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Parallel Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 7415 M
Rotación
9.77%
Rendimiento estimado a 1 año
27.68%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+126.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+398.12%
AUM
USD 2306 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 134 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 20.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.03%
Posición
3,655
Nuevas
192
Aumentadas
1,156
Reducidas
1,283
Cerradas
307
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 38.6 M |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 16.7 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 9.6 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 7.02 M |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.8 M |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 8.28 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 7.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.63% |
| 2 | Tecnología | 11.72% |
| 3 | Salud | 8.76% |
| 4 | Finanzas | 8.75% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.5 mil M
| USD 271 M | 11.76% |
3,198,190
-168,767
| -5% | -USD 14.4 M |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
2
CVB Financial
CVBF
USD 3923 M
| USD 98.5 M | 4.27% |
3,826,884
-6,324
| -0.2% | -USD 172 k |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 85.2 M | 3.7% |
3,385,176
+1,562,376
| +86% | +USD 38.6 M |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 82.2 M | 3.56% |
632,464
-3,877
| -0.6% | -USD 554 k |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
5
Corcept Therapeutics
CORT
USD 7968 M
| USD 75.6 M | 3.28% |
3,724,664
-44,791
| -1% | -USD 1.12 M |
2019 Q2
14 trimestres
|
|
|
6
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8380 M
| USD 63 M | 2.73% |
2,318,083
+658,013
| +40% | +USD 16.7 M |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 58.6 M | 2.54% |
950,261
-268,887
| -22% | -USD 15.8 M |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 45.1 M | 1.95% |
319,003
+50,175
| +19% | +USD 7.02 M |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 37.6 M | 1.63% |
156,651
+3,647
| +2% | +USD 875 k |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.6 mil M
| USD 36.9 M | 1.6% |
211,609
-4,689
| -2% | -USD 823 k |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 36.6 M | 1.59% |
835,946
-63,448
| -7% | -USD 2.76 M |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 32.1 M | 1.39% |
445,247
+25,946
| +6% | +USD 1.85 M |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
|
13
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8908 M
| USD 27.7 M | 1.2% |
553,252
+135,812
| +33% | +USD 6.79 M |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 26.6 M | 1.15% |
273,945
+99,470
| +57% | +USD 9.6 M |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 24.5 M | 1.06% |
63,782
+2,002
| +3% | +USD 773 k |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 23.2 M | 1.01% |
136,614
-51,410
| -27% | -USD 8.28 M |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 22.4 M | 0.97% |
267,009
-9,515
| -3% | -USD 940 k |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 22.2 M | 0.96% |
116,135
+17,404
| +18% | +USD 3.35 M |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 21.9 M | 0.95% |
248,745
-3,360
| -1% | -USD 319 k |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 19.8 M | 0.86% |
419,459
-36,762
| -8% | -USD 1.75 M |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 19.2 M | 0.83% |
180,301
+5,453
| +3% | +USD 582 k |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
22
Okta
OKTA
USD 31.9 mil M
| USD 19.1 M | 0.83% |
280,095
-371
| -0.1% | -USD 21.2 k |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
23
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 12 mil M
| USD 18.1 M | 0.78% |
167,291
+31,659
| +23% | +USD 3.43 M |
2017 Q1
23 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3388 M
| USD 17.2 M | 0.75% |
324,699
+27,588
| +9% | +USD 1.44 M |
2017 Q1
23 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 16.6 M | 0.72% |
187,303
-4,240
| -2% | -USD 405 k |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Parallel Advisors en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Parallel Advisors mantenía 3,655 posiciones por un valor de USD 2306 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 2173 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T4 2022 de Parallel Advisors muestra 192 nuevos, Aumentaron 1,156, 1,283 reducidas y 307 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue US Treasury 2 Year Note ETF: 9,020 acciones con un valor de USD 440 k. La mayor venta fue iShares Core MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 15.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 54% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Parallel Advisors en T4 2022 fue US Treasury 2 Year Note ETF: 9,020 acciones por un valor de USD 440 k.
- Parallel Advisors fue quien más aumentó su posición en Schwab US Dividend Equity ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 38.6 M.
- La mayor reducción de Parallel Advisors durante T4 2022 fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 15.8 M.
- Parallel Advisors cerró por completo su posición en Twitter, Inc. en T4 2022, con una venta estimada de USD 1.3 M.
- Las diez principales posiciones de Parallel Advisors representan 37% de su cartera de USD 2306 M en T4 2022.
- Parallel Advisors abrió 192 posiciones nuevas y cerró 307 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Parallel Advisors aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2306 M.
Según el Informe 13F de Parallel Advisors correspondiente a T4 2022, presentado el 6 feb 2023.