¡Ya estamos en !
Descubre más
Parallel Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 7415 M
Rotación
9.77%
Rendimiento estimado a 1 año
27.68%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+126.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+398.12%
AUM
USD 1532 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 297 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 65.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.84%
Posición
2,861
Nuevas
260
Aumentadas
962
Reducidas
916
Cerradas
261
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 32 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 19 M |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 18.8 M |
| 4 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+USD 18.1 M |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 8.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 30.2 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 10.6 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 5.72 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 4.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.98% |
| 2 | Tecnología | 14.37% |
| 3 | Finanzas | 9.13% |
| 4 | Salud | 5.96% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 193 M | 12.57% |
2,772,585
+287,094
| +12% | +USD 18.8 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 73.6 M | 4.8% |
361,588
-24,412
| -6% | -USD 4.43 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
3
CVB Financial
CVBF
USD 3930 M
| USD 73.1 M | 4.77% |
3,903,264
+60
| +0% | +USD 1.14 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 47.4 M | 3.09% |
519,500
+37,388
| +8% | +USD 2.9 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.6 mil M
| USD 38.2 M | 2.49% |
267,091
+10,474
| +4% | +USD 1.42 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 38.1 M | 2.49% |
276,120
+15,060
| +6% | +USD 1.82 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.9 mil M
| USD 33.3 M | 2.18% |
247,818
+245,755
| +11,913% | +USD 32 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.6 mil M
| USD 29.1 M | 1.9% |
480,580
-96,446
| -17% | -USD 5.72 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 28.1 M | 1.83% |
237,378
-5,014
| -2% | -USD 587 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
10
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8077 M
| USD 26.3 M | 1.72% |
669,666
+69,834
| +12% | +USD 2.47 M |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 25.4 M | 1.66% |
82,139
-12,394
| -13% | -USD 3.64 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
12
Corcept Therapeutics
CORT
USD 7885 M
| USD 23.6 M | 1.54% |
1,404,445
-1,450
| -0.1% | -USD 20.4 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.7 mil M
| USD 19.8 M | 1.29% |
707,727
-350,851
| -33% | -USD 9.8 M |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9118 M
| USD 19.7 M | 1.28% |
+271,902
| Nuevas | +USD 19 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 4073 M
| USD 19 M | 1.24% |
430,140
+424,620
| +7,692% | +USD 18.1 M |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 18.9 M | 1.23% |
120,714
+14,545
| +14% | +USD 2.14 M |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 18.5 M | 1.21% |
388,356
+47,679
| +14% | +USD 2.13 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 14.8 M | 0.97% |
59,905
+9,897
| +20% | +USD 2.22 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 13.5 M | 0.88% |
92,841
+886
| +1% | +USD 119 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
20
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 9081 M
| USD 12.9 M | 0.84% |
115,982
+15,455
| +15% | +USD 1.69 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
21
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 12.6 M | 0.82% |
65,215
-210
| -0.3% | -USD 38.4 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 12 M | 0.78% |
52,746
+3,284
| +7% | +USD 686 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 11.5 M | 0.75% |
162,180
+8,980
| +6% | +USD 605 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
24
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.7 mil M
| USD 11.3 M | 0.74% |
470,028
-1,314,900
| -74% | -USD 30.2 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 11.2 M | 0.73% |
272,592
-13,492
| -5% | -USD 517 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Parallel Advisors en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Parallel Advisors mantenía 2,861 posiciones por un valor de USD 1532 M, un aumento de 24% frente a los USD 1235 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Parallel Advisors destinó USD 65.9 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 260 nuevas posiciones y aumentó 962 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI USA Value Factor ETF: 271,902 acciones con un valor de USD 19.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 30.2 M.
- La mayor compra de Parallel Advisors en T2 2020 fue iShares MSCI USA Value Factor ETF: 271,902 acciones por un valor de USD 19.7 M.
- Parallel Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 32 M.
- La mayor reducción de Parallel Advisors durante T2 2020 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 30.2 M.
- Parallel Advisors cerró por completo su posición en iShares Core Dividend Growth ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 3.38 M.
- Las diez principales posiciones de Parallel Advisors representan 38% de su cartera de USD 1532 M en T2 2020.
- Parallel Advisors abrió 260 posiciones nuevas y cerró 261 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Parallel Advisors aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1532 M.
Según el Informe 13F de Parallel Advisors correspondiente a T2 2020, presentado el 16 jul 2020.