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Parallel Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 6,56 bi
Giro
11,49%
Retorno est. (1 ano)
32,24%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,71%
Retorno est. (1 ano)
+32,24%
Retorno est. (3 anos)
+108,68%
Retorno est. (5 anos)
+114,41%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,11 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 140 mi
(+4,7%)
Fluxo de capital
-US$ 15,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,89%
Posição
3.618
Nova
197
Aumentada
1.211
Reduzida
1.199
Encerrada
259
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 18,9 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 9,7 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 3,85 mi |
| 5 |
Confluent
CFLT
|
+US$ 3,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 39,5 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 19,1 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 18,1 mi |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 16,4 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 7,99 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,46% |
| 2 | Tecnologia | 15,44% |
| 3 | Saúde | 8,51% |
| 4 | Financeiro | 6,64% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,4 bi
| US$ 295 mi | 9,51% |
3.020.140
-206.375
| -6% | -US$ 19,1 mi |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 147 mi | 4,73% |
757.219
+1.808
| +0,2% | +US$ 315 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 120 bi
| US$ 119 mi | 3,84% |
4.925.676
+405.987
| +9% | +US$ 9,7 mi |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
4
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 8,77 bi
| US$ 82,9 mi | 2,67% |
3.726.565
+1.992
| +0,1% | +US$ 45,8 mil |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,2 bi
| US$ 82,8 mi | 2,67% |
613.746
+568.853
| +1.267% | +US$ 72,4 mi |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
6
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,34 bi
| US$ 66,2 mi | 2,13% |
2.514.669
-277.533
| -10% | -US$ 7,57 mi |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 55,3 mi | 1,78% |
162.302
+3.605
| +2% | +US$ 1,13 mi |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
8
CVB Financial
CVBF
US$ 3,96 bi
| US$ 50,8 mi | 1,64% |
3.827.778
+650
| +0% | +US$ 8,96 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 4,94 tri
| US$ 47 mi | 1,51% |
1.110.880
+27.870
| +3% | +US$ 925 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 43,7 mi | 1,41% |
647.488
-117.885
| -15% | -US$ 7,99 mi |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,59 tri
| US$ 42,6 mi | 1,37% |
326.761
+3.648
| +1% | +US$ 417 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,6 bi
| US$ 41,7 mi | 1,34% |
205.832
-2.538
| -1% | -US$ 486 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
13
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 12,1 bi
| US$ 39,1 mi | 1,26% |
353.367
+168.146
| +91% | +US$ 18,9 mi |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 36,1 mi | 1,16% |
298.322
+3.744
| +1% | +US$ 433 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,5 bi
| US$ 35,8 mi | 1,15% |
180.085
-4.037
| -2% | -US$ 763 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 31,5 mi | 1,01% |
263.039
+6.974
| +3% | +US$ 803 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 869 bi
| US$ 30,7 mi | 0,99% |
68.979
-1.588
| -2% | -US$ 669 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 684 bi
| US$ 29,6 mi | 0,95% |
134.452
-3.328
| -2% | -US$ 694 mil |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 27,8 mi | 0,9% |
155.980
+6.634
| +4% | +US$ 1,22 mi |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
20
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 27,8 mi | 0,89% |
251.410
-148.373
| -37% | -US$ 16,4 mi |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 25 mi | 0,8% |
255.231
-22.306
| -8% | -US$ 2,21 mi |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
22
Costco
COST
US$ 449 bi
| US$ 24,7 mi | 0,79% |
45.821
-164
| -0,4% | -US$ 83 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 24,6 mi | 0,79% |
72.074
+521
| +0,7% | +US$ 170 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 21,1 mi | 0,68% |
457.982
+17.795
| +4% | +US$ 818 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 20 mi | 0,64% |
405.166
+12.212
| +3% | +US$ 596 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Parallel Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Parallel Advisors detinha 3.618 posições avaliadas em US$ 3,11 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 2,97 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Parallel Advisors mostra 197 novas, 1.211 aumentaram, 1.199 reduções e 259 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 11.017 ações no valor de US$ 533 mil. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, estimada em US$ 39,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 50% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Parallel Advisors no T2 2023 foi JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 11.017 ações no valor de US$ 533 mil.
- Parallel Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior redução de Parallel Advisors em T2 2023 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 39,5 mi.
- Parallel Advisors encerrou totalmente sua posição em Cvent Holding Corp. Common Stock no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,62 mi.
- As dez maiores posições de Parallel Advisors representam 32% de sua carteira de US$ 3,11 bi no T2 2023.
- Parallel Advisors abriu 197 novas posições e encerrou 259 em T2 2023.
- O valor da carteira de Parallel Advisors subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Parallel Advisors referente a T2 2023, protocolado em 4 de ago. de 2023.