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Parallel Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$65.6億
売買回転率
11.49%
推定1年リターン
32.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.61%
1年予想リターン
+32.24%
3年間の予想リターン
+108.68%
5年予想リターン
+114.41%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.81億
運用資産残高の伸び率
+$5118万
(+9.7%)
資金フロー
+$2639万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.23%
保有額
2,373
新規
155
買い増し
527
減少
678
解消
204
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$1182万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$469万 |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$420万 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$319万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$288万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$333万 |
| 2 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+$148万 |
| 3 |
RSPP
RSP Permian, Inc.
RSPP
|
+$85.4万 |
| 4 |
Diamondback Energy
FANG
|
+$84.8万 |
| 5 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+$54.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 55.56% |
| 2 | 情報技術 | 8.3% |
| 3 | 金融 | 6.62% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.67% |
| 5 | ヘルスケア | 5.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $5399万 | 9.29% |
207,579
+18,899
| +10% | +$469万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $4136万 | 7.11% |
348,673
+12,946
| +4% | +$147万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1753万 | 3.02% |
123,128
+5,900
| +5% | +$80.4万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1563万 | 2.69% |
359,464
-7,804
| -2% | -$30.3万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1492万 | 2.57% |
230,836
+45,999
| +25% | +$288万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1404万 | 2.41% |
376,272
+1,372
| +0.4% | +$4.95万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1238万 | 2.13% |
+93,324
| 新規 | +$1182万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1074万 | 1.85% |
190,160
+7,320
| +4% | +$36万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1027万 | 1.77% |
281,280
-425
| -0.2% | -$1.48万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
10
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.5億
| $814万 | 1.4% |
102,027
+1,143
| +1% | +$9.21万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
11
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $741万 | 1.28% |
89,428
-5,359
| -6% | -$42.6万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $733万 | 1.26% |
39,736
+4,629
| +13% | +$81.8万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $688万 | 1.18% |
38,482
-905
| -2% | -$15.1万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $643万 | 1.11% |
144,442
+17,096
| +13% | +$74万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
15
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$209億
| $610万 | 1.05% |
121,895
+2,192
| +2% | +$9.9万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $568万 | 0.98% |
129,483
+20,753
| +19% | +$88万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
17
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $548万 | 0.94% |
30,717
+25,198
| +457% | +$420万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $541万 | 0.93% |
20,953
-704
| -3% | -$17.4万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
19
Visa
V
$7558億
| $514万 | 0.88% |
46,122
-1,264
| -3% | -$12.8万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $492万 | 0.85% |
67,013
+18,254
| +37% | +$128万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $479万 | 0.82% |
57,035
+1,193
| +2% | +$8.71万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $434万 | 0.75% |
79,195
-3,199
| -4% | -$17.5万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $430万 | 0.74% |
131,188
-6,060
| -4% | -$18.5万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $409万 | 0.7% |
42,042
+4,404
| +12% | +$41.1万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $406万 | 0.7% |
78,060
+3,420
| +5% | +$16.2万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
Parallel Advisorsの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Parallel Advisorsは2,373銘柄を保有し、保有額は$5.81億でした。前四半期の$5.3億から9.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Parallel Advisorsは2017年第3四半期に純新規資金として$2639万を投じ、新たに155銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち527銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、保有株数は93,324株、評価額は$1238万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち56%を占めています。前四半期の53%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はRSP Permian, Inc.で、推定$85.4万相当を売却しました。
- Parallel Advisorsが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、株数は93,324株、評価額は$1238万でした。
- Parallel Advisorsは2017年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$469万でした。
- Parallel Advisorsが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRSP Permian, Inc.で、推定$85.4万相当を減らしました。
- Parallel Advisorsは2017年第3四半期にDu Pont De Nemours E Iの保有株をすべて売却し、売却額は推定$333万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Parallel Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.81億のポートフォリオの34%を占めています。
- Parallel Advisorsは2017年第3四半期に新たに155件のポジションを取り、204件のポジションを解消しました。
- Parallel Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.7%増加し、$5.81億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のParallel Advisorsの 13F報告書 に基づいています。