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Parallel Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 7415 M
Rotación
9.77%
Rendimiento estimado a 1 año
27.68%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+126.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+398.12%
AUM
USD 3002 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 104 M
(-3.3%)
Flujo de capital
-USD 35.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.3%
Posición
3,551
Nuevas
192
Aumentadas
1,348
Reducidas
1,018
Cerradas
188
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 38.1 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.32 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 4.9 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 46.2 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 30.4 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 19 M |
| 4 |
CVB Financial
CVBF
|
+USD 14.9 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 5.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.33% |
| 2 | Tecnología | 15.36% |
| 3 | Salud | 9.27% |
| 4 | Finanzas | 6.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95 mil M
| USD 321 M | 10.69% |
3,408,044
+387,904
| +13% | +USD 38.1 M |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.2 B
| USD 130 M | 4.34% |
760,108
+2,889
| +0.4% | +USD 530 k |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
3
Corcept Therapeutics
CORT
USD 7778 M
| USD 101 M | 3.38% |
3,723,483
-3,082
| -0.1% | -USD 89.2 k |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 87 M | 2.9% |
3,687,564
-1,238,112
| -25% | -USD 30.4 M |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.4 mil M
| USD 83.6 M | 2.79% |
2,537,804
+82,820
| +3% | +USD 2.83 M |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 53.5 M | 1.78% |
832,002
+184,514
| +28% | +USD 12.4 M |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 51.2 M | 1.71% |
162,256
-46
| -0% | -USD 15.2 k |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
|
8
CVB Financial
CVBF
USD 3927 M
| USD 48.8 M | 1.63% |
2,948,050
-879,728
| -23% | -USD 14.9 M |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 3.85 B
| USD 47.8 M | 1.59% |
1,099,810
-11,070
| -1% | -USD 496 k |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.4 mil M
| USD 45 M | 1.5% |
229,872
+24,040
| +12% | +USD 4.9 M |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.87 B
| USD 41.6 M | 1.38% |
326,898
+137
| +0% | +USD 18.4 k |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.59 B
| USD 39.2 M | 1.31% |
297,186
-1,136
| -0.4% | -USD 148 k |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
13
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 12 mil M
| USD 35.1 M | 1.17% |
356,871
+3,504
| +1% | +USD 368 k |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.63 B
| USD 34.8 M | 1.16% |
266,308
+3,269
| +1% | +USD 423 k |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 870 mil M
| USD 34.7 M | 1.16% |
80,882
+11,903
| +17% | +USD 5.32 M |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.6 mil M
| USD 34 M | 1.13% |
179,672
-413
| -0.2% | -USD 82.3 k |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 685 mil M
| USD 33.2 M | 1.11% |
156,183
+21,731
| +16% | +USD 4.81 M |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 27.9 M | 0.93% |
296,595
+41,364
| +16% | +USD 3.98 M |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 26.2 M | 0.87% |
74,843
+2,769
| +4% | +USD 982 k |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
20
Costco
COST
USD 491 mil M
| USD 25.8 M | 0.86% |
45,725
-96
| -0.2% | -USD 53 k |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
21
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 21.3 mil M
| USD 24.2 M | 0.81% |
219,143
-32,267
| -13% | -USD 3.56 M |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
22
Okta
OKTA
USD 31.1 mil M
| USD 22.8 M | 0.76% |
279,761
+107
| +0% | +USD 8.11 k |
2018 Q1
22 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 20.6 M | 0.69% |
470,776
+12,794
| +3% | +USD 585 k |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 427 mil M
| USD 20 M | 0.67% |
118,393
-1,133
| -0.9% | -USD 183 k |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
|
25
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8370 M
| USD 19.6 M | 0.65% |
771,684
-1,742,985
| -69% | -USD 46.2 M |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Parallel Advisors en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Parallel Advisors mantenía 3,551 posiciones valuadas en USD 3002 M, un 3.3% menos que los USD 3106 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Parallel Advisors muestra 192 nuevos, Aumentaron 1,348, 1,018 reducidas y 188 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Intl Quality Factor ETF: 96,005 acciones con un valor de USD 3.23 M. La mayor venta fue iShares International Select Dividend ETF, por un valor estimado de USD 46.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 47% de los activos, por debajo del 48% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Parallel Advisors en T3 2023 fue iShares MSCI Intl Quality Factor ETF: 96,005 acciones por un valor de USD 3.23 M.
- Parallel Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 38.1 M.
- La mayor reducción de Parallel Advisors durante T3 2023 fue en iShares International Select Dividend ETF, con un recorte estimado de USD 46.2 M.
- Parallel Advisors cerró por completo su posición en Magellan Midstream Partners, L.P. en T3 2023, con una venta estimada de USD 244 k.
- Las diez principales posiciones de Parallel Advisors representan 32% de su cartera de USD 3002 M en T3 2023.
- Parallel Advisors abrió 192 posiciones nuevas y cerró 188 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Parallel Advisors cayó 3.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 3002 M.
Según el Informe 13F de Parallel Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.