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Parallel Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$74.2億
売買回転率
9.77%
推定1年リターン
27.68%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-12.77%
1年予想リターン
+27.68%
3年間の予想リターン
+122.34%
5年予想リターン
+126.9%
10年間の推定リターン
+398.12%
AUM
$7.17億
運用資産残高の伸び率
-$8789万
(-11%)
資金フロー
+$2701万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.55%
保有額
2,459
新規
182
買い増し
752
減少
644
解消
220
平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$505万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$474万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$440万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$347万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$194万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+$244万 |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$112万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$103万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$95.9万 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$83.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 54.81% |
| 2 | 情報技術 | 9.8% |
| 3 | 金融 | 7.04% |
| 4 | ヘルスケア | 5.81% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8682億
| $6174万 | 8.61% |
245,384
+3,128
| +1% | +$84.9万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$532億
| $4223万 | 5.89% |
367,706
+38,277
| +12% | +$474万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1923億
| $2906万 | 4.05% |
528,312
+59,184
| +13% | +$347万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.1兆
| $2070万 | 2.89% |
524,888
+12,860
| +3% | +$62.3万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$792億
| $1888万 | 2.63% |
143,086
+2,975
| +2% | +$43.3万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.93兆
| $1747万 | 2.44% |
232,680
+23,340
| +11% | +$194万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $1682万 | 2.35% |
242,686
-4,200
| -2% | -$32.5万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$467億
| $1506万 | 2.1% |
191,683
+64,813
| +51% | +$505万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1068億
| $1291万 | 1.8% |
373,784
-6,904
| -2% | -$25.9万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $1288万 | 1.8% |
63,060
+8,388
| +15% | +$175万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6844億
| $1271万 | 1.77% |
99,555
+7,045
| +8% | +$97.3万 |
2017 Q3
5四半期
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
$4.03兆
| $1191万 | 1.66% |
117,294
+41,053
| +54% | +$440万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1453億
| $1176万 | 1.64% |
249,495
+12,504
| +5% | +$60.5万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$486億
| $1082万 | 1.51% |
89,041
-7,252
| -8% | -$83.9万 |
2017 Q3
5四半期
|
|
15
Visa
V
$7900億
| $742万 | 1.03% |
56,216
+3,316
| +6% | +$45.8万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.55兆
| $647万 | 0.9% |
123,800
+11,340
| +10% | +$61.3万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
17
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$196億
| $619万 | 0.86% |
125,709
-618
| -0.5% | -$3.32万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1197億
| $611万 | 0.85% |
160,317
-3,261
| -2% | -$12.6万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1162億
| $598万 | 0.83% |
61,015
+5,752
| +10% | +$60万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7944億
| $569万 | 0.79% |
22,772
+1,478
| +7% | +$39.9万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2294億
| $568万 | 0.79% |
152,993
-15,167
| -9% | -$60万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $563万 | 0.79% |
42,940
-4,004
| -9% | -$58万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4569億
| $535万 | 0.75% |
34,688
-2,535
| -7% | -$42.4万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$6543億
| $498万 | 0.69% |
73,051
-5,290
| -7% | -$41.5万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.52兆
| $492万 | 0.69% |
94,940
+6,420
| +7% | +$34.4万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
Parallel Advisorsの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、Parallel Advisorsは$7.17億相当のポジションを2,459件保有しており、前四半期の$8.05億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Parallel Advisorsは2018年第4四半期に純新規資金として$2701万を投じ、新たに182銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち752銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、保有株数は5,005株、評価額は$30万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち55%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$103万相当を売却しました。
- Parallel Advisorsが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、株数は5,005株、評価額は$30万でした。
- Parallel Advisorsは2018年第4四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$505万でした。
- Parallel Advisorsが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$103万相当を減らしました。
- Parallel Advisorsは2018年第4四半期にState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$244万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Parallel Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$7.17億のポートフォリオの35%を占めています。
- Parallel Advisorsは2018年第4四半期に新たに182件のポジションを取り、220件のポジションを解消しました。
- Parallel Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$7.17億となりました。
2019年2月5日に提出された、2018年第4四半期分のParallel Advisorsの 13F報告書 に基づいています。