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Parallel Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 7415 M
Rotación
9.77%
Rendimiento estimado a 1 año
27.68%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+126.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+398.12%
AUM
USD 2361 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 242 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 103 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.74%
Posición
3,215
Nuevas
293
Aumentadas
1,348
Reducidas
581
Cerradas
158
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 13.8 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 13 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 10.1 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 9.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 8.53 M |
| 2 |
Snap
SNAP
|
+USD 7.78 M |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 4.02 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Uber
UBER
|
+USD 1.72 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.15% |
| 2 | Tecnología | 15.94% |
| 3 | Finanzas | 7.59% |
| 4 | Salud | 5.97% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.4 mil M
| USD 302 M | 12.81% |
3,061,614
+143,670
| +5% | +USD 13.8 M |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
2
CVB Financial
CVBF
USD 4033 M
| USD 81.3 M | 3.44% |
3,950,177
| – | – |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.09 B
| USD 78.9 M | 3.34% |
576,346
+8,355
| +1% | +USD 1.08 M |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
4
Okta
OKTA
USD 31.5 mil M
| USD 69.6 M | 2.95% |
284,337
+2
| +0% | +USD 483 |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9112 M
| USD 60.1 M | 2.54% |
571,632
+87,073
| +18% | +USD 9.19 M |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.91 B
| USD 47.4 M | 2.01% |
275,540
+5,640
| +2% | +USD 937 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.4 mil M
| USD 47.3 M | 2% |
235,385
-2,757
| -1% | -USD 538 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 46.2 M | 1.96% |
617,588
+172,611
| +39% | +USD 13 M |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
9
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8264 M
| USD 44.3 M | 1.88% |
788,112
+55,176
| +8% | +USD 2.97 M |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 4.04 B
| USD 42.8 M | 1.81% |
157,827
+5,787
| +4% | +USD 1.47 M |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
11
Corcept Therapeutics
CORT
USD 8190 M
| USD 36.8 M | 1.56% |
1,674,357
+110,383
| +7% | +USD 2.46 M |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 43.2 mil M
| USD 34.9 M | 1.48% |
1,311,815
-323,070
| -20% | -USD 8.53 M |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
13
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 4092 M
| USD 31.9 M | 1.35% |
530,646
+44,478
| +9% | +USD 2.57 M |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 31.1 M | 1.32% |
269,366
+4,013
| +2% | +USD 460 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 872 mil M
| USD 28.5 M | 1.21% |
66,380
+2,449
| +4% | +USD 1.03 M |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 28.1 M | 1.19% |
248,648
+34,626
| +16% | +USD 3.86 M |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 26.4 M | 1.12% |
118,505
+3,953
| +3% | +USD 858 k |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.58 B
| USD 26 M | 1.1% |
213,120
+6,660
| +3% | +USD 778 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 25.1 M | 1.06% |
374,912
-682
| -0.2% | -USD 44.9 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 22.8 M | 0.96% |
309,210
-18,980
| -6% | -USD 1.37 M |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 22 M | 0.93% |
63,147
+11,193
| +22% | +USD 3.59 M |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
|
22
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5211 M
| USD 21.2 M | 0.9% |
459,068
+219,919
| +92% | +USD 10.1 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.56 B
| USD 20.8 M | 0.88% |
166,320
+1,160
| +0.7% | +USD 138 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 460 mil M
| USD 20.3 M | 0.86% |
57,191
-458
| -0.8% | -USD 154 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
|
25
Uber
UBER
USD 143 mil M
| USD 18.2 M | 0.77% |
363,996
-33,024
| -8% | -USD 1.72 M |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Parallel Advisors en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Parallel Advisors mantenía 3,215 posiciones por un valor de USD 2361 M, un aumento de 11% frente a los USD 2119 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Parallel Advisors destinó USD 103 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 293 nuevas posiciones y aumentó 1,348 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 118,367 acciones con un valor de USD 3.19 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares US Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 8.53 M.
- La mayor compra de Parallel Advisors en T2 2021 fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 118,367 acciones por un valor de USD 3.19 M.
- Parallel Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 14.3 M.
- La mayor reducción de Parallel Advisors durante T2 2021 fue en iShares US Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 8.53 M.
- Parallel Advisors cerró por completo su posición en Varian Medical Systems, Inc. en T2 2021, con una venta estimada de USD 365 k.
- Las diez principales posiciones de Parallel Advisors representan 35% de su cartera de USD 2361 M en T2 2021.
- Parallel Advisors abrió 293 posiciones nuevas y cerró 158 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Parallel Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2361 M.
Según el Informe 13F de Parallel Advisors correspondiente a T2 2021, presentado el 6 ago 2021.