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Parallel Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 7415 M
Rotación
9.77%
Rendimiento estimado a 1 año
27.68%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+126.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+398.12%
AUM
USD 3903 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 213 M
(+5.8%)
Flujo de capital
+USD 73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.05%
Posición
3,497
Nuevas
199
Aumentadas
1,347
Reducidas
1,062
Cerradas
172
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 79.4 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 52 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 6.85 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 6.48 M |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 5.87 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 52.1 M |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 44 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 9.5 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 4.49 M |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 3.73 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.08% |
| 2 | Tecnología | 16.58% |
| 3 | Salud | 8.56% |
| 4 | Finanzas | 6.53% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 869 mil M
| USD 349 M | 8.94% |
637,488
+151,014
| +31% | +USD 79.4 M |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.3 mil M
| USD 315 M | 8.07% |
2,651,696
-383,639
| -13% | -USD 44 M |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 4.84 B
| USD 172 M | 4.41% |
816,873
+36,731
| +5% | +USD 6.85 M |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 4.99 B
| USD 126 M | 3.24% |
1,023,520
-44,430
| -4% | -USD 4.49 M |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
5
Corcept Therapeutics
CORT
USD 8698 M
| USD 124 M | 3.18% |
3,815,760
+83
| +0% | +USD 2.27 k |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 79.6 M | 2.04% |
178,114
+7,026
| +4% | +USD 2.97 M |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.71 B
| USD 70.5 M | 1.81% |
364,837
+24,341
| +7% | +USD 4.47 M |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 59.4 M | 1.52% |
611,897
+4,140
| +0.7% | +USD 400 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.5 mil M
| USD 56.6 M | 1.45% |
226,775
-540
| -0.2% | -USD 130 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.7 mil M
| USD 54.8 M | 1.4% |
1,167,562
+1,162,304
| +22,105% | +USD 52 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 54.2 M | 1.39% |
295,320
+1,127
| +0.4% | +USD 192 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 52.8 M | 1.35% |
727,379
-13,984
| -2% | -USD 1.03 M |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
13
CVB Financial
CVBF
USD 4056 M
| USD 50.8 M | 1.3% |
2,947,643
-7
| -0% | -USD 117 |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 50.4 M | 1.29% |
276,476
+6,295
| +2% | +USD 1.06 M |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 101 mil M
| USD 48.4 M | 1.24% |
294,716
-57,925
| -16% | -USD 9.5 M |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 684 mil M
| USD 40.6 M | 1.04% |
151,899
-4,656
| -3% | -USD 1.21 M |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
17
Costco
COST
USD 452 mil M
| USD 38.7 M | 0.99% |
45,511
-691
| -1% | -USD 539 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 47.9 mil M
| USD 37.7 M | 0.97% |
220,768
-317,121
| -59% | -USD 52.1 M |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.1 mil M
| USD 37.5 M | 0.96% |
172,211
-5,779
| -3% | -USD 1.27 M |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.19 B
| USD 30.9 M | 0.79% |
75,990
+236
| +0.3% | +USD 96.4 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.62 B
| USD 30.2 M | 0.77% |
59,990
+1,720
| +3% | +USD 836 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 898 mil M
| USD 25.8 M | 0.66% |
127,356
+1,585
| +1% | +USD 310 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 23.2 M | 0.59% |
469,354
+4,596
| +1% | +USD 229 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 194 mil M
| USD 22.9 M | 0.59% |
143,022
+32,317
| +29% | +USD 5.17 M |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 22 M | 0.56% |
24,273
+527
| +2% | +USD 422 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Parallel Advisors en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Parallel Advisors mantenía 3,497 posiciones por un valor de USD 3903 M, un aumento de 5.8% frente a los USD 3690 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Parallel Advisors muestra 199 nuevos, Aumentaron 1,347, 1,062 reducidas y 172 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BlackRock Flexible Income ETF: 24,596 acciones con un valor de USD 1.28 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 52.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Parallel Advisors en T2 2024 fue BlackRock Flexible Income ETF: 24,596 acciones por un valor de USD 1.28 M.
- Parallel Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 79.4 M.
- La mayor reducción de Parallel Advisors durante T2 2024 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 52.1 M.
- Parallel Advisors cerró por completo su posición en Shockwave Medical, Inc. Common Stock en T2 2024, con una venta estimada de USD 974 k.
- Las diez principales posiciones de Parallel Advisors representan 36% de su cartera de USD 3903 M en T2 2024.
- Parallel Advisors abrió 199 posiciones nuevas y cerró 172 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Parallel Advisors aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3903 M.
Según el Informe 13F de Parallel Advisors correspondiente a T2 2024, presentado el 8 ago 2024.