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Parallel Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 7415 M
Rotación
9.77%
Rendimiento estimado a 1 año
27.68%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+126.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+398.12%
AUM
USD 640 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.2 M
(+4.8%)
Flujo de capital
+USD 31.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.47%
Posición
2,290
Nuevas
152
Aumentadas
509
Reducidas
632
Cerradas
143
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 9.29 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 5.64 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 5.07 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 2.88 M |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 2.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.89 M |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 2.68 M |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 1.55 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+USD 1.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.89% |
| 2 | Tecnología | 7.91% |
| 3 | Finanzas | 6.56% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.54% |
| 5 | Salud | 4.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 57.6 M | 8.99% |
217,032
-4,343
| -2% | -USD 1.19 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54 mil M
| USD 41.6 M | 6.5% |
343,199
-1,131
| -0.3% | -USD 142 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 25.8 M | 4.04% |
392,190
+138,304
| +54% | +USD 9.29 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 80.1 mil M
| USD 18.9 M | 2.95% |
128,675
+3,457
| +3% | +USD 516 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 15.6 M | 2.43% |
371,508
+13,820
| +4% | +USD 595 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 109 mil M
| USD 14.7 M | 2.29% |
381,100
+5,792
| +2% | +USD 228 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 13.8 M | 2.16% |
191,080
-260
| -0.1% | -USD 18.6 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 12.1 M | 1.89% |
89,264
-5,022
| -5% | -USD 704 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 11.2 M | 1.75% |
145,603
+65,194
| +81% | +USD 5.07 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 9.34 M | 1.46% |
46,816
+6,035
| +15% | +USD 1.24 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 8.45 M | 1.32% |
144,627
+95,395
| +194% | +USD 5.64 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.5 mil M
| USD 7.84 M | 1.22% |
64,287
+13,030
| +25% | +USD 1.57 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 121 mil M
| USD 7.59 M | 1.18% |
161,500
+4,645
| +3% | +USD 223 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 6.63 M | 1.04% |
149,837
+12,806
| +9% | +USD 581 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6098 M
| USD 6.46 M | 1.01% |
82,376
-14,431
| -15% | -USD 1.14 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
16
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.3 mil M
| USD 6.32 M | 0.99% |
121,946
-1,813
| -1% | -USD 96.1 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 6.19 M | 0.97% |
38,713
-4,905
| -11% | -USD 881 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 126 mil M
| USD 5.75 M | 0.9% |
153,175
-127,760
| -45% | -USD 4.89 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 5.71 M | 0.89% |
76,567
-9,221
| -11% | -USD 737 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 5.64 M | 0.88% |
55,787
-1,192
| -2% | -USD 124 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
21
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 5.58 M | 0.87% |
46,608
+930
| +2% | +USD 113 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 5.54 M | 0.86% |
60,662
+2,982
| +5% | +USD 273 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68 mil M
| USD 5.4 M | 0.84% |
320,610
+48,922
| +18% | +USD 843 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.37 M | 0.84% |
20,401
-633
| -3% | -USD 173 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
25
DuPont de Nemours
DD
USD 20.6 mil M
| USD 5.15 M | 0.8% |
31,902
+170
| +0.5% | +USD 30.7 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Parallel Advisors en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Parallel Advisors mantenía 2,290 posiciones por un valor de USD 640 M, un aumento de 4.8% frente a los USD 611 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Parallel Advisors destinó USD 31.7 M de nuevo capital neto durante T1 2018, abrió 152 nuevas posiciones y aumentó 509 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF: 82,845 acciones con un valor de USD 2.91 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 58% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 4.89 M.
- La mayor compra de Parallel Advisors en T1 2018 fue State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF: 82,845 acciones por un valor de USD 2.91 M.
- Parallel Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 9.29 M.
- La mayor reducción de Parallel Advisors durante T1 2018 fue en iShares Core S&P Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 4.89 M.
- Parallel Advisors cerró por completo su posición en CR Bard Inc. en T1 2018, con una venta estimada de USD 159 k.
- Las diez principales posiciones de Parallel Advisors representan 34% de su cartera de USD 640 M en T1 2018.
- Parallel Advisors abrió 152 posiciones nuevas y cerró 143 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Parallel Advisors aumentó 4.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 640 M.
Según el Informe 13F de Parallel Advisors correspondiente a T1 2018, presentado el 8 may 2018.