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Parallel Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$74.2억
회전율
9.77%
1년 추정 수익률
27.68%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.59%
1년 예상 수익률
+27.68%
3년 예상 수익률
+122.34%
5년 예상 수익률
+126.9%
10년 예상 수익률
+398.12%
AUM
US$44.3억
AUM 성장
-US$1149만
(-0.26%)
자금 흐름
+US$1.44억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.18%
보유액
3,745
신규
225
증가
1,515
축소
1,175
청산됨
233
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3941만 |
| 2 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$2660만 |
| 3 |
CVB Financial
CVBF
|
+US$1743만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1688만 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$1563만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$2522만 |
| 2 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+US$1853만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$613만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$391만 |
| 5 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+US$341만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.84% |
| 2 | 정보기술 | 15.96% |
| 3 | 헬스케어 | 9.75% |
| 4 | 금융 | 7.52% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$3.93억 | 8.87% |
699,904
+17,568
| +3% | +US$1037만 |
2016 Q4
33개 분기
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955억
| US$3.12억 | 7.04% |
2,560,483
-10,537
| -0.4% | -US$136만 |
2016 Q4
33개 분기
|
|
3
Corcept Therapeutics
CORT
US$78.8억
| US$2.2억 | 4.95% |
3,972,416
+142,784
| +4% | +US$869만 |
2019 Q2
23개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$2.06억 | 4.64% |
926,914
+72,844
| +9% | +US$1688만 |
2016 Q4
33개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$1.18억 | 2.67% |
1,090,608
+22,709
| +2% | +US$288만 |
2016 Q4
33개 분기
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1.07억 | 2.42% |
285,518
+96,672
| +51% | +US$3941만 |
2016 Q4
33개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$7741만 | 1.75% |
1,023,166
+59,678
| +6% | +US$446만 |
2016 Q4
33개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$7236만 | 1.63% |
380,319
-1,287
| -0.3% | -US$27.9만 |
2016 Q4
33개 분기
|
|
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$417억
| US$7164만 | 1.62% |
1,469,251
+106,822
| +8% | +US$549만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
|
10
CVB Financial
CVBF
US$39.3억
| US$7056만 | 1.59% |
3,822,248
+874,631
| +30% | +US$1743만 |
2016 Q4
33개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536억
| US$5717만 | 1.29% |
222,435
-2,192
| -1% | -US$59.4만 |
2016 Q4
33개 분기
|
|
|
12
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$62.1억
| US$5427만 | 1.22% |
1,200,559
+596,248
| +99% | +US$2660만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$5298만 | 1.19% |
339,085
+17,070
| +5% | +US$313만 |
2016 Q4
33개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$4987만 | 1.12% |
322,515
+23,344
| +8% | +US$423만 |
2016 Q4
33개 분기
|
|
15
Costco
COST
US$4902억
| US$4386만 | 0.99% |
46,376
-247
| -0.5% | -US$24.1만 |
2016 Q4
33개 분기
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734억
| US$4181만 | 0.94% |
450,352
-904
| -0.2% | -US$9.11만 |
2016 Q4
33개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$4153만 | 0.94% |
72,062
+7,641
| +12% | +US$493만 |
2016 Q4
33개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$4144만 | 0.93% |
77,805
+351
| +0.5% | +US$17.1만 |
2016 Q4
33개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$4115만 | 0.93% |
149,712
-1,475
| -1% | -US$42.9만 |
2017 Q3
30개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$3684만 | 0.83% |
166,120
-1,475
| -0.9% | -US$35.2만 |
2016 Q4
33개 분기
|
|
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$3350만 | 0.76% |
784,024
-26,216
| -3% | -US$117만 |
2016 Q4
33개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$3198만 | 0.72% |
130,397
+881
| +0.7% | +US$22.5만 |
2016 Q4
33개 분기
|
|
23
Visa
V
US$7944억
| US$2831만 | 0.64% |
80,793
+3,049
| +4% | +US$103만 |
2016 Q4
33개 분기
|
|
24
Netflix
NFLX
US$2552억
| US$2665만 | 0.6% |
285,750
+28,820
| +11% | +US$274만 |
2016 Q4
33개 분기
|
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$2447만 | 0.55% |
247,405
-39,996
| -14% | -US$391만 |
2016 Q4
33개 분기
|
|
유사한 펀드
Parallel Advisors의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Parallel Advisors의 보유 포지션은 3,745개, 총액은 US$44.3억였으며 전 분기 US$44.5억보다 0.26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Parallel Advisors 측은 2025년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.44억 규모를 투입해 신규 포지션 225개를 개설하고 기존 보유 종목 1,515개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 6,987주를 보유했으며 가치는 US$45.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Palantir 주식으로, 보유분을 추정 US$2522만 규모 줄였어요.
- Parallel Advisors의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$45.6만 상당의 6,987주를 매수했어요.
- Parallel Advisors 측이 2025년 1분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3941만 규모예요.
- Parallel Advisors의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Palantir이며, 추정 감소액은 US$2522만예요.
- Parallel Advisors 측은 2025년 1분기에 Inari Medical, Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$268만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parallel Advisors의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$44.3억 중 37% 비중을 차지해요.
- Parallel Advisors 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 225개를 편입하고 233개를 청산했어요.
- Parallel Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.26% 하락해 US$44.3억 규모가 됐어요.
2025년 4월 8일에 제출된 Parallel Advisors의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.