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Parallel Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 6560 M
Rotación
11.49%
Rendimiento estimado a 1 año
32.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 503 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.2 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 46.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.13%
Posición
2,188
Nuevas
366
Aumentadas
798
Reducidas
370
Cerradas
150
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 3.33 M |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+USD 2.8 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 2.17 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.84 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.68 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.68 M |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 832 k |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 667 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.31% |
| 2 | Tecnología | 8.09% |
| 3 | Finanzas | 6.48% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.33% |
| 5 | Salud | 5.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 45.4 M | 9.02% |
188,962
-2,268
| -1% | -USD 530 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.9 mil M
| USD 33.4 M | 6.63% |
304,901
+31,242
| +11% | +USD 3.33 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 14.9 M | 2.95% |
110,994
+16,814
| +18% | +USD 2.22 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 13.6 M | 2.71% |
370,648
-5,296
| -1% | -USD 174 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 12.1 M | 2.4% |
343,396
+30,292
| +10% | +USD 1.04 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 10.8 M | 2.16% |
180,874
+6,337
| +4% | +USD 356 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 10.6 M | 2.1% |
86,194
+9,128
| +12% | +USD 1.09 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 9.8 M | 1.95% |
284,200
-49,510
| -15% | -USD 1.68 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 8.45 M | 1.68% |
179,600
+24,340
| +16% | +USD 1.01 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
10
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 7.73 M | 1.54% |
93,498
-7,427
| -7% | -USD 620 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
11
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6158 M
| USD 6.73 M | 1.34% |
83,795
+35,531
| +74% | +USD 2.8 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 5.7 M | 1.13% |
37,570
+3,125
| +9% | +USD 418 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 5.56 M | 1.1% |
33,332
+11,022
| +49% | +USD 1.84 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
14
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.1 mil M
| USD 5.07 M | 1.01% |
119,204
+2,635
| +2% | +USD 104 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 4.98 M | 0.99% |
20,861
+2,507
| +14% | +USD 583 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 4.61 M | 0.92% |
84,771
-11,685
| -12% | -USD 630 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
17
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 4.34 M | 0.86% |
46,964
+6,084
| +15% | +USD 523 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 4.16 M | 0.83% |
31,321
+461
| +1% | +USD 59.7 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 4.15 M | 0.82% |
102,599
+25,664
| +33% | +USD 990 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 4.1 M | 0.82% |
101,623
+11,766
| +13% | +USD 451 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 4.08 M | 0.81% |
140,076
-60,436
| -30% | -USD 1.68 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 3.46 M | 0.69% |
50,164
+10,386
| +26% | +USD 666 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 3.35 M | 0.67% |
27,128
+3,822
| +16% | +USD 457 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 3.28 M | 0.65% |
42,318
-132
| -0.3% | -USD 10.2 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
25
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 3.24 M | 0.64% |
28,233
-2,152
| -7% | -USD 247 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Parallel Advisors en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Parallel Advisors mantenía 2,188 posiciones por un valor de USD 503 M, un aumento de 18% frente a los USD 426 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Parallel Advisors destinó USD 46.1 M de nuevo capital neto durante T1 2017, abrió 366 nuevas posiciones y aumentó 798 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 16,225 acciones con un valor de USD 2.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 1.68 M.
- La mayor compra de Parallel Advisors en T1 2017 fue iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 16,225 acciones por un valor de USD 2.2 M.
- Parallel Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 3.33 M.
- La mayor reducción de Parallel Advisors durante T1 2017 fue en iShares Core S&P Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 1.68 M.
- Parallel Advisors cerró por completo su posición en Marvell Technology en T1 2017, con una venta estimada de USD 667 k.
- Las diez principales posiciones de Parallel Advisors representan 33% de su cartera de USD 503 M en T1 2017.
- Parallel Advisors abrió 366 posiciones nuevas y cerró 150 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Parallel Advisors aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 503 M.
Según el Informe 13F de Parallel Advisors correspondiente a T1 2017, presentado el 12 may 2017.