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Parallel Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 6560 M
Rotación
11.49%
Rendimiento estimado a 1 año
32.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2179 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 341 M
(-14%)
Flujo de capital
+USD 97.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.92%
Posición
3,540
Nuevas
358
Aumentadas
1,256
Reducidas
1,110
Cerradas
245
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 39.1 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 26.2 M |
| 3 |
Ready Capital
RC
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Corcept Therapeutics
CORT
|
+USD 16.9 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 16.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+USD 14.1 M |
| 3 |
ZNGA
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
|
+USD 7.79 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 6.54 M |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 4.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.29% |
| 2 | Tecnología | 12.73% |
| 3 | Finanzas | 8.79% |
| 4 | Salud | 8.35% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.4 mil M
| USD 263 M | 12.06% |
3,137,525
-71,831
| -2% | -USD 6.54 M |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
2
CVB Financial
CVBF
USD 4021 M
| USD 97.9 M | 4.5% |
3,947,784
| – | – |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 83.5 M | 3.83% |
610,477
-3,217
| -0.5% | -USD 487 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 81.5 M | 3.74% |
1,384,304
-49,900
| -3% | -USD 3.2 M |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
Corcept Therapeutics
CORT
USD 9419 M
| USD 64.6 M | 2.97% |
2,718,328
+774,009
| +40% | +USD 16.9 M |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9217 M
| USD 43.2 M | 1.98% |
477,732
-209,743
| -31% | -USD 20.7 M |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 119 mil M
| USD 38.7 M | 1.78% |
1,621,215
+1,535,868
| +1,800% | +USD 39.1 M |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 38.4 M | 1.76% |
149,372
-522
| -0.3% | -USD 142 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.3 mil M
| USD 37.7 M | 1.73% |
218,938
-5,397
| -2% | -USD 1.01 M |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 34.2 M | 1.57% |
369,839
-33,650
| -8% | -USD 3.35 M |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 46.2 mil M
| USD 33.4 M | 1.54% |
935,520
-100,800
| -10% | -USD 4.04 M |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 30.9 M | 1.42% |
183,541
+150,081
| +449% | +USD 26.2 M |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
13
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5320 M
| USD 29.3 M | 1.34% |
703,268
-20,952
| -3% | -USD 911 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.69 B
| USD 28.6 M | 1.31% |
268,866
-20,754
| -7% | -USD 2.6 M |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
15
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4263 M
| USD 27.2 M | 1.25% |
509,972
-1,165
| -0.2% | -USD 68.5 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.87 B
| USD 26.9 M | 1.24% |
247,080
+4,300
| +2% | +USD 506 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
17
Okta
OKTA
USD 38.5 mil M
| USD 25.4 M | 1.17% |
281,263
-1,350
| -0.5% | -USD 146 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 23.9 M | 1.1% |
805,484
+547,233
| +212% | +USD 16.4 M |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 23.5 M | 1.08% |
62,043
-1,659
| -3% | -USD 682 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
20
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9179 M
| USD 22.1 M | 1.02% |
484,147
-21,268
| -4% | -USD 1.07 M |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.84 B
| USD 20.2 M | 0.93% |
184,600
+9,520
| +5% | +USD 1.12 M |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 18.5 M | 0.85% |
98,019
-6,242
| -6% | -USD 1.28 M |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
|
23
Ready Capital
RC
USD 180 M
| USD 17.3 M | 0.79% |
1,449,761
+1,448,710
| +137,841% | +USD 20.4 M |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 481 mil M
| USD 16.9 M | 0.78% |
60,395
+4,842
| +9% | +USD 1.5 M |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.1 mil M
| USD 16.4 M | 0.75% |
352,401
+150,140
| +74% | +USD 7.58 M |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Parallel Advisors en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Parallel Advisors mantenía 3,540 posiciones valuadas en USD 2179 M, un 14% menos que los USD 2520 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Parallel Advisors destinó USD 97.8 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 358 nuevas posiciones y aumentó 1,256 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 26,194 acciones con un valor de USD 828 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Value Factor ETF, por un valor estimado de USD 20.7 M.
- La mayor compra de Parallel Advisors en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 26,194 acciones por un valor de USD 828 k.
- Parallel Advisors fue quien más aumentó su posición en Schwab US Dividend Equity ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 39.1 M.
- La mayor reducción de Parallel Advisors durante T2 2022 fue en iShares MSCI USA Value Factor ETF, con un recorte estimado de USD 20.7 M.
- Parallel Advisors cerró por completo su posición en ZYNGA INC. CL A COMMON en T2 2022, con una venta estimada de USD 7.79 M.
- Las diez principales posiciones de Parallel Advisors representan 36% de su cartera de USD 2179 M en T2 2022.
- Parallel Advisors abrió 358 posiciones nuevas y cerró 245 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Parallel Advisors cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 2179 M.
Según el Informe 13F de Parallel Advisors correspondiente a T2 2022, presentado el 1 ago 2022.