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Parallel Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 6560 M
Rotación
11.49%
Rendimiento estimado a 1 año
32.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 530 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.2 M
(+5.4%)
Flujo de capital
+USD 10.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.9%
Posición
2,332
Nuevas
292
Aumentadas
873
Reducidas
375
Cerradas
116
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 3.39 M |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 1.22 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 10.6 M |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 1.64 M |
| 3 |
Direxion All Cap Insider Sentiment Shares
KNOW
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+USD 695 k |
| 5 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+USD 615 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.92% |
| 2 | Tecnología | 8.09% |
| 3 | Finanzas | 6.97% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.14% |
| 5 | Salud | 5.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 890 mil M
| USD 46.9 M | 8.84% |
188,680
-282
| -0.1% | -USD 68 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.8 mil M
| USD 38 M | 7.17% |
335,727
+30,826
| +10% | +USD 3.39 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.1 mil M
| USD 16.1 M | 3.03% |
117,228
+6,234
| +6% | +USD 835 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 13.7 M | 2.58% |
367,268
-3,380
| -0.9% | -USD 125 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 13.6 M | 2.56% |
374,900
+31,504
| +9% | +USD 1.11 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 11.6 M | 2.18% |
184,837
+3,963
| +2% | +USD 239 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 9.9 M | 1.86% |
281,705
-2,495
| -0.9% | -USD 86.1 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.85 B
| USD 9.03 M | 1.7% |
182,840
+3,240
| +2% | +USD 155 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6143 M
| USD 8.11 M | 1.53% |
100,884
+17,089
| +20% | +USD 1.37 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
USD 721 mil M
| USD 7.59 M | 1.43% |
94,787
+1,289
| +1% | +USD 105 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 6.67 M | 1.26% |
39,387
+1,817
| +5% | +USD 270 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 6.14 M | 1.16% |
35,107
+1,775
| +5% | +USD 295 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 5.48 M | 1.03% |
127,346
+24,747
| +24% | +USD 1 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 823 mil M
| USD 5.34 M | 1.01% |
21,657
+796
| +4% | +USD 191 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
15
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.4 mil M
| USD 5.33 M | 1% |
119,703
+499
| +0.4% | +USD 21.3 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
16
Visa
V
USD 767 mil M
| USD 4.72 M | 0.89% |
47,386
+422
| +0.9% | +USD 39.2 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 4.62 M | 0.87% |
108,730
+7,107
| +7% | +USD 290 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.6 mil M
| USD 4.48 M | 0.85% |
82,394
-2,377
| -3% | -USD 130 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 127 mil M
| USD 4.18 M | 0.79% |
137,248
-2,828
| -2% | -USD 83 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 4.06 M | 0.77% |
55,842
+5,678
| +11% | +USD 390 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49.1 mil M
| USD 3.93 M | 0.74% |
28,658
-2,663
| -9% | -USD 355 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 627 mil M
| USD 3.67 M | 0.69% |
27,660
+532
| +2% | +USD 67.9 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.19 B
| USD 3.53 M | 0.67% |
74,640
+6,680
| +10% | +USD 312 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 3.51 M | 0.66% |
37,638
+6,456
| +21% | +USD 592 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 3.45 M | 0.65% |
48,759
+6,597
| +16% | +USD 457 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Parallel Advisors en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Parallel Advisors mantenía 2,332 posiciones por un valor de USD 530 M, un aumento de 5.4% frente a los USD 503 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de Parallel Advisors muestra 292 nuevos, Aumentaron 873, 375 reducidas y 116 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Long-Term Bond ETF: 4,198 acciones con un valor de USD 391 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 10.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Parallel Advisors en T2 2017 fue Vanguard Long-Term Bond ETF: 4,198 acciones por un valor de USD 391 k.
- Parallel Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 3.39 M.
- La mayor reducción de Parallel Advisors durante T2 2017 fue en Direxion All Cap Insider Sentiment Shares, con un recorte estimado de USD 1.29 M.
- Parallel Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T2 2017, con una venta estimada de USD 10.6 M.
- Las diez principales posiciones de Parallel Advisors representan 33% de su cartera de USD 530 M en T2 2017.
- Parallel Advisors abrió 292 posiciones nuevas y cerró 116 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Parallel Advisors aumentó 5.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 530 M.
Según el Informe 13F de Parallel Advisors correspondiente a T2 2017, presentado el 7 ago 2017.