Estamos no ar no !
Saiba mais
Parallel Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 7,42 bi
Giro
9,77%
Retorno est. (1 ano)
27,68%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,97%
Retorno est. (1 ano)
+27,68%
Retorno est. (3 anos)
+122,34%
Retorno est. (5 anos)
+126,9%
Retorno est. (10 anos)
+398,12%
AUM
US$ 2,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 134 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
+US$ 20,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,03%
Posição
3.655
Nova
192
Aumentada
1.156
Reduzida
1.283
Encerrada
307
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 38,6 mi |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$ 16,7 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 9,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 7,02 mi |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 6,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,8 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 14,4 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 8,28 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 7,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,63% |
| 2 | Tecnologia | 11,72% |
| 3 | Saúde | 8,76% |
| 4 | Financeiro | 8,75% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,5 bi
| US$ 271 mi | 11,76% |
3.198.190
-168.767
| -5% | -US$ 14,4 mi |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
2
CVB Financial
CVBF
US$ 3,92 bi
| US$ 98,5 mi | 4,27% |
3.826.884
-6.324
| -0,2% | -US$ 172 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| US$ 85,2 mi | 3,7% |
3.385.176
+1.562.376
| +86% | +US$ 38,6 mi |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 82,2 mi | 3,56% |
632.464
-3.877
| -0,6% | -US$ 554 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
5
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 7,97 bi
| US$ 75,6 mi | 3,28% |
3.724.664
-44.791
| -1% | -US$ 1,12 mi |
2019 Q2
14 trimestres
|
|
|
6
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,38 bi
| US$ 63 mi | 2,73% |
2.318.083
+658.013
| +40% | +US$ 16,7 mi |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 58,6 mi | 2,54% |
950.261
-268.887
| -22% | -US$ 15,8 mi |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 45,1 mi | 1,95% |
319.003
+50.175
| +19% | +US$ 7,02 mi |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 37,6 mi | 1,63% |
156.651
+3.647
| +2% | +US$ 875 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,6 bi
| US$ 36,9 mi | 1,6% |
211.609
-4.689
| -2% | -US$ 823 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 36,6 mi | 1,59% |
835.946
-63.448
| -7% | -US$ 2,76 mi |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 32,1 mi | 1,39% |
445.247
+25.946
| +6% | +US$ 1,85 mi |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
|
13
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,91 bi
| US$ 27,7 mi | 1,2% |
553.252
+135.812
| +33% | +US$ 6,79 mi |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 26,6 mi | 1,15% |
273.945
+99.470
| +57% | +US$ 9,6 mi |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 24,5 mi | 1,06% |
63.782
+2.002
| +3% | +US$ 773 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 23,2 mi | 1,01% |
136.614
-51.410
| -27% | -US$ 8,28 mi |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 22,4 mi | 0,97% |
267.009
-9.515
| -3% | -US$ 940 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 22,2 mi | 0,96% |
116.135
+17.404
| +18% | +US$ 3,35 mi |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 21,9 mi | 0,95% |
248.745
-3.360
| -1% | -US$ 319 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 19,8 mi | 0,86% |
419.459
-36.762
| -8% | -US$ 1,75 mi |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 19,2 mi | 0,83% |
180.301
+5.453
| +3% | +US$ 582 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
22
Okta
OKTA
US$ 31,9 bi
| US$ 19,1 mi | 0,83% |
280.095
-371
| -0,1% | -US$ 21,2 mil |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
23
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 12 bi
| US$ 18,1 mi | 0,78% |
167.291
+31.659
| +23% | +US$ 3,43 mi |
2017 Q1
23 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,39 bi
| US$ 17,2 mi | 0,75% |
324.699
+27.588
| +9% | +US$ 1,44 mi |
2017 Q1
23 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 16,6 mi | 0,72% |
187.303
-4.240
| -2% | -US$ 405 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Parallel Advisors no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Parallel Advisors detinha 3.655 posições avaliadas em US$ 2,31 bi, alta de 6,1% em relação a US$ 2,17 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T4 2022 de Parallel Advisors mostra 192 novas, 1.156 aumentaram, 1.283 reduções e 307 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em US Treasury 2 Year Note ETF: 9.020 ações no valor de US$ 440 mil. A maior venda foi de iShares Core MSCI EAFE ETF, estimada em US$ 15,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 54% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Parallel Advisors no T4 2022 foi US Treasury 2 Year Note ETF: 9.020 ações no valor de US$ 440 mil.
- Parallel Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 38,6 mi.
- A maior redução de Parallel Advisors em T4 2022 foi em iShares Core MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 15,8 mi.
- Parallel Advisors encerrou totalmente sua posição em Twitter, Inc. no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,3 mi.
- As dez maiores posições de Parallel Advisors representam 37% de sua carteira de US$ 2,31 bi no T4 2022.
- Parallel Advisors abriu 192 novas posições e encerrou 307 em T4 2022.
- O valor da carteira de Parallel Advisors subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Parallel Advisors referente a T4 2022, protocolado em 6 de fev. de 2023.