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Parallel Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$65.6億
売買回転率
11.49%
推定1年リターン
32.24%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.71%
1年予想リターン
+32.24%
3年間の予想リターン
+108.68%
5年予想リターン
+114.41%
10年間の推定リターン
–
AUM
$31.1億
運用資産残高の伸び率
+$1.4億
(+4.7%)
資金フロー
-$1551万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.89%
保有額
3,618
新規
197
買い増し
1,211
減少
1,199
解消
259
平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$7236万 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$1885万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$970万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$385万 |
| 5 |
Confluent
CFLT
|
+$310万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3952万 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$1908万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$1809万 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$1636万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$799万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.46% |
| 2 | 情報技術 | 15.44% |
| 3 | ヘルスケア | 8.51% |
| 4 | 金融 | 6.64% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$954億
| $2.95億 | 9.51% |
3,020,140
-206,375
| -6% | -$1908万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.03兆
| $1.47億 | 4.73% |
757,219
+1,808
| +0.2% | +$31.5万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1202億
| $1.19億 | 3.84% |
4,925,676
+405,987
| +9% | +$970万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
4
Corcept Therapeutics
CORT
$87.7億
| $8292万 | 2.67% |
3,726,565
+1,992
| +0.1% | +$4.58万 |
2019 Q2
16四半期
|
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$482億
| $8278万 | 2.67% |
613,746
+568,853
| +1,267% | +$7236万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
6
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.4億
| $6621万 | 2.13% |
2,514,669
-277,533
| -10% | -$757万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $5527万 | 1.78% |
162,302
+3,605
| +2% | +$113万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
8
CVB Financial
CVBF
$39.6億
| $5083万 | 1.64% |
3,827,778
+650
| +0% | +$8,964 |
2016 Q4
26四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$4.94兆
| $4699万 | 1.51% |
1,110,880
+27,870
| +3% | +$92.5万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1896億
| $4371万 | 1.41% |
647,488
-117,885
| -15% | -$799万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.6兆
| $4260万 | 1.37% |
326,761
+3,648
| +1% | +$41.7万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$536億
| $4173万 | 1.34% |
205,832
-2,538
| -1% | -$48.6万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
|
13
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$121億
| $3914万 | 1.26% |
353,367
+168,146
| +91% | +$1885万 |
2017 Q1
25四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.42兆
| $3609万 | 1.16% |
298,322
+3,744
| +1% | +$43.3万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$785億
| $3582万 | 1.15% |
180,085
-4,037
| -2% | -$76.3万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.44兆
| $3149万 | 1.01% |
263,039
+6,974
| +3% | +$80.3万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8693億
| $3074万 | 0.99% |
68,979
-1,588
| -2% | -$66.9万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6844億
| $2962万 | 0.95% |
134,452
-3,328
| -2% | -$69.4万 |
2017 Q3
23四半期
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
$1305億
| $2781万 | 0.9% |
155,980
+6,634
| +4% | +$122万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
|
20
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $2777万 | 0.89% |
251,410
-148,373
| -37% | -$1636万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1398億
| $2500万 | 0.8% |
255,231
-22,306
| -8% | -$221万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
22
Costco
COST
$4486億
| $2467万 | 0.79% |
45,821
-164
| -0.4% | -$8.3万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $2458万 | 0.79% |
72,074
+521
| +0.7% | +$17万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2277億
| $2115万 | 0.68% |
457,982
+17,795
| +4% | +$81.8万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1460億
| $1997万 | 0.64% |
405,166
+12,212
| +3% | +$59.6万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
Parallel Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Parallel Advisorsは3,618銘柄を保有し、保有額は$31.1億でした。前四半期の$29.7億から4.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Parallel Advisorsの2023年第2四半期の報告書には、新規 197件、1,211件増加しました、1,199件減少、259件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFで、保有株数は11,017株、評価額は$53.3万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定額は$3952万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の50%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Parallel Advisorsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFで、株数は11,017株、評価額は$53.3万でした。
- Parallel Advisorsは2023年第2四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7236万でした。
- Parallel Advisorsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$3952万相当を減らしました。
- Parallel Advisorsは2023年第2四半期にCvent Holding Corp. Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$162万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Parallel Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$31.1億のポートフォリオの32%を占めています。
- Parallel Advisorsは2023年第2四半期に新たに197件のポジションを取り、259件のポジションを解消しました。
- Parallel Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%増加し、$31.1億となりました。
2023年8月4日に提出された、2023年第2四半期分のParallel Advisorsの 13F報告書 に基づいています。