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Parallel Advisors

Parallel Advisors Portfolio-Positionen

AUM 6,56 Mrd. $ Umschlag 11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
581 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,2 Mio. $
Kapitalfluss
+26,4 Mio. $
Kapitalfluss %
4,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,23 %
Position
2.373
Neu
155
Aufgestockt
527
Reduziert
678
Geschlossen
204
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+11,8 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,69 Mio. $
3
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+4,2 Mio. $
4
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+3,19 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+2,88 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+3,33 Mio. $
2
UUP-Symbol
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
+1,48 Mio. $
3
RSPP
RSP Permian, Inc.
RSPP
+854.494 $
4
FANG-Symbol
Diamondback Energy
FANG
+847.941 $
5
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
+543.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,56 %
2 Technologie 8,3 %
3 Finanzwesen 6,62 %
4 Kommunikationsdienste 5,67 %
5 Gesundheitswesen 5,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
54 Mio. $ 9,29 %
207.579
+18.899
+10 % +4,69 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
VV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,4 Mrd. $
41,4 Mio. $ 7,11 %
348.673
+12.946
+4 % +1,47 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
VB-Symbol
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
17,5 Mio. $ 3,02 %
123.128
+5.900
+5 % +803.958 $
2016 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5 Bio. $
15,6 Mio. $ 2,69 %
359.464
-7.804
-2 % -302.747 $
2016 Q4
3 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,57 %
230.836
+45.999
+25 % +2,88 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
VO-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
14 Mio. $ 2,41 %
376.272
+1.372
+0,4 % +49.483 $
2016 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,13 %
+93.324
Neu +11,8 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
10,7 Mio. $ 1,85 %
190.160
+7.320
+4 % +359.566 $
2016 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,77 %
281.280
-425
-0,2 % -14.803 $
2016 Q4
3 Quartale
VWOB-Symbol
10
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,12 Mrd. $
8,14 Mio. $ 1,4 %
102.027
+1.143
+1 % +92.124 $
2016 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
7,41 Mio. $ 1,28 %
89.428
-5.359
-6 % -425.528 $
2016 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,33 Mio. $ 1,26 %
39.736
+4.629
+13 % +818.051 $
2016 Q4
3 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
6,88 Mio. $ 1,18 %
38.482
-905
-2 % -151.022 $
2016 Q4
3 Quartale
VWO-Symbol
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
6,43 Mio. $ 1,11 %
144.442
+17.096
+13 % +739.823 $
2016 Q4
3 Quartale
FTEC-Symbol
15
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,3 Mrd. $
6,1 Mio. $ 1,05 %
121.895
+2.192
+2 % +98.528 $
2016 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
5,68 Mio. $ 0,98 %
129.483
+20.753
+19 % +880.461 $
2016 Q4
3 Quartale
DD-Symbol
17
DuPont de Nemours
DD
17,5 Mrd. $
5,48 Mio. $ 0,94 %
30.717
+25.198
+457 % +4,2 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
5,41 Mio. $ 0,93 %
20.953
-704
-3 % -173.560 $
2016 Q4
3 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
756 Mrd. $
5,14 Mio. $ 0,88 %
46.122
-1.264
-3 % -128.198 $
2016 Q4
3 Quartale
IJR-Symbol
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
4,92 Mio. $ 0,85 %
67.013
+18.254
+37 % +1,28 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
4,79 Mio. $ 0,82 %
57.035
+1.193
+2 % +87.144 $
2016 Q4
3 Quartale
BNDX-Symbol
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,3 Mrd. $
4,34 Mio. $ 0,75 %
79.195
-3.199
-4 % -174.563 $
2016 Q4
3 Quartale
IWF-Symbol
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
4,3 Mio. $ 0,74 %
131.188
-6.060
-4 % -185.454 $
2016 Q4
3 Quartale
VIG-Symbol
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
4,09 Mio. $ 0,7 %
42.042
+4.404
+12 % +410.892 $
2016 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
4,06 Mio. $ 0,7 %
78.060
+3.420
+5 % +162.205 $
2016 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Curi RMB Capital Chicago, Illinois 6,48 Mrd. $ AUM 30,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mondrian Investment Partners
Mondrian Investment Partners London, United Kingdom 6,48 Mrd. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Parallel Advisors für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Parallel Advisors 2.373 Positionen im Wert von 581 Mio. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 530 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Parallel Advisors investierte 26,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 155 neue Positionen und stockte 527 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 93.324 Aktien im Wert von 12,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf RSP Permian, Inc.; sie wurde auf 854.494 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Parallel Advisors im Q3 2017 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 93.324 Aktien im Wert von 12,4 Mio. $.
  • Parallel Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Parallel Advisors im Q3 2017 entfiel auf RSP Permian, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 854.494 $.
  • Parallel Advisors hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Parallel Advisors machen im Q3 2017 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 581 Mio. $ aus.
  • Parallel Advisors eröffnete 155 neue Positionen und schloss 204 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Parallel Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 581 Mio. $.

Auf Grundlage der von Parallel Advisors für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .