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Parallel Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$65.6억
회전율
11.49%
1년 추정 수익률
32.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.03%
1년 예상 수익률
+32.24%
3년 예상 수익률
+108.68%
5년 예상 수익률
+114.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$21.7억
AUM 성장
-US$640만
(-0.29%)
자금 흐름
+US$1.12억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.67%
보유액
3,684
신규
390
증가
1,387
축소
1,049
청산됨
222
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$4286만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3679만 |
| 3 |
Corcept Therapeutics
CORT
|
+US$2813만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2029만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$1865만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$2442만 |
| 2 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$2371만 |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$2169만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1746만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$1239만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.55% |
| 2 | 정보기술 | 12.45% |
| 3 | 헬스케어 | 9.68% |
| 4 | 금융 | 8.7% |
| 5 | 임의소비재 | 4.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$974억
| US$2.68억 | 12.33% |
3,366,957
+229,432
| +7% | +US$2029만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
2
CVB Financial
CVBF
US$39.5억
| US$9706만 | 4.47% |
3,833,208
-114,576
| -3% | -US$299만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
|
3
Corcept Therapeutics
CORT
US$93.3억
| US$9665만 | 4.45% |
3,769,455
+1,051,127
| +39% | +US$2813만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$8794만 | 4.05% |
636,341
+25,864
| +4% | +US$406만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1903억
| US$6421만 | 2.96% |
1,219,148
-165,156
| -12% | -US$971만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1179억
| US$4036만 | 1.86% |
1,822,800
+201,585
| +12% | +US$490만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
|
7
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83억
| US$3740만 | 1.72% |
1,660,070
+1,627,267
| +4,961% | +US$4286만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$3564만 | 1.64% |
153,004
+3,632
| +2% | +US$95.9만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$548억
| US$3538만 | 1.63% |
216,298
-2,640
| -1% | -US$48만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998억
| US$3422만 | 1.57% |
268,828
+260,883
| +3,284% | +US$3679만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$3239만 | 1.49% |
899,394
-36,126
| -4% | -US$137만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.75조
| US$3125만 | 1.44% |
276,524
+7,658
| +3% | +US$96.8만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$1370억
| US$2908만 | 1.34% |
188,024
+4,483
| +2% | +US$72.1만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$2772만 | 1.28% |
419,301
+258,696
| +161% | +US$1865만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$2411만 | 1.11% |
252,105
+5,025
| +2% | +US$55.7만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8881억
| US$2216만 | 1.02% |
61,780
-263
| -0.4% | -US$10.5만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
17
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.6억
| US$2088만 | 0.96% |
417,440
+313,049
| +300% | +US$1566만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$142억
| US$2012만 | 0.93% |
456,221
+103,820
| +29% | +US$508만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94조
| US$1842만 | 0.85% |
191,543
+6,943
| +4% | +US$77.5만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
20
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$1834만 | 0.84% |
174,848
+58,313
| +50% | +US$660만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$1772만 | 0.82% |
98,731
+712
| +0.7% | +US$14.2만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
|
22
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$94억
| US$1755만 | 0.81% |
214,373
-263,359
| -55% | -US$2442만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1391억
| US$1681만 | 0.77% |
174,475
+33,461
| +24% | +US$338만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046억
| US$1657만 | 0.76% |
190,093
-179,746
| -49% | -US$1746만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
25
Okta
OKTA
US$389억
| US$1595만 | 0.73% |
280,466
-797
| -0.3% | -US$6.86만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Parallel Advisors의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Parallel Advisors의 보유 포지션은 3,684개, 총액은 US$21.7억였으며 전 분기 US$21.8억보다 0.29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Parallel Advisors 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.12억 규모를 투입해 신규 포지션 390개를 개설하고 기존 보유 종목 1,387개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Equal Weighted ETF 주식으로, 17,208주를 보유했으며 가치는 US$115만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 52%에서 52% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Value Factor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2442만 규모 줄였어요.
- Parallel Advisors의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Equal Weighted ETF 주식으로, US$115만 상당의 17,208주를 매수했어요.
- Parallel Advisors 측이 2022년 3분기에 iShares International Select Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4286만 규모예요.
- Parallel Advisors의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Value Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$2442만예요.
- Parallel Advisors 측은 2022년 3분기에 Sanderson Farms Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$50.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parallel Advisors의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.7억 중 37% 비중을 차지해요.
- Parallel Advisors 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 390개를 편입하고 222개를 청산했어요.
- Parallel Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.29% 하락해 US$21.7억 규모가 됐어요.
2022년 11월 10일에 제출된 Parallel Advisors의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.