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Parallel Advisors

Parallel Advisors Portfolio-Positionen

AUM 6,56 Mrd. $ Umschlag 11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,17 Mrd. $
AUM-Wachstum
-6,4 Mio. $
Kapitalfluss
+112 Mio. $
Kapitalfluss %
5,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,67 %
Position
3.684
Neu
390
Aufgestockt
1.387
Reduziert
1.049
Geschlossen
222
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+42,9 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+36,8 Mio. $
3
CORT-Symbol
Corcept Therapeutics
CORT
+28,1 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+20,3 Mio. $
5
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+18,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VLUE-Symbol
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+24,4 Mio. $
2
USRT-Symbol
iShares Core US REIT ETF
USRT
+23,7 Mio. $
3
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+21,7 Mio. $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+17,5 Mio. $
5
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+12,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,55 %
2 Technologie 12,45 %
3 Gesundheitswesen 9,68 %
4 Finanzwesen 8,7 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
268 Mio. $ 12,33 %
3.366.957
+229.432
+7 % +20,3 Mio. $
2016 Q4
23 Quartale
CVBF-Symbol
2
CVB Financial
CVBF
4,02 Mrd. $
97,1 Mio. $ 4,47 %
3.833.208
-114.576
-3 % -2,99 Mio. $
2016 Q4
23 Quartale
CORT-Symbol
3
Corcept Therapeutics
CORT
9,28 Mrd. $
96,6 Mio. $ 4,45 %
3.769.455
+1.051.127
+39 % +28,1 Mio. $
2019 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
87,9 Mio. $ 4,05 %
636.341
+25.864
+4 % +4,06 Mio. $
2016 Q4
23 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
64,2 Mio. $ 2,96 %
1.219.148
-165.156
-12 % -9,7 Mio. $
2016 Q4
23 Quartale
SCHD-Symbol
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
40,4 Mio. $ 1,86 %
1.822.800
+201.585
+12 % +4,9 Mio. $
2016 Q4
23 Quartale
IDV-Symbol
7
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,27 Mrd. $
37,4 Mio. $ 1,72 %
1.660.070
+1.627.267
+4.961 % +42,9 Mio. $
2016 Q4
23 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
35,6 Mio. $ 1,64 %
153.004
+3.632
+2 % +959.027 $
2016 Q4
23 Quartale
VV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
35,4 Mio. $ 1,63 %
216.298
-2.640
-1 % -479.950 $
2016 Q4
23 Quartale
RSP-Symbol
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
34,2 Mio. $ 1,57 %
268.828
+260.883
+3.284 % +36,8 Mio. $
2016 Q4
23 Quartale
XLE-Symbol
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
32,4 Mio. $ 1,49 %
899.394
-36.126
-4 % -1,37 Mio. $
2016 Q4
23 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
31,2 Mio. $ 1,44 %
276.524
+7.658
+3 % +967.941 $
2016 Q4
23 Quartale
GLD-Symbol
13
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
29,1 Mio. $ 1,34 %
188.024
+4.483
+2 % +720.890 $
2016 Q4
23 Quartale
USMV-Symbol
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
27,7 Mio. $ 1,28 %
419.301
+258.696
+161 % +18,7 Mio. $
2016 Q4
23 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
24,1 Mio. $ 1,11 %
252.105
+5.025
+2 % +557.217 $
2016 Q4
23 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
22,2 Mio. $ 1,02 %
61.780
-263
-0,4 % -105.018 $
2016 Q4
23 Quartale
ICSH-Symbol
17
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
20,9 Mio. $ 0,96 %
417.440
+313.049
+300 % +15,7 Mio. $
2017 Q3
20 Quartale
SPTM-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
20,1 Mio. $ 0,93 %
456.221
+103.820
+29 % +5,08 Mio. $
2019 Q1
14 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
18,4 Mio. $ 0,85 %
191.543
+6.943
+4 % +775.279 $
2016 Q4
23 Quartale
TIP-Symbol
20
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
18,3 Mio. $ 0,84 %
174.848
+58.313
+50 % +6,6 Mio. $
2016 Q4
23 Quartale
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
17,7 Mio. $ 0,82 %
98.731
+712
+0,7 % +141.905 $
2017 Q3
20 Quartale
VLUE-Symbol
22
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,08 Mrd. $
17,5 Mio. $ 0,81 %
214.373
-263.359
-55 % -24,4 Mio. $
2020 Q2
9 Quartale
AGG-Symbol
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
16,8 Mio. $ 0,77 %
174.475
+33.461
+24 % +3,38 Mio. $
2016 Q4
23 Quartale
IJR-Symbol
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
16,6 Mio. $ 0,76 %
190.093
-179.746
-49 % -17,5 Mio. $
2016 Q4
23 Quartale
OKTA-Symbol
25
Okta
OKTA
37,2 Mrd. $
16 Mio. $ 0,73 %
280.466
-797
-0,3 % -68.568 $
2018 Q1
18 Quartale
1
2 3 4 5

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Ruane, Cunniff & Goldfarb
Ruane, Cunniff & Goldfarb New York 6,43 Mrd. $ AUM 18,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Parallel Advisors für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Parallel Advisors 3.684 Positionen im Wert von 2,17 Mrd. $, ein Rückgang um 0,29 % gegenüber 2,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Parallel Advisors investierte 112 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 390 neue Positionen und stockte 1.387 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Equal Weighted ETF: 17.208 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Value Factor ETF; sie wurde auf 24,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Parallel Advisors im Q3 2022 war iShares MSCI USA Equal Weighted ETF: 17.208 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $.
  • Parallel Advisors hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 42,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Parallel Advisors im Q3 2022 entfiel auf iShares MSCI USA Value Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 24,4 Mio. $.
  • Parallel Advisors hat seine Position in Sanderson Farms Inc im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 503.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Parallel Advisors machen im Q3 2022 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,17 Mrd. $ aus.
  • Parallel Advisors eröffnete 390 neue Positionen und schloss 222 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Parallel Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,29 % auf 2,17 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Parallel Advisors für Q3 2022 am 10. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .