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Parallel Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 6560 M
Rotación
11.49%
Rendimiento estimado a 1 año
32.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 426 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 418 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
98.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.89%
Posición
1,821
Nuevas
1,816
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 42 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 27.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 11.7 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 10.6 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.41% |
| 2 | Tecnología | 8.24% |
| 3 | Finanzas | 6.13% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.12% |
| 5 | Energía | 5.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 43 M | 10.1% |
+191,230
| Nuevas | +USD 42 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.9 mil M
| USD 28 M | 6.58% |
+273,659
| Nuevas | +USD 27.4 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.2 mil M
| USD 12.1 M | 2.85% |
+94,180
| Nuevas | +USD 11.7 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 11 M | 2.59% |
+333,710
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 10.9 M | 2.56% |
+375,944
| Nuevas | +USD 10.7 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 10.3 M | 2.42% |
+313,104
| Nuevas | +USD 10.1 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 9.36 M | 2.2% |
+174,537
| Nuevas | +USD 9.37 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 9.11 M | 2.14% |
+100,925
| Nuevas | +USD 8.82 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 8.89 M | 2.09% |
+77,066
| Nuevas | +USD 8.67 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 5.82 M | 1.37% |
+155,260
| Nuevas | +USD 6.08 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 127 mil M
| USD 5.26 M | 1.23% |
+200,512
| Nuevas | +USD 5.2 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.4 mil M
| USD 5.24 M | 1.23% |
+96,456
| Nuevas | +USD 5.29 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
13
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.7 mil M
| USD 4.3 M | 1.01% |
+116,569
| Nuevas | +USD 4.26 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 4.1 M | 0.96% |
+18,354
| Nuevas | +USD 4.01 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 3.96 M | 0.93% |
+34,445
| Nuevas | +USD 4.23 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 3.89 M | 0.91% |
+43,894
| Nuevas | +USD 3.78 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49.2 mil M
| USD 3.84 M | 0.9% |
+30,860
| Nuevas | +USD 3.75 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6138 M
| USD 3.74 M | 0.88% |
+48,264
| Nuevas | +USD 3.8 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 3.64 M | 0.85% |
+22,310
| Nuevas | +USD 3.43 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
20
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 3.43 M | 0.81% |
+67,692
| Nuevas | +USD 3.43 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
21
GE Aerospace
GE
USD 307 mil M
| USD 3.42 M | 0.8% |
+22,560
| Nuevas | +USD 3.28 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.5 mil M
| USD 3.4 M | 0.8% |
+30,385
| Nuevas | +USD 3.28 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 3.28 M | 0.77% |
+89,857
| Nuevas | +USD 3.28 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 3.22 M | 0.76% |
+42,450
| Nuevas | +USD 3.12 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
25
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 3.19 M | 0.75% |
+40,880
| Nuevas | +USD 3.29 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Parallel Advisors en T4 2016
T4 2016 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Parallel Advisors, que reveló 1,821 posiciones con un valor de USD 426 M. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 191,230 acciones con un valor de USD 43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Parallel Advisors en T4 2016 fue iShares Core S&P 500 ETF: 191,230 acciones por un valor de USD 43 M.
- Las diez principales posiciones de Parallel Advisors representan 35% de su cartera de USD 426 M en T4 2016.
- Parallel Advisors reportó 1,821 posiciones en T4 2016, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Parallel Advisors correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.