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Parallel Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 7415 M
Rotación
9.77%
Rendimiento estimado a 1 año
27.68%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+126.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+398.12%
AUM
USD 4254 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 350 M
(+9%)
Flujo de capital
+USD 73.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.46%
Posición
3,532
Nuevas
211
Aumentadas
1,529
Reducidas
873
Cerradas
128
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 35.1 M |
| 2 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+USD 20.3 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.9 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+USD 7.71 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 38.2 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 32.1 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 9.12 M |
| 4 |
Ready Capital
RC
|
+USD 4.92 M |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 4.86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.68% |
| 2 | Tecnología | 16.32% |
| 3 | Salud | 9.45% |
| 4 | Finanzas | 6.67% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 379 M | 8.9% |
656,204
+18,716
| +3% | +USD 10.4 M |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.5 mil M
| USD 328 M | 7.71% |
2,611,584
-40,112
| -2% | -USD 4.86 M |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 197 M | 4.62% |
843,586
+26,713
| +3% | +USD 5.97 M |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
4
Corcept Therapeutics
CORT
USD 7968 M
| USD 176 M | 4.15% |
3,813,724
-2,036
| -0.1% | -USD 72.3 k |
2019 Q2
21 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 4.01 B
| USD 126 M | 2.95% |
1,033,900
+10,380
| +1% | +USD 1.23 M |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 79.8 M | 1.87% |
185,341
+7,227
| +4% | +USD 3.09 M |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 73.4 M | 1.72% |
939,926
+212,547
| +29% | +USD 15.9 M |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 70 M | 1.64% |
375,452
+10,615
| +3% | +USD 1.94 M |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.7 mil M
| USD 62.7 M | 1.48% |
1,268,261
+100,699
| +9% | +USD 4.8 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.6 mil M
| USD 59.8 M | 1.41% |
227,080
+305
| +0.1% | +USD 77.4 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
11
CVB Financial
CVBF
USD 3923 M
| USD 52.5 M | 1.23% |
2,947,643
| – | – |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 49 M | 1.15% |
293,369
-1,951
| -0.7% | -USD 330 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 47.2 M | 1.11% |
284,786
+8,310
| +3% | +USD 1.39 M |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 43 M | 1.01% |
151,682
-217
| -0.1% | -USD 59.2 k |
2017 Q3
28 trimestres
|
|
15
Costco
COST
USD 484 mil M
| USD 41.7 M | 0.98% |
47,016
+1,505
| +3% | +USD 1.31 M |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.4 mil M
| USD 39.8 M | 0.94% |
415,503
+380,621
| +1,091% | +USD 35.1 M |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 39.7 M | 0.93% |
167,234
-4,977
| -3% | -USD 1.13 M |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 37.3 M | 0.88% |
833,044
-50,028
| -6% | -USD 2.17 M |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 36.1 M | 0.85% |
63,122
+3,132
| +5% | +USD 1.61 M |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 35.5 M | 0.83% |
77,036
+1,046
| +1% | +USD 463 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 29.3 M | 0.69% |
289,661
-322,236
| -53% | -USD 32.1 M |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 27.1 M | 0.64% |
128,346
+990
| +0.8% | +USD 209 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
|
23
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6207 M
| USD 25.7 M | 0.6% |
550,551
+167,844
| +44% | +USD 7.71 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 24.3 M | 0.57% |
460,844
-8,510
| -2% | -USD 433 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
25
Palantir
PLTR
USD 413 mil M
| USD 22.9 M | 0.54% |
615,403
-12,012
| -2% | -USD 369 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Parallel Advisors en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Parallel Advisors mantenía 3,532 posiciones por un valor de USD 4254 M, un aumento de 9% frente a los USD 3903 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Parallel Advisors muestra 211 nuevos, Aumentaron 1,529, 873 reducidas y 128 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 445,057 acciones con un valor de USD 20.7 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, por un valor estimado de USD 38.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 48% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Parallel Advisors en T3 2024 fue iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 445,057 acciones por un valor de USD 20.7 M.
- Parallel Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 500 Growth ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 35.1 M.
- La mayor reducción de Parallel Advisors durante T3 2024 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 38.2 M.
- Parallel Advisors cerró por completo su posición en Encore Wire Corp en T3 2024, con una venta estimada de USD 281 k.
- Las diez principales posiciones de Parallel Advisors representan 36% de su cartera de USD 4254 M en T3 2024.
- Parallel Advisors abrió 211 posiciones nuevas y cerró 128 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Parallel Advisors aumentó 9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4254 M.
Según el Informe 13F de Parallel Advisors correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.