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Parallel Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$65.6억
회전율
11.49%
1년 추정 수익률
32.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.88%
1년 예상 수익률
+32.24%
3년 예상 수익률
+108.68%
5년 예상 수익률
+114.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.3억
AUM 성장
+US$2723만
(+5.4%)
자금 흐름
+US$1023만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.9%
보유액
2,332
신규
292
증가
873
축소
375
청산됨
116
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$339만 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$137만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$122만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$111만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$100만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1057만 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$164만 |
| 3 |
Direxion All Cap Insider Sentiment Shares
KNOW
|
+US$129만 |
| 4 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+US$69.5만 |
| 5 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+US$61.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.92% |
| 2 | 정보기술 | 8.09% |
| 3 | 금융 | 6.97% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.14% |
| 5 | 건강관리 | 5.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4688만 | 8.84% |
188,680
-282
| -0.1% | -US$6.8만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$3804만 | 7.17% |
335,727
+30,826
| +10% | +US$339만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1608만 | 3.03% |
117,228
+6,234
| +6% | +US$83.5만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1366만 | 2.58% |
367,268
-3,380
| -0.9% | -US$12.5만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1360만 | 2.56% |
374,900
+31,504
| +9% | +US$111만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1157만 | 2.18% |
184,837
+3,963
| +2% | +US$23.9만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$989만 | 1.86% |
281,705
-2,495
| -0.9% | -US$8.61만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$903만 | 1.7% |
182,840
+3,240
| +2% | +US$15.5만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5억
| US$811만 | 1.53% |
100,884
+17,089
| +20% | +US$137만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$759만 | 1.43% |
94,787
+1,289
| +1% | +US$10.5만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$667만 | 1.26% |
39,387
+1,817
| +5% | +US$27만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$614만 | 1.16% |
35,107
+1,775
| +5% | +US$29.5만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$548만 | 1.03% |
127,346
+24,747
| +24% | +US$100만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$534만 | 1.01% |
21,657
+796
| +4% | +US$19.1만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
15
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209억
| US$533만 | 1% |
119,703
+499
| +0.4% | +US$2.13만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
16
Visa
V
US$7558억
| US$472만 | 0.89% |
47,386
+422
| +0.9% | +US$3.92만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$462만 | 0.87% |
108,730
+7,107
| +7% | +US$29만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$448만 | 0.85% |
82,394
-2,377
| -3% | -US$13만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$418만 | 0.79% |
137,248
-2,828
| -2% | -US$8.3만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$406만 | 0.77% |
55,842
+5,678
| +11% | +US$39만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
21
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$393만 | 0.74% |
28,658
-2,663
| -9% | -US$35.5만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$367만 | 0.69% |
27,660
+532
| +2% | +US$6.79만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$353만 | 0.67% |
74,640
+6,680
| +10% | +US$31.2만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$351만 | 0.66% |
37,638
+6,456
| +21% | +US$59.2만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$345만 | 0.65% |
48,759
+6,597
| +16% | +US$45.7만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Parallel Advisors의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Parallel Advisors는 US$5.3억 상당의 2,332개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.03억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Parallel Advisors의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 292개, 873개 증가, 375개 감소 및 116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Long-Term Bond ETF으로, 4,198주를 보유했으며 가치는 US$39.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, 추정 금액은 US$1057만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 53%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Parallel Advisors의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Long-Term Bond ETF으로, US$39.1만 상당의 4,198주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Parallel Advisors로, 추정 증가액은 US$339만 규모예요.
- Parallel Advisors의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion All Cap Insider Sentiment Shares이며, 추정 감소액은 US$129만예요.
- Parallel Advisors는 2017년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1057만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parallel Advisors의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.3억 중 33%를 차지해요.
- Parallel Advisors는 2017년 2분기에 신규 포지션 292개를 편입하고 116개를 청산했어요.
- Parallel Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$5.3억에 이르렀어요.
2017년 8월 7일에 제출된 Parallel Advisors의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.