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Parallel Advisors

Parallel Advisors Portfolio-Positionen

AUM 6,56 Mrd. $ Umschlag 11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
640 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,2 Mio. $
Kapitalfluss
+31,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,47 %
Position
2.290
Neu
152
Aufgestockt
509
Reduziert
632
Geschlossen
143
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+9,29 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+5,64 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+5,07 Mio. $
4
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+2,88 Mio. $
5
VCLT-Symbol
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+2,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+4,89 Mio. $
2
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+2,68 Mio. $
3
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+1,55 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,19 Mio. $
5
VWOB-Symbol
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
+1,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,89 %
2 Technologie 7,91 %
3 Finanzwesen 6,56 %
4 Kommunikationsdienste 5,54 %
5 Gesundheitswesen 4,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
882 Mrd. $
57,6 Mio. $ 8,99 %
217.032
-4.343
-2 % -1,19 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
VV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,4 Mrd. $
41,6 Mio. $ 6,5 %
343.199
-1.131
-0,3 % -141.979 $
2016 Q4
5 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
25,8 Mio. $ 4,04 %
392.190
+138.304
+54 % +9,29 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
VB-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,3 Mrd. $
18,9 Mio. $ 2,95 %
128.675
+3.457
+3 % +516.088 $
2016 Q4
5 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
15,6 Mio. $ 2,43 %
371.508
+13.820
+4 % +594.944 $
2016 Q4
5 Quartale
VO-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,29 %
381.100
+5.792
+2 % +228.054 $
2016 Q4
5 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
13,8 Mio. $ 2,16 %
191.080
-260
-0,1 % -18.593 $
2016 Q4
5 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,89 %
89.264
-5.022
-5 % -704.160 $
2017 Q3
2 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,75 %
145.603
+65.194
+81 % +5,07 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
9,34 Mio. $ 1,46 %
46.816
+6.035
+15 % +1,24 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
IEMG-Symbol
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
8,45 Mio. $ 1,32 %
144.627
+95.395
+194 % +5,64 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
TLT-Symbol
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
7,84 Mio. $ 1,22 %
64.287
+13.030
+25 % +1,57 Mio. $
2017 Q3
2 Quartale
VWO-Symbol
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
7,59 Mio. $ 1,18 %
161.500
+4.645
+3 % +222.717 $
2016 Q4
5 Quartale
VEA-Symbol
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
6,63 Mio. $ 1,04 %
149.837
+12.806
+9 % +581.047 $
2016 Q4
5 Quartale
VWOB-Symbol
15
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
6,46 Mio. $ 1,01 %
82.376
-14.431
-15 % -1,14 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
FTEC-Symbol
16
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,5 Mrd. $
6,32 Mio. $ 0,99 %
121.946
-1.813
-1 % -96.095 $
2016 Q4
5 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
6,19 Mio. $ 0,97 %
38.713
-4.905
-11 % -880.698 $
2016 Q4
5 Quartale
IJH-Symbol
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
5,75 Mio. $ 0,9 %
153.175
-127.760
-45 % -4,89 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
XOM-Symbol
19
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
5,71 Mio. $ 0,89 %
76.567
-9.221
-11 % -737.086 $
2016 Q4
5 Quartale
VIG-Symbol
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
5,64 Mio. $ 0,88 %
55.787
-1.192
-2 % -123.573 $
2016 Q4
5 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
758 Mrd. $
5,58 Mio. $ 0,87 %
46.608
+930
+2 % +112.714 $
2016 Q4
5 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,92 Bio. $
5,54 Mio. $ 0,86 %
60.662
+2.982
+5 % +272.704 $
2016 Q4
5 Quartale
SCHF-Symbol
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,3 Mrd. $
5,4 Mio. $ 0,84 %
320.610
+48.922
+18 % +842.623 $
2016 Q4
5 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
5,37 Mio. $ 0,84 %
20.401
-633
-3 % -172.763 $
2016 Q4
5 Quartale
DD-Symbol
25
DuPont de Nemours
DD
18,6 Mrd. $
5,15 Mio. $ 0,8 %
31.902
+170
+0,5 % +30.748 $
2016 Q4
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Curi RMB Capital
Curi RMB Capital Chicago, Illinois 6,48 Mrd. $ AUM 30,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Perceptive Advisors
Perceptive Advisors New York 6,66 Mrd. $ AUM 360,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ruane, Cunniff & Goldfarb
Ruane, Cunniff & Goldfarb New York 6,43 Mrd. $ AUM 18,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Parallel Advisors für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Parallel Advisors 2.290 Positionen im Wert von 640 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 611 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Parallel Advisors investierte 31,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2018, eröffnete 152 neue Positionen und stockte 509 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF: 82.845 Aktien im Wert von 2,91 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P Mid-Cap ETF; sie wurde auf 4,89 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Parallel Advisors im Q1 2018 war State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF: 82.845 Aktien im Wert von 2,91 Mio. $.
  • Parallel Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Parallel Advisors im Q1 2018 entfiel auf iShares Core S&P Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,89 Mio. $.
  • Parallel Advisors hat seine Position in CR Bard Inc. im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 159.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Parallel Advisors machen im Q1 2018 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 640 Mio. $ aus.
  • Parallel Advisors eröffnete 152 neue Positionen und schloss 143 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Parallel Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 640 Mio. $.

Auf Grundlage der von Parallel Advisors für Q1 2018 am 8. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .