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Parallel Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$65.6억
회전율
11.49%
1년 추정 수익률
32.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.77%
1년 예상 수익률
+32.24%
3년 예상 수익률
+108.68%
5년 예상 수익률
+114.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.17억
AUM 성장
-US$8789만
(-11%)
자금 흐름
+US$2701만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.55%
보유액
2,459
신규
182
증가
752
축소
644
청산됨
220
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$505만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$474만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$440만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$347만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$244만 |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$112만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$103만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$95.9만 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$83.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.81% |
| 2 | 정보기술 | 9.8% |
| 3 | 금융 | 7.04% |
| 4 | 헬스케어 | 5.81% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8868억
| US$6174만 | 8.61% |
245,384
+3,128
| +1% | +US$84.9만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$547억
| US$4223만 | 5.89% |
367,706
+38,277
| +12% | +US$474만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1897억
| US$2906만 | 4.05% |
528,312
+59,184
| +13% | +US$347만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.04조
| US$2070만 | 2.89% |
524,888
+12,860
| +3% | +US$62.3만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$785억
| US$1888만 | 2.63% |
143,086
+2,975
| +2% | +US$43.3만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.72조
| US$1747만 | 2.44% |
232,680
+23,340
| +11% | +US$194만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1042억
| US$1682만 | 2.35% |
242,686
-4,200
| -2% | -US$32.5만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1506만 | 2.1% |
191,683
+64,813
| +51% | +US$505만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074억
| US$1291만 | 1.8% |
373,784
-6,904
| -2% | -US$25.9만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1288만 | 1.8% |
63,060
+8,388
| +15% | +US$175만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6971억
| US$1271만 | 1.77% |
99,555
+7,045
| +8% | +US$97.3만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.92조
| US$1191만 | 1.66% |
117,294
+41,053
| +54% | +US$440만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1514억
| US$1176만 | 1.64% |
249,495
+12,504
| +5% | +US$60.5만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$479억
| US$1082만 | 1.51% |
89,041
-7,252
| -8% | -US$83.9만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7574억
| US$742만 | 1.03% |
56,216
+3,316
| +6% | +US$45.8만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.96조
| US$647만 | 0.9% |
123,800
+11,340
| +10% | +US$61.3만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
17
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$218억
| US$619만 | 0.86% |
125,709
-618
| -0.5% | -US$3.32만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1200억
| US$611만 | 0.85% |
160,317
-3,261
| -2% | -US$12.6만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1150억
| US$598만 | 0.83% |
61,015
+5,752
| +10% | +US$60만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8184억
| US$569만 | 0.79% |
22,772
+1,478
| +7% | +US$39.9만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2297억
| US$568만 | 0.79% |
152,993
-15,167
| -9% | -US$60만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$563만 | 0.79% |
42,940
-4,004
| -9% | -US$58만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4873억
| US$535만 | 0.75% |
34,688
-2,535
| -7% | -US$42.4만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7522억
| US$498만 | 0.69% |
73,051
-5,290
| -7% | -US$41.5만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$492만 | 0.69% |
94,940
+6,420
| +7% | +US$34.4만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Parallel Advisors의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Parallel Advisors의 보유 포지션은 2,459개, 총액은 US$7.17억였으며 전 분기 US$8.05억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Parallel Advisors 측은 2018년 4분기에 순신규 자금으로 US$2701만 규모를 투입해 신규 포지션 182개를 개설하고 기존 보유 종목 752개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 5,005주를 보유했으며 가치는 US$30만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market 주식으로, 보유분을 추정 US$103만 규모 줄였어요.
- Parallel Advisors의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, US$30만 상당의 5,005주를 매수했어요.
- Parallel Advisors 측이 2018년 4분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$505만 규모예요.
- Parallel Advisors의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$103만예요.
- Parallel Advisors 측은 2018년 4분기에 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$244만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parallel Advisors의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.17억 중 35% 비중을 차지해요.
- Parallel Advisors 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 220개를 청산했어요.
- Parallel Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$7.17억 규모가 됐어요.
2019년 2월 5일에 제출된 Parallel Advisors의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.