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Parallel Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 7,42 bi
Giro
9,77%
Retorno est. (1 ano)
27,68%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,13%
Retorno est. (1 ano)
+27,68%
Retorno est. (3 anos)
+122,34%
Retorno est. (5 anos)
+126,9%
Retorno est. (10 anos)
+398,12%
AUM
US$ 6,56 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 999 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 144 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,58%
Posição
4.118
Nova
286
Aumentada
1.783
Reduzida
1.210
Encerrada
187
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$ 8,86 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 8,55 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 7,51 mi |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 5,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 6,08 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 5,5 mi |
| 4 |
CVB Financial
CVBF
|
+US$ 2,65 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 2,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,26% |
| 2 | Tecnologia | 17,37% |
| 3 | Saúde | 9% |
| 4 | Financeiro | 6,03% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 869 bi
| US$ 809 mi | 12,34% |
1.080.659
+11.743
| +1% | +US$ 8,55 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 8,86 bi
| US$ 345 mi | 5,25% |
3.962.177
-15.227
| -0,4% | -US$ 919 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 4,84 tri
| US$ 290 mi | 4,43% |
1.003.424
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 4,99 tri
| US$ 231 mi | 3,52% |
1.154.168
+36.506
| +3% | +US$ 7,51 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,3 bi
| US$ 182 mi | 2,77% |
1.106.752
-34.640
| -3% | -US$ 5,5 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,7 bi
| US$ 151 mi | 2,3% |
2.216.869
+84.080
| +4% | +US$ 5,47 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 124 mi | 1,89% |
350.430
-3.368
| -1% | -US$ 1,2 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 121 mi | 1,84% |
338.151
+5.903
| +2% | +US$ 2,12 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 114 mi | 1,74% |
305.315
-950
| -0,3% | -US$ 384 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,71 tri
| US$ 98,8 mi | 1,51% |
414.669
+5.115
| +1% | +US$ 1,28 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,4 bi
| US$ 93,3 mi | 1,42% |
1.046.145
+120.913
| +13% | +US$ 10,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 12,3 bi
| US$ 79,7 mi | 1,21% |
1.742.062
+203.615
| +13% | +US$ 8,86 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
13
CVB Financial
CVBF
US$ 4,02 bi
| US$ 79,6 mi | 1,21% |
3.529.148
-129.205
| -4% | -US$ 2,65 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,7 bi
| US$ 78,6 mi | 1,2% |
814.662
+54.507
| +7% | +US$ 5,03 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,5 bi
| US$ 77,7 mi | 1,18% |
225.906
+14.356
| +7% | +US$ 4,79 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 61,8 mi | 0,94% |
639.580
-26.018
| -4% | -US$ 2,5 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 684 bi
| US$ 56,3 mi | 0,86% |
152.201
-1.619
| -1% | -US$ 579 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,1 bi
| US$ 48,6 mi | 0,74% |
160.428
-707
| -0,4% | -US$ 203 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,3 bi
| US$ 47,8 mi | 0,73% |
988.934
+105.926
| +12% | +US$ 5,09 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,62 tri
| US$ 46,6 mi | 0,71% |
82.650
+3.839
| +5% | +US$ 2,35 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 898 bi
| US$ 44,8 mi | 0,68% |
136.858
+1.344
| +1% | +US$ 417 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
22
Costco
COST
US$ 452 bi
| US$ 44,5 mi | 0,68% |
47.521
+1.567
| +3% | +US$ 1,56 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$ 1,59 tri
| US$ 41,8 mi | 0,64% |
110.632
+1.135
| +1% | +US$ 455 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,77 bi
| US$ 41,1 mi | 0,63% |
284.758
-6.015
| -2% | -US$ 776 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,19 tri
| US$ 38,9 mi | 0,59% |
77.660
-3.040
| -4% | -US$ 1,46 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Parallel Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Parallel Advisors detinha 4.118 posições avaliadas em US$ 6,56 bi, alta de 18% em relação a US$ 5,56 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Parallel Advisors mostra 286 novas, 1.783 aumentaram, 1.210 reduções e 187 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 22.925 ações no valor de US$ 5,07 mi. A maior venda foi de PIMCO Ultra Short Government Active ETF, estimada em US$ 10,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 49% dos ativos, abaixo dos 50% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Parallel Advisors no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 22.925 ações no valor de US$ 5,07 mi.
- Parallel Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Avantis International Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de Parallel Advisors em T2 2026 foi em PIMCO Ultra Short Government Active ETF, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- Parallel Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI China ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 747 mil.
- As dez maiores posições de Parallel Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 6,56 bi no T2 2026.
- Parallel Advisors abriu 286 novas posições e encerrou 187 em T2 2026.
- O valor da carteira de Parallel Advisors subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,56 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Parallel Advisors referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.