 %
1.742.062
+203.615
+13 % +8,86 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
CVBF-Symbol
13
CVB Financial
CVBF
4,02 Mrd. $
79,6 Mio. $ 1,21 %
3.529.148
-129.205
-4 % -2,65 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
AVEM-Symbol
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,7 Mrd. $
78,6 Mio. $ 1,2 %
814.662
+54.507
+7 % +5,03 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,5 Mrd. $
77,7 Mio. $ 1,18 %
225.906
+14.356
+7 % +4,79 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
IEFA-Symbol
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
61,8 Mio. $ 0,94 %
639.580
-26.018
-4 % -2,5 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
56,3 Mio. $ 0,86 %
152.201
-1.619
-1 % -578.891 $
2017 Q3
35 Quartale
VB-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,1 Mrd. $
48,6 Mio. $ 0,74 %
160.428
-707
-0,4 % -202.616 $
2016 Q4
38 Quartale
JPIB-Symbol
19
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,3 Mrd. $
47,8 Mio. $ 0,73 %
988.934
+105.926
+12 % +5,09 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,62 Bio. $
46,6 Mio. $ 0,71 %
82.650
+3.839
+5 % +2,35 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
898 Mrd. $
44,8 Mio. $ 0,68 %
136.858
+1.344
+1 % +417.377 $
2016 Q4
38 Quartale
COST-Symbol
22
Costco
COST
452 Mrd. $
44,5 Mio. $ 0,68 %
47.521
+1.567
+3 % +1,56 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,59 Bio. $
41,8 Mio. $ 0,64 %
110.632
+1.135
+1 % +455.085 $
2016 Q4
38 Quartale
IXN-Symbol
24
iShares Global Tech ETF
IXN
8,77 Mrd. $
41,1 Mio. $ 0,63 %
284.758
-6.015
-2 % -775.816 $
2017 Q1
37 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,19 Bio. $
38,9 Mio. $ 0,59 %
77.660
-3.040
-4 % -1,46 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Parallel Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Parallel Advisors 4.118 Positionen im Wert von 6,56 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 5,56 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Parallel Advisors für Q2 2026 weist 286 neu, 1.783 erhöht, 1.210 reduziert und 187 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 22.925 Aktien im Wert von 5,07 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Ultra Short Government Active ETF mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Parallel Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 22.925 Aktien im Wert von 5,07 Mio. $.
  • Parallel Advisors hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Parallel Advisors im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Ultra Short Government Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
  • Parallel Advisors hat seine Position in iShares MSCI China ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 747.194 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Parallel Advisors machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,56 Mrd. $ aus.
  • Parallel Advisors eröffnete 286 neue Positionen und schloss 187 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Parallel Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 6,56 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Parallel Advisors für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .