¡Ya estamos en !
Descubre más
Parallel Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 6560 M
Rotación
11.49%
Rendimiento estimado a 1 año
32.24%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 140 M
(+4.7%)
Flujo de capital
-USD 15.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.89%
Posición
3,618
Nuevas
197
Aumentadas
1,211
Reducidas
1,199
Cerradas
259
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 18.9 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 3.85 M |
| 5 |
Confluent
CFLT
|
+USD 3.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 39.5 M |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 19.1 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 18.1 M |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 16.4 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 7.99 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.46% |
| 2 | Tecnología | 15.44% |
| 3 | Salud | 8.51% |
| 4 | Finanzas | 6.64% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.4 mil M
| USD 295 M | 9.51% |
3,020,140
-206,375
| -6% | -USD 19.1 M |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 147 M | 4.73% |
757,219
+1,808
| +0.2% | +USD 315 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 120 mil M
| USD 119 M | 3.84% |
4,925,676
+405,987
| +9% | +USD 9.7 M |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
4
Corcept Therapeutics
CORT
USD 8769 M
| USD 82.9 M | 2.67% |
3,726,565
+1,992
| +0.1% | +USD 45.8 k |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.2 mil M
| USD 82.8 M | 2.67% |
613,746
+568,853
| +1,267% | +USD 72.4 M |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
6
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8343 M
| USD 66.2 M | 2.13% |
2,514,669
-277,533
| -10% | -USD 7.57 M |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 55.3 M | 1.78% |
162,302
+3,605
| +2% | +USD 1.13 M |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
8
CVB Financial
CVBF
USD 3963 M
| USD 50.8 M | 1.64% |
3,827,778
+650
| +0% | +USD 8.96 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 4.94 B
| USD 47 M | 1.51% |
1,110,880
+27,870
| +3% | +USD 925 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 43.7 M | 1.41% |
647,488
-117,885
| -15% | -USD 7.99 M |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.6 B
| USD 42.6 M | 1.37% |
326,761
+3,648
| +1% | +USD 417 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.6 mil M
| USD 41.7 M | 1.34% |
205,832
-2,538
| -1% | -USD 486 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
13
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 12.1 mil M
| USD 39.1 M | 1.26% |
353,367
+168,146
| +91% | +USD 18.9 M |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 36.1 M | 1.16% |
298,322
+3,744
| +1% | +USD 433 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.5 mil M
| USD 35.8 M | 1.15% |
180,085
-4,037
| -2% | -USD 763 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 31.5 M | 1.01% |
263,039
+6,974
| +3% | +USD 803 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 869 mil M
| USD 30.7 M | 0.99% |
68,979
-1,588
| -2% | -USD 669 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 684 mil M
| USD 29.6 M | 0.95% |
134,452
-3,328
| -2% | -USD 694 k |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 27.8 M | 0.9% |
155,980
+6,634
| +4% | +USD 1.22 M |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
20
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 27.8 M | 0.89% |
251,410
-148,373
| -37% | -USD 16.4 M |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 25 M | 0.8% |
255,231
-22,306
| -8% | -USD 2.21 M |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
22
Costco
COST
USD 449 mil M
| USD 24.7 M | 0.79% |
45,821
-164
| -0.4% | -USD 83 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 24.6 M | 0.79% |
72,074
+521
| +0.7% | +USD 170 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 21.1 M | 0.68% |
457,982
+17,795
| +4% | +USD 818 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 20 M | 0.64% |
405,166
+12,212
| +3% | +USD 596 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Parallel Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Parallel Advisors mantenía 3,618 posiciones por un valor de USD 3106 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 2966 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Parallel Advisors muestra 197 nuevos, Aumentaron 1,211, 1,199 reducidas y 259 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 11,017 acciones con un valor de USD 533 k. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, por un valor estimado de USD 39.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 50% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Parallel Advisors en T2 2023 fue JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 11,017 acciones por un valor de USD 533 k.
- Parallel Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 72.4 M.
- La mayor reducción de Parallel Advisors durante T2 2023 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 39.5 M.
- Parallel Advisors cerró por completo su posición en Cvent Holding Corp. Common Stock en T2 2023, con una venta estimada de USD 1.62 M.
- Las diez principales posiciones de Parallel Advisors representan 32% de su cartera de USD 3106 M en T2 2023.
- Parallel Advisors abrió 197 posiciones nuevas y cerró 259 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Parallel Advisors aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3106 M.
Según el Informe 13F de Parallel Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 4 ago 2023.