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Parallel Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 6560 M
Rotación
11.49%
Rendimiento estimado a 1 año
32.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1025 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 134 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 101 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.7%
Posición
2,551
Nuevas
200
Aumentadas
686
Reducidas
655
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 59.5 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 35.4 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 14.4 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 11 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 9.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 34.9 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 6.59 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 3.46 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 2.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.06% |
| 2 | Tecnología | 12.78% |
| 3 | Finanzas | 6.64% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.79% |
| 5 | Salud | 4.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.5 mil M
| USD 84 M | 8.2% |
1,260,986
+907,950
| +257% | +USD 59.5 M |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 53.3 M | 5.2% |
397,882
+278,929
| +234% | +USD 35.4 M |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.4 mil M
| USD 38.3 M | 3.74% |
284,282
-49,775
| -15% | -USD 6.59 M |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 35.6 M | 3.48% |
120,872
-120,323
| -50% | -USD 34.9 M |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 23.7 M | 2.32% |
479,908
-38,832
| -7% | -USD 1.89 M |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.69 B
| USD 21.8 M | 2.12% |
229,860
-4,400
| -2% | -USD 410 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.6 mil M
| USD 21.2 M | 2.07% |
179,089
+95,974
| +115% | +USD 11 M |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 20.7 M | 2.02% |
264,630
-17,299
| -6% | -USD 1.34 M |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 18.4 M | 1.79% |
165,167
+131,750
| +394% | +USD 14.4 M |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 18.1 M | 1.76% |
294,293
-238,580
| -45% | -USD 14.6 M |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78 mil M
| USD 17.3 M | 1.69% |
110,284
-22,374
| -17% | -USD 3.46 M |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 13.9 M | 1.36% |
225,628
+65,028
| +40% | +USD 3.9 M |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 13.9 M | 1.36% |
270,102
-8,513
| -3% | -USD 435 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 13.4 M | 1.31% |
63,056
-444
| -0.7% | -USD 91.9 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 13.3 M | 1.29% |
88,409
-6,366
| -7% | -USD 938 k |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 13.1 M | 1.28% |
314,556
-46,672
| -13% | -USD 1.91 M |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 13.1 M | 1.27% |
162,167
-21,560
| -12% | -USD 1.72 M |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9258 M
| USD 12.9 M | 1.26% |
431,538
+140,166
| +48% | +USD 4.1 M |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 752 mil M
| USD 10.5 M | 1.02% |
60,516
+2,167
| +4% | +USD 355 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.1 mil M
| USD 10.1 M | 0.98% |
275,765
+52,049
| +23% | +USD 1.87 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.2 mil M
| USD 9.8 M | 0.95% |
106,635
+102,769
| +2,658% | +USD 9.25 M |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 9.5 M | 0.93% |
49,395
-701
| -1% | -USD 128 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
23
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.6 mil M
| USD 8.95 M | 0.87% |
143,768
+14,987
| +12% | +USD 914 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.1 mil M
| USD 7.89 M | 0.77% |
59,442
-14,953
| -20% | -USD 1.9 M |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.89 B
| USD 7.06 M | 0.69% |
130,400
+2,440
| +2% | +USD 141 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Parallel Advisors en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Parallel Advisors mantenía 2,551 posiciones por un valor de USD 1025 M, un aumento de 15% frente a los USD 891 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Parallel Advisors destinó USD 101 M de nuevo capital neto durante T2 2019, abrió 200 nuevas posiciones y aumentó 686 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Onto Innovation: 157,557 acciones con un valor de USD 5.47 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 56% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 34.9 M.
- La mayor compra de Parallel Advisors en T2 2019 fue Onto Innovation: 157,557 acciones por un valor de USD 5.47 M.
- Parallel Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 59.5 M.
- La mayor reducción de Parallel Advisors durante T2 2019 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 34.9 M.
- Parallel Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF en T2 2019, con una venta estimada de USD 553 k.
- Las diez principales posiciones de Parallel Advisors representan 33% de su cartera de USD 1025 M en T2 2019.
- Parallel Advisors abrió 200 posiciones nuevas y cerró 183 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Parallel Advisors aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1025 M.
Según el Informe 13F de Parallel Advisors correspondiente a T2 2019, presentado el 5 ago 2019.